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WrapManager Inc

WrapManager Inc Portfolio-Positionen

AUM 320 Mio. $ Umschlag 21,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+192,78 %
AUM
388 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,8 Mio. $
Kapitalfluss
+7,98 Mio. $
Kapitalfluss %
2,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,78 %
Position
312
Neu
28
Aufgestockt
179
Reduziert
81
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+1,22 Mio. $
2
PARA-Symbol
Paramount Global Class B
PARA
+615.525 $
3
AMSF-Symbol
AMERISAFE
AMSF
+559.663 $
4
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
+497.614 $
5
ACWV-Symbol
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
+488.134 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+1,05 Mio. $
2
ESML-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
+646.211 $
3
NUAN
Nuance Communications, Inc.
NUAN
+632.881 $
4
EFAV-Symbol
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+617.979 $
5
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+592.674 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,04 %
2 Technologie 13,28 %
3 Gesundheitswesen 8,58 %
4 Kommunikationsdienste 6,79 %
5 Finanzwesen 5,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPAB-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
18,3 Mio. $ 4,71 %
608.450
+16.682
+3 % +497.614 $
2018 Q1
13 Quartale
SPIB-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,7 Mrd. $
13,8 Mio. $ 3,57 %
377.244
-7.627
-2 % -278.418 $
2018 Q1
13 Quartale
SPYG-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
52,1 Mrd. $
11,8 Mio. $ 3,04 %
187.483
-3.107
-2 % -186.368 $
2018 Q1
13 Quartale
ACWV-Symbol
4
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,41 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,74 %
103.551
+4.778
+5 % +488.134 $
2019 Q3
7 Quartale
ANGL-Symbol
5
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
8,25 Mio. $ 2,13 %
250.719
-3.302
-1 % -106.491 $
2020 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
7,76 Mio. $ 2 %
28.640
+592
+2 % +150.476 $
2017 Q3
15 Quartale
SPMD-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,3 Mrd. $
7,57 Mio. $ 1,95 %
160.253
-2.582
-2 % -122.530 $
2018 Q1
13 Quartale
SPDW-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
39,9 Mrd. $
7,43 Mio. $ 1,91 %
201.973
+32.934
+19 % +1,22 Mio. $
2018 Q1
13 Quartale
SPYV-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
7,36 Mio. $ 1,9 %
186.141
-14.989
-7 % -592.674 $
2018 Q1
13 Quartale
SPEM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16 Mrd. $
7,1 Mio. $ 1,83 %
156.163
+10.197
+7 % +456.490 $
2018 Q1
13 Quartale
SPSM-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
6,99 Mio. $ 1,8 %
159.088
-7.577
-5 % -329.132 $
2018 Q1
13 Quartale
ESML-Symbol
12
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,69 Mrd. $
6,97 Mio. $ 1,8 %
172.725
-16.250
-9 % -646.211 $
2020 Q2
4 Quartale
IGIB-Symbol
13
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,6 Mrd. $
6,51 Mio. $ 1,68 %
107.527
+7.225
+7 % +432.534 $
2013 Q2
32 Quartale
ESGE-Symbol
14
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,08 Mrd. $
6,12 Mio. $ 1,58 %
135.538
+1.186
+0,9 % +52.517 $
2020 Q2
4 Quartale
ESGD-Symbol
15
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,7 Mrd. $
5,99 Mio. $ 1,54 %
75.840
+107
+0,1 % +8.517 $
2020 Q2
4 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
5,3 Mio. $ 1,37 %
15.239
+228
+2 % +73.144 $
2015 Q4
22 Quartale
NUMG-Symbol
17
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
300 Mio. $
5,24 Mio. $ 1,35 %
95.891
-560
-0,6 % -29.124 $
2020 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
5,22 Mio. $ 1,34 %
30.340
+2.080
+7 % +345.693 $
2015 Q4
22 Quartale
SPSB-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
5,04 Mio. $ 1,3 %
161.129
-4.749
-3 % -148.696 $
2018 Q1
13 Quartale
FLOT-Symbol
20
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,6 Mrd. $
5,03 Mio. $ 1,3 %
98.979
+2.860
+3 % +145.233 $
2017 Q2
16 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
4,75 Mio. $ 1,22 %
37.900
+540
+1 % +64.358 $
2016 Q2
20 Quartale
UNH-Symbol
22
UnitedHealth
UNH
353 Mrd. $
4,51 Mio. $ 1,16 %
11.265
+134
+1 % +53.431 $
2015 Q4
22 Quartale
ADBE-Symbol
23
Adobe
ADBE
93,1 Mrd. $
4,32 Mio. $ 1,11 %
7.377
+109
+1 % +56.186 $
2016 Q2
20 Quartale
MBB-Symbol
24
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,06 %
37.994
+1.910
+5 % +207.076 $
2017 Q1
17 Quartale
ADSK-Symbol
25
Autodesk
ADSK
54,7 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,01 %
13.421
+139
+1 % +39.652 $
2015 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

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Aft Forsyth & Sober Valrico, Florida 320 Mio. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axiom Financial Strategies
Axiom Financial Strategies New Albany, Indiana 319 Mio. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beacon Investment Advisors
Beacon Investment Advisors Gaithersburg, Maryland 318 Mio. $ AUM 43,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WrapManager Inc für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt WrapManager Inc 312 Positionen im Wert von 388 Mio. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 360 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WrapManager Inc für Q2 2021 weist 28 neu, 179 erhöht, 81 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Paramount Global Class B: 14.906 Aktien im Wert von 674.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 1,05 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von WrapManager Inc im Q2 2021 war Paramount Global Class B: 14.906 Aktien im Wert von 674.000 $.
  • WrapManager Inc hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WrapManager Inc im Q2 2021 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,05 Mio. $.
  • WrapManager Inc hat seine Position in argenx im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 544.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WrapManager Inc machen im Q2 2021 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 388 Mio. $ aus.
  • WrapManager Inc eröffnete 28 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von WrapManager Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 388 Mio. $.

Auf Grundlage der von WrapManager Inc für Q2 2021 am 4. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .