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WrapManager Inc Portfolio-Positionen
AUM
320 Mio. $
Umschlag
21,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+192,78 %
AUM
296 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,25 Mio. $
(+3,2 %)
Kapitalfluss
+1,69 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,89 %
Position
252
Neu
15
Aufgestockt
115
Reduziert
108
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+664.718 $ |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+626.559 $ |
| 3 |
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
|
+543.571 $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+536.194 $ |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+490.776 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+1,36 Mio. $ |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+670.187 $ |
| 3 |
Visa
V
|
+624.357 $ |
| 4 |
Sanofi
SNY
|
+578.973 $ |
| 5 |
XLBS
POWERSHARES S&P SMALLCAP MATERIALS PORT
XLBS
|
+541.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,12 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 8,44 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 6,37 % |
| 4 | Technologie | 5,83 % |
| 5 | Energie | 4,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 8,25 % |
443.272
+11.380
| +3 % | +626.559 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 4,86 % |
273.064
+4.594
| +2 % | +242.076 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 3,5 % |
87.345
-712
| -0,8 % | -82.959 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 3,33 % |
314.624
-12.008
| -4 % | -367.480 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 8,44 Mio. $ | 2,85 % |
194.379
-6.690
| -3 % | -283.828 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 7,79 Mio. $ | 2,63 % |
71.047
-157
| -0,2 % | -17.235 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
| 7,36 Mio. $ | 2,49 % |
65.711
-396
| -0,6 % | -44.100 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 7,18 Mio. $ | 2,43 % |
200.645
-760
| -0,4 % | -26.471 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | 2,38 % |
161.458
+8.184
| +5 % | +354.159 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 6,41 Mio. $ | 2,17 % |
86.365
-1.080
| -1 % | -75.687 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
11
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,79 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 1,52 % |
40.462
-255
| -0,6 % | -28.322 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 1,52 % |
52.984
-603
| -1 % | -51.205 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
13
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 1,37 % |
136.230
+5.369
| +4 % | +158.862 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,7 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 1,18 % |
41.923
+2.341
| +6 % | +195.606 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 1,09 % |
36.349
+813
| +2 % | +71.741 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
16
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 1,08 % |
16.271
-439
| -3 % | -84.811 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
17
Comcast
CMCSA
78,4 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,94 % |
72.182
+285
| +0,4 % | +11.227 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
18
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
879 Mio. $
| 2,77 Mio. $ | 0,94 % |
119.029
+3.749
| +3 % | +86.399 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
19
Verizon
VZ
181 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,94 % |
55.882
+3.341
| +6 % | +157.198 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
20
AT&T
T
150 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,84 % |
83.971
+76
| +0,1 % | +2.157 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
21
Vodafone
VOD
36,7 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,82 % |
85.752
+246
| +0,3 % | +7.119 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
22
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,81 % |
27.075
-8.804
| -25 % | -670.187 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
23
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
| 2,41 Mio. $ | 0,81 % |
99.190
+180
| +0,2 % | +4.450 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
24
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,79 % |
21.144
-34
| -0,2 % | -3.957 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
25
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,77 % |
19.484
+2.132
| +12 % | +232.722 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von WrapManager Inc für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt WrapManager Inc 252 Positionen im Wert von 296 Mio. $, ein Anstieg um 3,2 % gegenüber 287 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WrapManager Inc für Q3 2017 weist 15 neu, 115 erhöht, 108 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Microsoft: 9.100 Aktien im Wert von 678.000 $. Der größte Verkauf betraf McDonald's mit einem geschätzten Wert von 1,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von WrapManager Inc im Q3 2017 war Microsoft: 9.100 Aktien im Wert von 678.000 $.
- WrapManager Inc hat seine Position in iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 626.559 $.
- Der größte Positionsabbau von WrapManager Inc im Q3 2017 entfiel auf McDonald's und belief sich schätzungsweise auf 1,36 Mio. $.
- WrapManager Inc hat seine Position in POWERSHARES S&P SMALLCAP MATERIALS PORT im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 541.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WrapManager Inc machen im Q3 2017 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 296 Mio. $ aus.
- WrapManager Inc eröffnete 15 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von WrapManager Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 296 Mio. $.
Auf Grundlage der von WrapManager Inc für Q3 2017 am 3. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .