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WrapManager Inc Portfolio-Positionen
AUM
329 Mio. $
Umschlag
17,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,77 %
AUM
299 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,4 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+2,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,86 %
Position
299
Neu
54
Aufgestockt
109
Reduziert
98
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+19,2 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+12,6 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+8,85 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+7,2 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+6,66 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+14,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+9,12 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+7,07 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+6,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,68 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 7,31 % |
| 3 | Technologie | 6,88 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,65 % |
| 5 | Energie | 4,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 6,39 % |
+569.968
| Neu | +19,2 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 4,19 % |
+415.210
| Neu | +12,6 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,2 Mrd. $
| 8,83 Mio. $ | 2,95 % |
+313.673
| Neu | +8,85 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,9 Mrd. $
| 6,89 Mio. $ | 2,3 % |
+234.461
| Neu | +7,2 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,2 Mrd. $
| 6,48 Mio. $ | 2,16 % |
+193.326
| Neu | +6,66 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
|
6
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
| 6,29 Mio. $ | 2,1 % |
117.252
-269.730
| -70 % | -14,5 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 2,09 % |
+199.081
| Neu | +6,39 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
8
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,75 Mrd. $
| 6,17 Mio. $ | 2,06 % |
+131.958
| Neu | +6,19 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,4 Mrd. $
| 5,99 Mio. $ | 2 % |
+152.412
| Neu | +6,11 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,9 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 1,62 % |
+145.949
| Neu | +4,92 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
117 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 1,34 % |
118.248
-192.700
| -62 % | -6,76 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 1,29 % |
32.166
-56.709
| -64 % | -7,07 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,1 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 1,23 % |
+122.834
| Neu | +3,74 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 1,13 % |
76.113
-117.533
| -61 % | -5,33 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 1,1 % |
30.598
-39.222
| -56 % | -4,21 Mio. $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,7 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 1,05 % |
27.955
+22.377
| +401 % | +2,54 Mio. $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
17
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 1,03 % |
14.477
-199
| -1 % | -45.452 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 1,02 % |
81.345
-122.135
| -60 % | -4,67 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,98 % |
62.600
-98.283
| -61 % | -4,71 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
20
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,31 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,94 % |
+62.385
| Neu | +2,86 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,92 % |
35.810
-49.190
| -58 % | -3,83 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
22
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,86 % |
53.820
-471
| -0,9 % | -23.671 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
23
AT&T
T
148 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,83 % |
92.387
+2.640
| +3 % | +73.475 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
24
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,5 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,8 % |
64.114
+33.305
| +108 % | +1,25 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
25
Comcast
CMCSA
87,9 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,8 % |
69.949
-825
| -1 % | -32.001 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
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CPH
Portfolio-Rückblick von WrapManager Inc für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt WrapManager Inc 299 Positionen im Wert von 299 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 303 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WrapManager Inc für Q1 2018 weist 54 neu, 109 erhöht, 98 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF: 569.968 Aktien im Wert von 19,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 14,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von WrapManager Inc im Q1 2018 war State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF: 569.968 Aktien im Wert von 19,1 Mio. $.
- WrapManager Inc hat seine Position in iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,54 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WrapManager Inc im Q1 2018 entfiel auf iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,5 Mio. $.
- WrapManager Inc hat seine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WrapManager Inc machen im Q1 2018 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 299 Mio. $ aus.
- WrapManager Inc eröffnete 54 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von WrapManager Inc sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 299 Mio. $.
Auf Grundlage der von WrapManager Inc für Q1 2018 am 3. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .