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EAM

EdenTree Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 328 Mio. $ Umschlag 4,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
328 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,27 Mio. $
Kapitalfluss
-36 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,34 %
Position
67
Neu
2
Aufgestockt
15
Reduziert
22
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QGEN-Symbol
Qiagen
QGEN
+12,6 Mio. $
2
WSE-Symbol
Wise Group
WSE
+6,23 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+2 Mio. $
4
BLD-Symbol
TopBuild
BLD
+1,65 Mio. $
5
RRX-Symbol
Regal Rexnord
RRX
+1,57 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+8,1 Mio. $
2
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+7,24 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+7,08 Mio. $
4
AZN-Symbol
AstraZeneca
AZN
+5,77 Mio. $
5
MRK-Symbol
Merck
MRK
+5,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 26,26 %
2 Technologie 25,38 %
3 Gesundheitswesen 20,39 %
4 Kommunikationsdienste 11,93 %
5 Finanzwesen 10,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
25,8 Mio. $ 7,85 %
72.200
-22.500
-24 % -8,1 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
19,3 Mio. $ 5,87 %
51.751
-17.500
-25 % -7,08 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
AZN-Symbol
3
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
16,2 Mio. $ 4,93 %
86.484
-30.700
-26 % -5,77 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MDT-Symbol
4
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
14,3 Mio. $ 4,35 %
182.786
-15.000
-8 % -1,21 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
QGEN-Symbol
5
Qiagen
QGEN
9,5 Mrd. $
13,3 Mio. $ 4,05 %
+340.000
Neu +12,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ADI-Symbol
6
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
12,4 Mio. $ 3,78 %
31.300
-2.700
-8 % -1,07 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
XYL-Symbol
7
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
12,1 Mio. $ 3,7 %
102.687
+119
+0,1 % +13.737 $
2023 Q2
12 Quartale
AVGO-Symbol
8
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
11,3 Mio. $ 3,44 %
29.950
+5.000
+20 % +2 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VMI-Symbol
9
Valmont Industries
VMI
8,58 Mrd. $
8,99 Mio. $ 2,74 %
15.560
-2.800
-15 % -1,41 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
HASI-Symbol
10
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,68 Mrd. $
8,65 Mio. $ 2,63 %
221.300
-62.500
-22 % -2,5 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
MSA-Symbol
11
Mine Safety
MSA
6,91 Mrd. $
8,37 Mio. $ 2,55 %
47.925
+793
+2 % +132.817 $
2023 Q2
12 Quartale
WCN-Symbol
12
Waste Connections
WCN
42,2 Mrd. $
8,21 Mio. $ 2,5 %
49.250
-10.000
-17 % -1,58 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
WMS-Symbol
13
Advanced Drainage Systems
WMS
9,7 Mrd. $
7,88 Mio. $ 2,4 %
50.200
-4.857
-9 % -694.111 $
2023 Q2
12 Quartale
NKE-Symbol
14
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
7,56 Mio. $ 2,3 %
184.174
+10.000
+6 % +439.876 $
2023 Q2
12 Quartale
PFG-Symbol
15
Principal Financial Group
PFG
23,3 Mrd. $
7,3 Mio. $ 2,22 %
67.700
-27.500
-29 % -2,79 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
PANW-Symbol
16
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
7,29 Mio. $ 2,22 %
21.400
-31.650
-60 % -7,24 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,5 Mio. $ 1,98 %
18.396
– –
2023 Q2
12 Quartale
IQV-Symbol
18
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
6,49 Mio. $ 1,98 %
33.600
-2.000
-6 % -348.756 $
2025 Q3
3 Quartale
SUNB-Symbol
19
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
31,2 Mrd. $
6,21 Mio. $ 1,89 %
83.073
+2.193
+3 % +164.442 $
2026 Q1
1 Quartal
WSE-Symbol
20
Wise Group
WSE
10,7 Mrd. $
6,2 Mio. $ 1,89 %
+521.863
Neu +6,23 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BRKR-Symbol
21
Bruker
BRKR
8,35 Mrd. $
6,17 Mio. $ 1,88 %
102.607
-96.200
-48 % -4,49 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
CARR-Symbol
22
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
6,08 Mio. $ 1,85 %
83.000
– –
2025 Q3
3 Quartale
AVNT-Symbol
23
Avient
AVNT
3,58 Mrd. $
5,93 Mio. $ 1,8 %
160.400
-19.800
-11 % -716.994 $
2023 Q2
12 Quartale
SPOT-Symbol
24
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
5,78 Mio. $ 1,76 %
12.600
+50
+0,4 % +23.835 $
2023 Q2
12 Quartale
BSX-Symbol
25
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
5,62 Mio. $ 1,71 %
131.600
-25.000
-16 % -1,36 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

DIP
Davis Investment Partners Charlotte, North Carolina 328 Mio. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KA
Kercheville Advisors San Antonio, Texas 328 Mio. $ AUM 76,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFG
Omega Financial Group Santa Barbara, California 329 Mio. $ AUM 17,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Stance Capital Boston, Massachusetts 328 Mio. $ AUM 48,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Pecaut & Co Sioux City, Iowa 328 Mio. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NA
NVP Associates Menlo Park, California 328 Mio. $ AUM 166,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBG
United Bank (Georgia) Zebulon, Georgia 329 Mio. $ AUM 28,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VPF
Vantage Point Financial Lisle, Illinois 328 Mio. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EdenTree Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EdenTree Asset Management 67 Positionen im Wert von 328 Mio. $, ein Rückgang um 0,99 % gegenüber 332 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

EdenTree Asset Management zog in Q2 2026 netto 36 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 22 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Accenture – eine Position im geschätzten Wert von 3,17 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete EdenTree Asset Management eine neue Position in Qiagen im Wert von 13,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von EdenTree Asset Management im Q2 2026 war Qiagen: 340.000 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
  • EdenTree Asset Management hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EdenTree Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 8,1 Mio. $.
  • EdenTree Asset Management hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EdenTree Asset Management machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 328 Mio. $ aus.
  • EdenTree Asset Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EdenTree Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,99 % auf 328 Mio. $.

Auf Grundlage der von EdenTree Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .