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BFA

Buttonwood Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 3,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
331 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,33 Mio. $
Kapitalfluss
+2,31 Mio. $
Kapitalfluss %
0,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,59 %
Position
112
Neu
2
Aufgestockt
20
Reduziert
76
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+6,66 Mio. $
2
CSGP-Symbol
CoStar Group
CSGP
+1,86 Mio. $
3
CPRT-Symbol
Copart
CPRT
+539.479 $
4
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+416.992 $
5
FFIV-Symbol
F5
FFIV
+195.319 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+1,38 Mio. $
2
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+1,13 Mio. $
3
BN-Symbol
Brookfield
BN
+572.518 $
4
FHLC-Symbol
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
+440.214 $
5
ARW-Symbol
Arrow Electronics
ARW
+379.869 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,81 %
2 Technologie 21,82 %
3 Finanzwesen 12,7 %
4 Kommunikationsdienste 10,8 %
5 Industrie 5,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MOAT-Symbol
1
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
27,6 Mio. $ 8,33 %
260.865
-10.344
-4 % -1,13 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
20,9 Mio. $ 6,32 %
60.793
-763
-1 % -264.812 $
2021 Q4
19 Quartale
FBND-Symbol
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
18,6 Mio. $ 5,63 %
430.577
+4.126
+1 % +184.739 $
2023 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
16,1 Mio. $ 4,86 %
31.336
+203
+0,7 % +93.879 $
2021 Q4
19 Quartale
FHLC-Symbol
5
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,56 Mrd. $
16 Mio. $ 4,82 %
195.424
-5.437
-3 % -440.214 $
2021 Q4
19 Quartale
VIGI-Symbol
6
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
13 Mio. $ 3,94 %
138.185
+1.602
+1 % +155.167 $
2023 Q3
12 Quartale
ISTB-Symbol
7
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
12,8 Mio. $ 3,86 %
270.097
+8.713
+3 % +416.992 $
2021 Q4
19 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
11,4 Mio. $ 3,44 %
22.844
-30
-0,1 % -15.136 $
2021 Q4
19 Quartale
ARW-Symbol
9
Arrow Electronics
ARW
10,9 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,26 %
47.554
-1.789
-4 % -379.869 $
2024 Q1
10 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
10,4 Mio. $ 3,14 %
14.313
-26
-0,2 % -16.228 $
2021 Q4
19 Quartale
SHY-Symbol
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
9,4 Mio. $ 2,84 %
115.788
+1.427
+1 % +116.652 $
2021 Q4
19 Quartale
TER-Symbol
12
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
8,35 Mio. $ 2,52 %
20.838
-292
-1 % -107.706 $
2025 Q2
5 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,84 Mio. $ 2,07 %
27.459
-93
-0,3 % -23.629 $
2021 Q4
19 Quartale
AMAT-Symbol
14
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
6,16 Mio. $ 1,86 %
12.053
-197
-2 % -100.029 $
2021 Q4
19 Quartale
MKL-Symbol
15
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
6,14 Mio. $ 1,85 %
3.584
-6
-0,2 % -11.147 $
2021 Q4
19 Quartale
ASML-Symbol
16
ASML
ASML
633 Mrd. $
6,01 Mio. $ 1,82 %
3.318
-11
-0,3 % -19.070 $
2025 Q3
4 Quartale
HONA
17
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
5,68 Mio. $ 1,71 %
+36.631
Neu +6,66 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NOW-Symbol
18
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
5,4 Mio. $ 1,63 %
40.285
-19
-0 % -2.335 $
2026 Q1
2 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
756 Mrd. $
5,14 Mio. $ 1,55 %
14.301
-200
-1 % -73.107 $
2021 Q4
19 Quartale
MCHP-Symbol
20
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
4,78 Mio. $ 1,44 %
61.458
-924
-1 % -72.012 $
2021 Q4
19 Quartale
CNQ-Symbol
21
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
4,71 Mio. $ 1,42 %
100.145
-4.113
-4 % -193.793 $
2021 Q4
19 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,69 Mio. $ 1,42 %
14.087
-308
-2 % -98.929 $
2021 Q4
19 Quartale
CSGP-Symbol
23
CoStar Group
CSGP
13,1 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,37 %
165.778
+61.867
+60 % +1,86 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4,31 Mio. $ 1,3 %
26.464
-858
-3 % -134.155 $
2021 Q4
19 Quartale
SCHW-Symbol
25
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,24 %
42.041
-42
-0,1 % -4.422 $
2022 Q3
16 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GIM
Goodlander Investment Management Dallas, Texas 331 Mio. $ AUM 188,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSNH
Crow's Nest Holdings Richmond, Virginia 331 Mio. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCAM
Long Corridor Asset Management Hong Kong 331 Mio. $ AUM 10,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCG
Cloverfields Capital Group Minneapolis, Minnesota 331 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LKBC
L.K. Benson & Company Baltimore, Maryland 332 Mio. $ AUM 19,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFA
Camarda Financial Advisors Fleming Island, Florida 331 Mio. $ AUM 81,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIP
Rhino Investment Partners West Conshohocken, Pennsylvania 331 Mio. $ AUM 34,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCMS
Serenity Capital Management (Singapore) Singapore 332 Mio. $ AUM 8,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Buttonwood Financial Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Buttonwood Financial Advisors 112 Positionen im Wert von 331 Mio. $, ein Anstieg um 0,71 % gegenüber 329 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,6 %. Buttonwood Financial Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 112 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Buttonwood Financial Advisors im Q3 2026 war Honeywell Aerospace: 36.631 Aktien im Wert von 5,68 Mio. $.
  • Buttonwood Financial Advisors hat seine Position in CoStar Group in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,86 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Buttonwood Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Adobe und belief sich schätzungsweise auf 1,38 Mio. $.
  • Buttonwood Financial Advisors hat seine Position in Constellation Brands im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 312.420 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Buttonwood Financial Advisors machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 331 Mio. $ aus.
  • Buttonwood Financial Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Buttonwood Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,71 % auf 331 Mio. $.

Auf Grundlage der von Buttonwood Financial Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .