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BFA
Buttonwood Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.31億
売買回転率
3.57%
推定1年リターン
17.52%
今四半期の推定リターン
+1.64%
1年予想リターン
+17.52%
3年間の予想リターン
+73.41%
5年予想リターン
+84.08%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.31億
運用資産残高の伸び率
+$233万
(+0.71%)
資金フロー
+$231万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.59%
保有額
112
新規
2
買い増し
20
減少
76
解消
2
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$666万 |
| 2 |
CoStar Group
CSGP
|
+$186万 |
| 3 |
Copart
CPRT
|
+$53.9万 |
| 4 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+$41.7万 |
| 5 |
F5
FFIV
|
+$19.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+$138万 |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$113万 |
| 3 |
Brookfield
BN
|
+$57.3万 |
| 4 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+$44万 |
| 5 |
Arrow Electronics
ARW
|
+$38万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.81% |
| 2 | 情報技術 | 21.82% |
| 3 | 金融 | 12.7% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 10.8% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 5.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $2758万 | 8.33% |
260,865
-10,344
| -4% | -$113万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2092万 | 6.32% |
60,793
-763
| -1% | -$26.5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $1864万 | 5.63% |
430,577
+4,126
| +1% | +$18.5万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1607万 | 4.86% |
31,336
+203
| +0.7% | +$9.39万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
5
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
$35.6億
| $1597万 | 4.82% |
195,424
-5,437
| -3% | -$44万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
6
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$90.7億
| $1305万 | 3.94% |
138,185
+1,602
| +1% | +$15.5万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
|
7
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$52.7億
| $1276万 | 3.86% |
270,097
+8,713
| +3% | +$41.7万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1138万 | 3.44% |
22,844
-30
| -0.1% | -$1.51万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
9
Arrow Electronics
ARW
$109億
| $1079万 | 3.26% |
47,554
-1,789
| -4% | -$38万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1038万 | 3.14% |
14,313
-26
| -0.2% | -$1.62万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $940万 | 2.84% |
115,788
+1,427
| +1% | +$11.7万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
12
Teradyne
TER
$508億
| $835万 | 2.52% |
20,838
-292
| -1% | -$10.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $684万 | 2.07% |
27,459
-93
| -0.3% | -$2.36万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
14
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $616万 | 1.86% |
12,053
-197
| -2% | -$10万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
15
Markel Group
MKL
$229億
| $614万 | 1.85% |
3,584
-6
| -0.2% | -$1.11万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
16
ASML
ASML
$6327億
| $601万 | 1.82% |
3,318
-11
| -0.3% | -$1.91万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
HONA
17
Honeywell Aerospace
HONA
$533億
| $568万 | 1.71% |
+36,631
| 新規 | +$666万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
18
ServiceNow
NOW
$1468億
| $540万 | 1.63% |
40,285
-19
| -0% | -$2,335 |
2026 Q1
2四半期
|
|
19
Visa
V
$7558億
| $514万 | 1.55% |
14,301
-200
| -1% | -$7.31万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
20
Microchip Technology
MCHP
$401億
| $478万 | 1.44% |
61,458
-924
| -1% | -$7.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
21
Canadian Natural Resources
CNQ
$1109億
| $471万 | 1.42% |
100,145
-4,113
| -4% | -$19.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.01兆
| $469万 | 1.42% |
14,087
-308
| -2% | -$9.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
23
CoStar Group
CSGP
$131億
| $454万 | 1.37% |
165,778
+61,867
| +60% | +$186万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
24
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $431万 | 1.3% |
26,464
-858
| -3% | -$13.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
25
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $411万 | 1.24% |
42,041
-42
| -0.1% | -$4,422 |
2022 Q3
16四半期
|
|
類似するファンド
GIM
CSNH
LCAM
CCG
LKBC
CFA
RIP
SCMS
Buttonwood Financial Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Buttonwood Financial Advisorsは112銘柄を保有し、保有額は$3.31億でした。前四半期の$3.29億から0.71%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.6%でした。 Buttonwood Financial Advisorsは新たに2件のポジションを取り、2件を解消しました。保有ポジション数は112件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Buttonwood Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は36,631株、評価額は$568万でした。
- Buttonwood Financial Advisorsは2026年第3四半期にCoStar Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$186万でした。
- Buttonwood Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdobeで、推定$138万相当を減らしました。
- Buttonwood Financial Advisorsは2026年第3四半期にConstellation Brandsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Buttonwood Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.31億のポートフォリオの48%を占めています。
- Buttonwood Financial Advisorsは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Buttonwood Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.71%増加し、$3.31億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のButtonwood Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。