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Buttonwood Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.31億
週轉率
3.57%
1年估算報酬率
17.52%
本季估算報酬率
+1.64%
1年估算報酬率
+17.52%
3年估算報酬率
+73.41%
5年估算報酬率
+84.08%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.31億
AUM 成長
+US$233萬
(+0.71%)
資金流向
+US$231萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.59%
持股
112
新
2
增持
20
減碼
76
已平倉
2
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$666萬 |
| 2 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$186萬 |
| 3 |
Copart
CPRT
|
+US$53.9萬 |
| 4 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$41.7萬 |
| 5 |
F5
FFIV
|
+US$19.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$138萬 |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$113萬 |
| 3 |
Brookfield
BN
|
+US$57.3萬 |
| 4 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$44萬 |
| 5 |
Arrow Electronics
ARW
|
+US$38萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.81% |
| 2 | 資訊科技 | 21.82% |
| 3 | 金融 | 12.7% |
| 4 | 通訊服務 | 10.8% |
| 5 | 工業 | 5.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118億
| US$2758萬 | 8.33% |
260,865
-10,344
| -4% | -US$113萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$2092萬 | 6.32% |
60,793
-763
| -1% | -US$26.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282億
| US$1864萬 | 5.63% |
430,577
+4,126
| +1% | +US$18.5萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1607萬 | 4.86% |
31,336
+203
| +0.7% | +US$9.39萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
5
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$38.1億
| US$1597萬 | 4.82% |
195,424
-5,437
| -3% | -US$44萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
6
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.7億
| US$1305萬 | 3.94% |
138,185
+1,602
| +1% | +US$15.5萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
7
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.9億
| US$1276萬 | 3.86% |
270,097
+8,713
| +3% | +US$41.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15兆
| US$1138萬 | 3.44% |
22,844
-30
| -0.1% | -US$1.51萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
9
Arrow Electronics
ARW
US$112億
| US$1079萬 | 3.26% |
47,554
-1,789
| -4% | -US$38萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$1038萬 | 3.14% |
14,313
-26
| -0.2% | -US$1.62萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270億
| US$940萬 | 2.84% |
115,788
+1,427
| +1% | +US$11.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
12
Teradyne
TER
US$540億
| US$835萬 | 2.52% |
20,838
-292
| -1% | -US$10.8萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$684萬 | 2.07% |
27,459
-93
| -0.3% | -US$2.36萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
14
Applied Materials
AMAT
US$3245億
| US$616萬 | 1.86% |
12,053
-197
| -2% | -US$10萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
15
Markel Group
MKL
US$232億
| US$614萬 | 1.85% |
3,584
-6
| -0.2% | -US$1.11萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
16
ASML
ASML
US$6462億
| US$601萬 | 1.82% |
3,318
-11
| -0.3% | -US$1.91萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
HONA
17
Honeywell Aerospace
HONA
US$515億
| US$568萬 | 1.71% |
+36,631
| 新 | +US$666萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
18
ServiceNow
NOW
US$1583億
| US$540萬 | 1.63% |
40,285
-19
| -0% | -US$2,335 |
2026 Q1
2個季度
|
|
19
Visa
V
US$7657億
| US$514萬 | 1.55% |
14,301
-200
| -1% | -US$7.31萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
20
Microchip Technology
MCHP
US$419億
| US$478萬 | 1.44% |
61,458
-924
| -1% | -US$7.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
21
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1118億
| US$471萬 | 1.42% |
100,145
-4,113
| -4% | -US$19.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$469萬 | 1.42% |
14,087
-308
| -2% | -US$9.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
23
CoStar Group
CSGP
US$133億
| US$454萬 | 1.37% |
165,778
+61,867
| +60% | +US$186萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7323億
| US$431萬 | 1.3% |
26,464
-858
| -3% | -US$13.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
25
Charles Schwab
SCHW
US$1585億
| US$411萬 | 1.24% |
42,041
-42
| -0.1% | -US$4,422 |
2022 Q3
16個季度
|
|
相似基金
CSNH
SCMS
Buttonwood Financial Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Buttonwood Financial Advisors持有112個部位，價值US$3.31億，較前一季的US$3.29億增加0.71%。 其前十大持股占投資組合的48%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.6%。 Buttonwood Financial Advisors新增了2個部位，並退出2個部位，讓由112個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產37%，低於前一季的37%，其次為資訊科技和金融。
- Buttonwood Financial Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進36,631股，價值US$568萬。
- Buttonwood Financial Advisors在2026年第3季增持CoStar Group的幅度最大，估計增加US$186萬。
- Buttonwood Financial Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Adobe，估計減持了US$138萬。
- Buttonwood Financial Advisors於2026年第3季完全出清Constellation Brands，估計賣出金額為US$31.2萬。
- 在2026年第3季，Buttonwood Financial Advisors的投資組合規模為US$3.31億，前十大持股占48%。
- Buttonwood Financial Advisors在2026年第3季新增了2個部位，並平倉2個部位。
- Buttonwood Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升0.71%，達到US$3.31億。
根據Buttonwood Financial Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。