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WrapManager Inc Portfolio-Positionen
AUM
329 Mio. $
Umschlag
17,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,77 %
AUM
311 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,2 Mio. $
(+5,1 %)
Kapitalfluss
-1,14 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,61 %
Position
306
Neu
46
Aufgestockt
69
Reduziert
165
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+5,62 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+3,08 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+2,43 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+1,99 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+1,63 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+3,07 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+1,1 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+1,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,5 % |
| 2 | Technologie | 10,42 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,78 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,07 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 4,53 % |
145.341
-14.481
| -9 % | -1,4 Mio. $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 3,96 % |
387.322
-97.224
| -20 % | -3,07 Mio. $ |
2018 Q1
19 Quartale
|
|
3
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,49 Mrd. $
| 8,05 Mio. $ | 2,59 % |
84.739
-7.402
| -8 % | -694.295 $ |
2019 Q3
13 Quartale
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,5 Mrd. $
| 7,82 Mio. $ | 2,51 % |
154.282
-8.092
| -5 % | -421.044 $ |
2018 Q1
19 Quartale
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39,1 Mrd. $
| 7,31 Mio. $ | 2,35 % |
187.907
-6.728
| -3 % | -257.710 $ |
2018 Q1
19 Quartale
|
|
6
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
2,86 Mrd. $
| 6,48 Mio. $ | 2,08 % |
61.475
-908
| -1 % | -95.683 $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,8 Mrd. $
| 6,42 Mio. $ | 2,06 % |
151.175
-8.021
| -5 % | -340.515 $ |
2018 Q1
19 Quartale
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
| 5,86 Mio. $ | 1,88 % |
197.204
-13.475
| -6 % | -386.750 $ |
2018 Q1
19 Quartale
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,1 Mrd. $
| 5,77 Mio. $ | 1,85 % |
156.057
-5.653
| -3 % | -211.737 $ |
2018 Q1
19 Quartale
|
|
|
10
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 1,81 % |
+246.736
| Neu | +5,62 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
11
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 5,55 Mio. $ | 1,78 % |
23.146
+1.098
| +5 % | +263.504 $ |
2017 Q3
21 Quartale
|
|
12
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,74 Mrd. $
| 5,47 Mio. $ | 1,76 % |
166.458
-12.249
| -7 % | -406.792 $ |
2020 Q2
10 Quartale
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,3 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 1,58 % |
149.255
-17.618
| -11 % | -570.747 $ |
2018 Q1
19 Quartale
|
|
14
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 1,54 % |
73.028
-1.706
| -2 % | -107.136 $ |
2020 Q2
10 Quartale
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 1,51 % |
160.474
-53.693
| -25 % | -1,57 Mio. $ |
2018 Q1
19 Quartale
|
|
|
16
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,83 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 1,5 % |
172.958
-39.843
| -19 % | -1,07 Mio. $ |
2020 Q2
10 Quartale
|
|
17
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 1,46 % |
90.516
-7.273
| -7 % | -365.121 $ |
2017 Q2
22 Quartale
|
|
18
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,25 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 1,32 % |
136.855
-11.412
| -8 % | -334.406 $ |
2020 Q2
10 Quartale
|
|
19
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 1,2 % |
7.064
+25
| +0,4 % | +13.243 $ |
2015 Q4
28 Quartale
|
|
20
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 3,22 Mio. $ | 1,03 % |
38.337
-8.764
| -19 % | -865.725 $ |
2015 Q4
28 Quartale
|
|
21
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
435 Mio. $
| 3,12 Mio. $ | 1 % |
104.828
-4.821
| -4 % | -148.438 $ |
2020 Q2
10 Quartale
|
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,8 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 1 % |
+78.621
| Neu | +3,08 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
23
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 3,09 Mio. $ | 0,99 % |
23.780
+1.314
| +6 % | +187.785 $ |
2019 Q3
13 Quartale
|
|
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,6 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,96 % |
35.171
-5.164
| -13 % | -426.853 $ |
2017 Q1
23 Quartale
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 2,82 Mio. $ | 0,91 % |
31.832
-294
| -0,9 % | -28.058 $ |
2016 Q2
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CPH
Portfolio-Rückblick von WrapManager Inc für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt WrapManager Inc 306 Positionen im Wert von 311 Mio. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 296 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WrapManager Inc für Q4 2022 weist 46 neu, 69 erhöht, 165 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab US Aggregate Bond ETF: 246.736 Aktien im Wert von 5,63 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF mit einem geschätzten Wert von 3,07 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von WrapManager Inc im Q4 2022 war Schwab US Aggregate Bond ETF: 246.736 Aktien im Wert von 5,63 Mio. $.
- WrapManager Inc hat seine Position in Thermo Fisher Scientific in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 762.506 $.
- Der größte Positionsabbau von WrapManager Inc im Q4 2022 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,07 Mio. $.
- WrapManager Inc hat seine Position in Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 548.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WrapManager Inc machen im Q4 2022 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 311 Mio. $ aus.
- WrapManager Inc eröffnete 46 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von WrapManager Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 311 Mio. $.
Auf Grundlage der von WrapManager Inc für Q4 2022 am 6. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .