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WrapManager Inc Portfolio-Positionen
AUM
329 Mio. $
Umschlag
17,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,77 %
AUM
383 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,93 Mio. $
(-1,3 %)
Kapitalfluss
+63.590 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,84 %
Position
325
Neu
30
Aufgestockt
91
Reduziert
182
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+1,37 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,27 Mio. $ |
| 3 |
Icon
ICLR
|
+1,06 Mio. $ |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+945.361 $ |
| 5 |
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
|
+823.017 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+1,63 Mio. $ |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+1,18 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,03 Mio. $ |
| 4 |
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
|
+1,02 Mio. $ |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+694.400 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,14 % |
| 2 | Technologie | 12,86 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,51 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,79 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 4,59 % |
588.960
-19.490
| -3 % | -587.544 $ |
2018 Q1
14 Quartale
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 3,67 % |
385.349
+8.105
| +2 % | +297.984 $ |
2018 Q1
14 Quartale
|
|
3
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,47 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 2,8 % |
104.522
+971
| +0,9 % | +102.225 $ |
2019 Q3
8 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
52,6 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 2,72 % |
162.750
-24.733
| -13 % | -1,63 Mio. $ |
2018 Q1
14 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,9 Mrd. $
| 8,6 Mio. $ | 2,24 % |
220.414
+34.273
| +18 % | +1,37 Mio. $ |
2018 Q1
14 Quartale
|
|
6
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,81 Mrd. $
| 8,27 Mio. $ | 2,16 % |
250.355
-364
| -0,1 % | -12.043 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,8 Mrd. $
| 7,67 Mio. $ | 2 % |
166.156
+5.903
| +4 % | +278.745 $ |
2018 Q1
14 Quartale
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,8 Mrd. $
| 7,57 Mio. $ | 1,98 % |
209.058
+7.085
| +4 % | +263.068 $ |
2018 Q1
14 Quartale
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 7,07 Mio. $ | 1,85 % |
25.087
-3.553
| -12 % | -1,03 Mio. $ |
2017 Q3
16 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16 Mrd. $
| 7,01 Mio. $ | 1,83 % |
164.449
+5.361
| +3 % | +229.710 $ |
2018 Q1
14 Quartale
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,3 Mrd. $
| 6,93 Mio. $ | 1,81 % |
163.007
+6.844
| +4 % | +297.099 $ |
2018 Q1
14 Quartale
|
|
12
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,74 Mrd. $
| 6,77 Mio. $ | 1,77 % |
173.506
+781
| +0,5 % | +30.898 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
13
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
| 6,41 Mio. $ | 1,67 % |
106.787
-740
| -0,7 % | -44.948 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
|
14
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 6,2 Mio. $ | 1,62 % |
37.720
+7.380
| +24 % | +1,27 Mio. $ |
2015 Q4
23 Quartale
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 1,49 % |
72.956
-2.884
| -4 % | -231.531 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,25 Mrd. $
| 5,59 Mio. $ | 1,46 % |
134.792
-746
| -0,6 % | -31.884 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
17
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 1,4 % |
105.717
+6.738
| +7 % | +342.188 $ |
2017 Q2
17 Quartale
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 5,29 Mio. $ | 1,38 % |
15.599
+360
| +2 % | +129.660 $ |
2015 Q4
23 Quartale
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 5,12 Mio. $ | 1,34 % |
38.460
+560
| +1 % | +77.207 $ |
2016 Q2
21 Quartale
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11,1 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 1,32 % |
162.432
+1.303
| +0,8 % | +40.747 $ |
2018 Q1
14 Quartale
|
|
21
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 1,13 % |
11.055
-210
| -2 % | -86.979 $ |
2015 Q4
23 Quartale
|
|
|
22
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
435 Mio. $
| 4,25 Mio. $ | 1,11 % |
117.123
+22.393
| +24 % | +823.017 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
|
23
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
303 Mio. $
| 4,22 Mio. $ | 1,1 % |
77.688
-18.203
| -19 % | -1,02 Mio. $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
24
iShares MBS ETF
MBB
35,2 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 1,08 % |
38.427
+433
| +1 % | +46.962 $ |
2017 Q1
18 Quartale
|
|
25
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 1,05 % |
6.984
-393
| -5 % | -247.357 $ |
2016 Q2
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CPH
Portfolio-Rückblick von WrapManager Inc für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt WrapManager Inc 325 Positionen im Wert von 383 Mio. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 388 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WrapManager Inc für Q3 2021 weist 30 neu, 91 erhöht, 182 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Icon: 4.372 Aktien im Wert von 1,15 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 1,63 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von WrapManager Inc im Q3 2021 war Icon: 4.372 Aktien im Wert von 1,15 Mio. $.
- WrapManager Inc hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,37 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WrapManager Inc im Q3 2021 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,63 Mio. $.
- WrapManager Inc hat seine Position in Alibaba im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,18 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WrapManager Inc machen im Q3 2021 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 383 Mio. $ aus.
- WrapManager Inc eröffnete 30 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von WrapManager Inc sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 383 Mio. $.
Auf Grundlage der von WrapManager Inc für Q3 2021 am 10. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .