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WrapManager Inc

WrapManager Inc Portfolio-Positionen

AUM 320 Mio. $ Umschlag 21,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+192,78 %
AUM
310 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,97 Mio. $
Kapitalfluss
+935.636 $
Kapitalfluss %
0,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,64 %
Position
298
Neu
23
Aufgestockt
134
Reduziert
120
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+773.707 $
2
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+683.257 $
3
RF-Symbol
Regions Financial
RF
+635.447 $
4
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+629.811 $
5
MA-Symbol
Mastercard
MA
+460.710 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IXN-Symbol
iShares Global Tech ETF
IXN
+839.774 $
2
CCI-Symbol
Crown Castle
CCI
+819.325 $
3
EXI-Symbol
iShares Global Industrials ETF
EXI
+794.176 $
4
JXI-Symbol
iShares Global Utilities ETF
JXI
+780.581 $
5
IXJ-Symbol
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
+749.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,71 %
2 Technologie 8,02 %
3 Gesundheitswesen 7,22 %
4 Kommunikationsdienste 4,79 %
5 Basiskonsumgüter 4,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPIB-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
17,4 Mio. $ 5,61 %
498.320
+11.401
+2 % +391.047 $
2018 Q1
5 Quartale
SPAB-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
13,5 Mio. $ 4,37 %
464.481
+23.871
+5 % +683.257 $
2018 Q1
5 Quartale
SPDW-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
11,3 Mio. $ 3,65 %
383.141
+5.239
+1 % +154.285 $
2018 Q1
5 Quartale
SPEM-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,12 %
270.681
+21.837
+9 % +773.707 $
2018 Q1
5 Quartale
SPYG-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,6 Mrd. $
8,96 Mio. $ 2,89 %
231.357
+1.738
+0,8 % +66.019 $
2018 Q1
5 Quartale
SPYV-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
8,73 Mio. $ 2,81 %
279.126
+8.928
+3 % +274.753 $
2018 Q1
5 Quartale
SPMD-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,2 Mrd. $
7,52 Mio. $ 2,42 %
220.606
+7.004
+3 % +235.855 $
2018 Q1
5 Quartale
SPSB-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
6,99 Mio. $ 2,25 %
227.053
+6.718
+3 % +205.273 $
2018 Q1
5 Quartale
SPSM-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,8 Mrd. $
5,82 Mio. $ 1,87 %
189.776
+4.388
+2 % +133.459 $
2018 Q1
5 Quartale
SHYG-Symbol
10
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,61 Mrd. $
5,06 Mio. $ 1,63 %
108.238
-5.744
-5 % -267.226 $
2018 Q1
5 Quartale
EMB-Symbol
11
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,08 %
29.620
+326
+1 % +35.936 $
2017 Q1
9 Quartale
IWD-Symbol
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,08 %
26.354
-1.690
-6 % -211.509 $
2013 Q2
24 Quartale
IWF-Symbol
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,07 %
84.020
-9.560
-10 % -369.946 $
2013 Q2
24 Quartale
USRT-Symbol
14
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,27 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,99 %
58.759
+1.475
+3 % +76.820 $
2018 Q1
5 Quartale
PDBC-Symbol
15
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,11 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,88 %
166.939
+3.987
+2 % +65.711 $
2018 Q1
5 Quartale
CMCSA-Symbol
16
Comcast
CMCSA
80,6 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,87 %
63.948
+719
+1 % +30.332 $
2015 Q4
14 Quartale
UNH-Symbol
17
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,87 %
11.069
+203
+2 % +48.826 $
2015 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
2,58 Mio. $ 0,83 %
19.284
+2.134
+12 % +270.923 $
2017 Q3
7 Quartale
IBDR-Symbol
19
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,9 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,83 %
102.693
+2.096
+2 % +51.158 $
2018 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,83 %
66.070
-6.030
-8 % -231.107 $
2013 Q2
24 Quartale
IBDQ-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
2,57 Mio. $ 0,83 %
100.187
+2.198
+2 % +54.992 $
2018 Q1
5 Quartale
IBDP-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
2,53 Mio. $ 0,82 %
99.344
+2.049
+2 % +51.200 $
2018 Q1
5 Quartale
AVGO-Symbol
23
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
2,51 Mio. $ 0,81 %
87.270
+1.280
+1 % +37.302 $
2016 Q1
13 Quartale
IBDO
24
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
2,5 Mio. $ 0,81 %
98.272
+2.153
+2 % +53.933 $
2018 Q1
5 Quartale
IBDN-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
2,47 Mio. $ 0,8 %
97.997
+2.054
+2 % +51.226 $
2018 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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JW Asset Management
JW Asset Management Miami Beach, Florida 320 Mio. $ AUM 140,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tiller Private Wealth
Tiller Private Wealth Bethlehem, Pennsylvania 319 Mio. $ AUM 23,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IP
Investment Partners New Philadelphia, Ohio 320 Mio. $ AUM 27,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Barnes Pettey Financial Advisors
Barnes Pettey Financial Advisors Clarksdale, Mississippi 319 Mio. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WrapManager Inc für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt WrapManager Inc 298 Positionen im Wert von 310 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 303 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WrapManager Inc für Q2 2019 weist 23 neu, 134 erhöht, 120 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Regions Financial: 43.033 Aktien im Wert von 643.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares Global Tech ETF mit einem geschätzten Wert von 839.774 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von WrapManager Inc im Q2 2019 war Regions Financial: 43.033 Aktien im Wert von 643.000 $.
  • WrapManager Inc hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 773.707 $.
  • Der größte Positionsabbau von WrapManager Inc im Q2 2019 entfiel auf iShares Global Tech ETF und belief sich schätzungsweise auf 839.774 $.
  • WrapManager Inc hat seine Position in iShares Global Healthcare ETF im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 749.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WrapManager Inc machen im Q2 2019 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 310 Mio. $ aus.
  • WrapManager Inc eröffnete 23 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von WrapManager Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 310 Mio. $.

Auf Grundlage der von WrapManager Inc für Q2 2019 am 31. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .