Wir sind mit live! Mehr erfahren
JAM

JW Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 320 Mio. $ Umschlag 33,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 140,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+63,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+140,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+250,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+197,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.970,08 %
AUM
320 Mio. $
AUM-Wachstum
+76,4 Mio. $
Kapitalfluss
-34,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
95,6 %
Position
24
Neu
5
Aufgestockt
2
Reduziert
6
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+1,87 Mio. $
2
TVTX-Symbol
Travere Therapeutics
TVTX
+1,33 Mio. $
3
DELL-Symbol
Dell
DELL
+1,01 Mio. $
4
LGND-Symbol
Ligand Pharmaceuticals
LGND
+942.512 $
5
TRLV
Trulieve Cannabis Corp
TRLV
+808.380 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESTA-Symbol
Establishment Labs
ESTA
+26,5 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+7,9 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+4,98 Mio. $
4
IREN-Symbol
Iris Energy
IREN
+1,04 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+577.180 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 78,07 %
2 Technologie 9,8 %
3 Basiskonsumgüter 4,52 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,85 %
5 Finanzwesen 2,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ESTA-Symbol
1
Establishment Labs
ESTA
1,76 Mrd. $
231 Mio. $ 72,24 %
2.692.856
-368.838
-12 % -26,5 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
SNDK-Symbol
2
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
17,8 Mio. $ 5,55 %
7.810
+1.310
+20 % +1,87 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
COCO-Symbol
3
Vita Coco
COCO
3,4 Mrd. $
14,5 Mio. $ 4,52 %
218.621
– –
2023 Q3
11 Quartale
CPRX-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
12,2 Mio. $ 3,82 %
388.392
– –
2022 Q4
14 Quartale
MU-Symbol
5
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
8,08 Mio. $ 2,53 %
7.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
IREN-Symbol
6
Iris Energy
IREN
10,6 Mrd. $
6,61 Mio. $ 2,07 %
144.650
-20.000
-12 % -1,04 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IDR-Symbol
7
Idaho Strategic Resources
IDR
345 Mio. $
4,62 Mio. $ 1,45 %
141.197
-2.000
-1 % -77.736 $
2022 Q1
17 Quartale
RL-Symbol
8
Ralph Lauren
RL
23 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,25 %
10.000
– –
2025 Q2
4 Quartale
CAVA-Symbol
9
CAVA Group
CAVA
6,69 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,23 %
50.000
– –
2025 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,05 Mio. $ 0,95 %
15.250
– –
2023 Q3
11 Quartale
ONON-Symbol
11
On Holding
ONON
11,6 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,81 %
72.950
-10.000
-12 % -365.518 $
2025 Q4
2 Quartale
FIVE-Symbol
12
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,56 %
10.000
– –
2024 Q3
7 Quartale
TVTX-Symbol
13
Travere Therapeutics
TVTX
4,68 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,53 %
+30.000
Neu +1,33 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HRTX-Symbol
14
Heron Therapeutics
HRTX
68,5 Mio. $
1,6 Mio. $ 0,5 %
3.751.073
– –
2023 Q2
12 Quartale
DELL-Symbol
15
Dell
DELL
287 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,47 %
+3.500
Neu +1,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LGND-Symbol
16
Ligand Pharmaceuticals
LGND
5,89 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,4 %
+4.000
Neu +942.512 $
2026 Q2
0 Quartale
MRVL-Symbol
17
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
953.248 $ 0,3 %
+3.200
Neu +641.627 $
2026 Q2
0 Quartale
TRLV
18
Trulieve Cannabis Corp
TRLV
1,93 Mrd. $
824.432 $ 0,26 %
+83.869
Neu +808.380 $
2026 Q2
0 Quartale
LQDA-Symbol
19
Liquidia Corp
LQDA
3,07 Mrd. $
811.332 $ 0,25 %
10.176
-6.000
-37 % -321.587 $
2025 Q3
3 Quartale
MSOS-Symbol
20
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
734 Mio. $
787.400 $ 0,25 %
155.000
+75.000
+94 % +351.555 $
2025 Q4
2 Quartale
HITI-Symbol
21
High Tide
HITI
229 Mio. $
220.346 $ 0,07 %
96.643
-5.501
-5 % -13.075 $
2023 Q3
11 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
– –
-27.539
Geschlossen -7,9 Mio. $ –
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
– –
-8.700
Geschlossen -4,98 Mio. $ –
QQQ-Symbol
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
– –
-1.000
Geschlossen -577.180 $ –

Ähnliche Fonds

PCM
Passive Capital Management Baltimore, Maryland 320 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IP
Investment Partners New Philadelphia, Ohio 320 Mio. $ AUM 27,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LJCM
Lee Johnson Capital Management Fort Worth, Texas 320 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GTAM
Global Trust Asset Management West Palm Beach, Florida 320 Mio. $ AUM 83,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIC
Samalin Investment Counsel Chappaqua, New York 320 Mio. $ AUM 20,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFS
Aft Forsyth & Sober Valrico, Florida 320 Mio. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Seldon Capital San Francisco, California 320 Mio. $ AUM 117,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WI
WrapManager Inc Mill Valley, California 320 Mio. $ AUM 21,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von JW Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt JW Asset Management 24 Positionen im Wert von 320 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 244 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.

JW Asset Management zog im Q2 2026 netto 34,8 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class C – eine Position im geschätzten Wert von 7,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete JW Asset Management eine neue Position in Travere Therapeutics im Wert von 1,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von JW Asset Management im Q2 2026 war Travere Therapeutics: 30.000 Aktien im Wert von 1,7 Mio. $.
  • JW Asset Management hat seine Position in Sandisk in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von JW Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Establishment Labs und belief sich schätzungsweise auf 26,5 Mio. $.
  • JW Asset Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von JW Asset Management machen im Q2 2026 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 320 Mio. $ aus.
  • JW Asset Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von JW Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 320 Mio. $.

Auf Grundlage der von JW Asset Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .