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LCW Services Portfolio-Positionen

AUM 230 Mio. $ Umschlag 2,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
230 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,4 Mio. $
Kapitalfluss
+5,95 Mio. $
Kapitalfluss %
2,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,2 %
Position
40
Neu
1
Aufgestockt
17
Reduziert
19
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,59 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,39 Mio. $
3
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+1,37 Mio. $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+666.751 $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+664.072 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VLUE-Symbol
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+815.354 $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+426.497 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+309.578 $
4
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+281.254 $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+159.143 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,39 %
2 Technologie 0,27 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,18 %
4 Gesundheitswesen 0,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
46,9 Mio. $ 20,41 %
62.586
+1.906
+3 % +1,39 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCHF-Symbol
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
36,9 Mio. $ 16,08 %
1.333.313
+50.730
+4 % +1,37 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
23,8 Mio. $ 10,37 %
308.888
+9.087
+3 % +666.751 $
2025 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
4
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
14,7 Mio. $ 6,41 %
200.427
+21.698
+12 % +1,59 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
14,4 Mio. $ 6,25 %
240.516
+9.154
+4 % +537.998 $
2025 Q4
2 Quartale
RSP-Symbol
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
9,38 Mio. $ 4,09 %
44.089
+3.245
+8 % +664.072 $
2025 Q4
2 Quartale
SDVY-Symbol
7
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
9,36 Mio. $ 4,08 %
217.064
+11.980
+6 % +499.866 $
2026 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,74 Mio. $ 3,37 %
10.358
-427
-4 % -309.578 $
2025 Q4
2 Quartale
VLUE-Symbol
9
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
7,15 Mio. $ 3,11 %
35.761
-4.552
-11 % -815.354 $
2025 Q4
2 Quartale
XLRE-Symbol
10
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
6,95 Mio. $ 3,03 %
157.792
+6.966
+5 % +306.317 $
2026 Q1
1 Quartal
EZU-Symbol
11
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,23 Mrd. $
6,43 Mio. $ 2,8 %
92.506
+5.547
+6 % +374.063 $
2025 Q4
2 Quartale
TLT-Symbol
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
5,75 Mio. $ 2,5 %
66.556
+7.537
+13 % +647.186 $
2025 Q4
2 Quartale
CGMS-Symbol
13
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
5,46 Mio. $ 2,38 %
199.783
+10.646
+6 % +292.652 $
2025 Q4
2 Quartale
PDBC-Symbol
14
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
5,22 Mio. $ 2,27 %
328.560
-7.172
-2 % -125.914 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
4,46 Mio. $ 1,94 %
62.539
-1.617
-3 % -112.634 $
2025 Q4
2 Quartale
IWB-Symbol
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,5 %
8.433
-9
-0,1 % -3.567 $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,32 %
20.455
-172
-0,8 % -23.605 $
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,15 %
32.636
+584
+2 % +45.275 $
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,96 %
22.853
-229
-1 % -21.996 $
2025 Q4
2 Quartale
IWM-Symbol
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,71 %
5.464
+11
+0,2 % +3.091 $
2025 Q4
2 Quartale
IUSB-Symbol
21
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,66 %
32.589
-2.687
-8 % -123.910 $
2025 Q4
2 Quartale
ITM-Symbol
22
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,14 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,59 %
28.693
-1.977
-6 % -92.481 $
2025 Q4
2 Quartale
VTEB-Symbol
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,53 %
23.938
-3.167
-12 % -159.143 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHH-Symbol
24
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
890.889 $ 0,39 %
37.622
-1.499
-4 % -34.950 $
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
882.329 $ 0,38 %
10.651
-292
-3 % -23.275 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

IIA
Integrity Investment Advisors Fort Collins, Colorado 230 Mio. $ AUM 23,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Catalys Pacific Tokyo, Japan 229 Mio. $ AUM 100,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIA
Highland Investment Advisors Ponte Vedra, Florida 229 Mio. $ AUM
MPCG
Matrix Private Capital Group New York 230 Mio. $ AUM 18,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICMARC
International City Management Association Retirement Corp Washington, District of Columbia 230 Mio. $ AUM 14,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
LCM Capital Management Chicago, Illinois 230 Mio. $ AUM 32,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Banyan Capital Management Atlanta, Georgia 230 Mio. $ AUM 5,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFG
Strive Financial Group Carmel, Indiana 230 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von LCW Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt LCW Services 40 Positionen im Wert von 230 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,5 %. LCW Services hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 40 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von LCW Services im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1.912 Aktien im Wert von 227.547 $.
  • LCW Services hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von LCW Services im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Value Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 815.354 $.
  • Die zehn größten Positionen von LCW Services machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 230 Mio. $ aus.
  • LCW Services hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von LCW Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 230 Mio. $.

Auf Grundlage der von LCW Services für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .