¡Ya estamos en ! Descubre más
LS

LCW Services Posiciones de la cartera

AUM USD 230 M Rotación 2.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.66%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 230 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.4 M
Flujo de capital
+USD 5.95 M
Flujo de capital %
2.59%
10 principales posiciones (%)
77.2%
Posición
40
Nuevas
1
Aumentadas
17
Reducidas
19
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 1.59 M
2
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 1.39 M
3
icono de SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHF
+USD 1.37 M
4
icono de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+USD 667 k
5
icono de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+USD 664 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+USD 815 k
2
icono de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+USD 426 k
3
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 310 k
4
icono de SPTL
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+USD 281 k
5
icono de VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+USD 159 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 99.39%
2 Tecnología 0.27%
3 Consumo discrecional 0.18%
4 Atención médica 0.16%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 46.9 M 20.41%
62,586
+1,906
+3% +USD 1.39 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHF
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 36.9 M 16.08%
1,333,313
+50,730
+4% +USD 1.37 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de IJH
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 23.8 M 10.37%
308,888
+9,087
+3% +USD 667 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BND
4
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 14.7 M 6.41%
200,427
+21,698
+12% +USD 1.59 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VWO
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 14.4 M 6.25%
240,516
+9,154
+4% +USD 538 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de RSP
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 9.38 M 4.09%
44,089
+3,245
+8% +USD 664 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SDVY
7
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
USD 9.36 M 4.08%
217,064
+11,980
+6% +USD 500 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SPY
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 7.74 M 3.37%
10,358
-427
-4% -USD 310 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VLUE
9
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9055 M
USD 7.15 M 3.11%
35,761
-4,552
-11% -USD 815 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLRE
10
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
USD 6.95 M 3.03%
157,792
+6,966
+5% +USD 306 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de EZU
11
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9235 M
USD 6.43 M 2.8%
92,506
+5,547
+6% +USD 374 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TLT
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
USD 5.75 M 2.5%
66,556
+7,537
+13% +USD 647 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGMS
13
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5437 M
USD 5.46 M 2.38%
199,783
+10,646
+6% +USD 293 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PDBC
14
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8071 M
USD 5.22 M 2.27%
328,560
-7,172
-2% -USD 126 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VEA
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 4.46 M 1.94%
62,539
-1,617
-3% -USD 113 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWB
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
USD 3.45 M 1.5%
8,433
-9
-0.1% -USD 3.57 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IJR
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 3.03 M 1.32%
20,455
-172
-0.8% -USD 23.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VO
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 2.63 M 1.15%
32,636
+584
+2% +USD 45.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IEFA
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 2.21 M 0.96%
22,853
-229
-1% -USD 22 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWM
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 1.64 M 0.71%
5,464
+11
+0.2% +USD 3.09 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IUSB
21
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
USD 1.5 M 0.66%
32,589
-2,687
-8% -USD 124 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ITM
22
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
USD 2141 M
USD 1.35 M 0.59%
28,693
-1,977
-6% -USD 92.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTEB
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
USD 1.21 M 0.53%
23,938
-3,167
-12% -USD 159 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHH
24
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
USD 891 k 0.39%
37,622
-1,499
-4% -USD 35 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IEMG
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 882 k 0.38%
10,651
-292
-3% -USD 23.3 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2

Fondos similares

IIA
Integrity Investment Advisors Fort Collins, Colorado AUM de USD 230 M 23.39% Rendimiento estimado a 1 año
CP
Catalys Pacific Tokyo, Japan AUM de USD 229 M 100.3% Rendimiento estimado a 1 año
HIA
Highland Investment Advisors Ponte Vedra, Florida AUM de USD 229 M
MPCG
Matrix Private Capital Group New York AUM de USD 230 M 18.07% Rendimiento estimado a 1 año
ICMARC
International City Management Association Retirement Corp Washington, District of Columbia AUM de USD 230 M 14.46% Rendimiento estimado a 1 año
LCM
LCM Capital Management Chicago, Illinois AUM de USD 230 M 32.83% Rendimiento estimado a 1 año
BCM
Banyan Capital Management Atlanta, Georgia AUM de USD 230 M 5.29% Rendimiento estimado a 1 año
SFG
Strive Financial Group Carmel, Indiana AUM de USD 230 M

Revisión del portafolio de LCW Services en T2 2026

Al cierre de T2 2026, LCW Services mantenía 40 posiciones por un valor de USD 230 M, un aumento de 14% frente a los USD 201 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 2.5%. LCW Services abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 40 posiciones.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de LCW Services en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1,912 acciones por un valor de USD 228 k.
  • LCW Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.59 M.
  • La mayor reducción de LCW Services durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Value Factor ETF, con un recorte estimado de USD 815 k.
  • Las diez principales posiciones de LCW Services representan 77% de su cartera de USD 230 M en T2 2026.
  • LCW Services abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2026.
  • El valor de la cartera de LCW Services aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 230 M.

Según el Informe 13F de LCW Services correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.