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LS
LCW Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 230 M
Rotación
2.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.66%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 230 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.4 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 5.95 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.2%
Posición
40
Nuevas
1
Aumentadas
17
Reducidas
19
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.59 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.39 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 1.37 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 667 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 664 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 815 k |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 426 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 310 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 281 k |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 159 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.39% |
| 2 | Tecnología | 0.27% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.18% |
| 4 | Atención médica | 0.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
USD 1861 M
| USD 762 k | 0.33% |
6,675
+8
| +0.1% | +USD 877 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.5 mil M
| USD 593 k | 0.26% |
6,696
+94
| +1% | +USD 8.23 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
28
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 569 k | 0.25% |
5,748
+94
| +2% | +USD 9.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
29
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.8 mil M
| USD 493 k | 0.21% |
4,579
-3,988
| -47% | -USD 426 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 410 k | 0.18% |
1,108
-135
| -11% | -USD 48.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 409 k | 0.18% |
1,717
-31
| -2% | -USD 7.78 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.2 mil M
| USD 393 k | 0.17% |
8,641
-186
| -2% | -USD 8.48 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
33
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.4 mil M
| USD 377 k | 0.16% |
14,363
-10,788
| -43% | -USD 281 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3686 M
| USD 363 k | 0.16% |
8,856
-1,894
| -18% | -USD 77.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
Treace Medical Concepts
TMCI
USD 252 M
| USD 361 k | 0.16% |
90,821
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.2 mil M
| USD 338 k | 0.15% |
11,487
+1,500
| +15% | +USD 42.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 189 mil M
| USD 324 k | 0.14% |
1,489
-68
| -4% | -USD 14.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 324 k | 0.14% |
1,618
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 303 k | 0.13% |
1,047
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56.1 mil M
| USD 228 k | 0.1% |
+1,912
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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IIA
CP
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ICMARC
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SFG
Revisión del portafolio de LCW Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, LCW Services mantenía 40 posiciones por un valor de USD 230 M, un aumento de 14% frente a los USD 201 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 2.5%. LCW Services abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 40 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de LCW Services en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1,912 acciones por un valor de USD 228 k.
- LCW Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.59 M.
- La mayor reducción de LCW Services durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Value Factor ETF, con un recorte estimado de USD 815 k.
- Las diez principales posiciones de LCW Services representan 77% de su cartera de USD 230 M en T2 2026.
- LCW Services abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de LCW Services aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 230 M.
Según el Informe 13F de LCW Services correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.