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LS
LCW Services 投資組合持股
AUM
US$2.4億
週轉率
7.14%
1年估算報酬率
12.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.16%
1年估算報酬率
+12.93%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
+US$1007萬
(+4.4%)
資金流向
+US$1363萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.46%
持股
42
新
2
增持
29
減碼
7
已平倉
1
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$282萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$280萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$146萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$103萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$97.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$83.3萬 |
| 2 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+US$68萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$22.8萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7.57萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$2.82萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.16% |
| 2 | 資訊科技 | 0.49% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.18% |
| 4 | 醫療保健 | 0.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$62.7萬 | 0.26% |
6,629
+881
| +15% | +US$8.56萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
27
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$22.3億
| US$60.8萬 | 0.25% |
13,829
-14,864
| -52% | -US$68萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
28
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$294億
| US$60.3萬 | 0.25% |
6,951
+255
| +4% | +US$2.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
29
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$59.8萬 | 0.25% |
2,618
+1,000
| +62% | +US$21.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
30
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$41.4億
| US$44.3萬 | 0.18% |
+20,710
| 新 | +US$47萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
31
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$42.8萬 | 0.18% |
1,717
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
32
Treace Medical Concepts
TMCI
US$2.78億
| US$40.3萬 | 0.17% |
90,821
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
33
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284億
| US$38.6萬 | 0.16% |
8,913
+272
| +3% | +US$1.22萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
34
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$116億
| US$37萬 | 0.15% |
15,508
+1,145
| +8% | +US$2.88萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
35
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$36.6億
| US$35.3萬 | 0.15% |
8,501
-355
| -4% | -US$1.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
36
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736億
| US$35.2萬 | 0.15% |
11,739
+252
| +2% | +US$7,548 |
2025 Q4
3個季度
|
|
37
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$34.9萬 | 0.15% |
1,047
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
38
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$33.9萬 | 0.14% |
906
-202
| -18% | -US$7.57萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
39
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509億
| US$33.4萬 | 0.14% |
7,054
-16,884
| -71% | -US$83.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
40
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$31.7萬 | 0.13% |
1,465
-24
| -2% | -US$5,334 |
2025 Q4
3個季度
|
|
41
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$22.8萬 | 0.1% |
+444
| 新 | +US$20.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
42
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$546億
| – | – |
-1,912
| 已平倉 | -US$22.8萬 | – |
|
相似基金
LCW Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，LCW Services持有42個部位，價值US$2.4億，較前一季的US$2.3億增加4.4%。 其前十大持股占投資組合的77%。
LCW Services在2026年第3季投入US$1363萬淨新增資金，建立2個新部位，並加碼29個既有持股。 其最大的新持股是Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF：共20,710股，價值US$44.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計減持了US$83.3萬。
- LCW Services在2026年第3季最大筆買進的是Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF：共買進20,710股，價值US$44.3萬。
- LCW Services在2026年第3季增持Schwab International Equity ETF的幅度最大，估計增加US$282萬。
- LCW Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計減持了US$83.3萬。
- LCW Services於2026年第3季完全出清State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF，估計賣出金額為US$22.8萬。
- 在2026年第3季，LCW Services的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占77%。
- LCW Services在2026年第3季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- LCW Services的投資組合價值較前一季上升4.4%，達到US$2.4億。
根據LCW Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月21日提交。