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LS

LCW Services Ativos da carteira

AUM US$ 230 mi Giro 2,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,66%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 230 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,4 mi
Fluxo de capital
+US$ 5,95 mi
Fluxo de capital (%)
2,59%
10 maiores posições (%)
77,2%
Posição
40
Nova
1
Aumentada
17
Reduzida
19
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 1,59 mi
2
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 1,39 mi
3
ícone de SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHF
+US$ 1,37 mi
4
ícone de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$ 667 mil
5
ícone de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+US$ 664 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+US$ 815 mil
2
ícone de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+US$ 426 mil
3
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 310 mil
4
ícone de SPTL
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+US$ 281 mil
5
ícone de VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+US$ 159 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 99,39%
2 Tecnologia 0,27%
3 Consumo discricionário 0,18%
4 Saúde 0,16%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de EUSA
26
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$ 1,86 bi
US$ 762 mil 0,33%
6.675
+8
+0,1% +US$ 877
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VGK
27
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,5 bi
US$ 593 mil 0,26%
6.696
+94
+1% +US$ 8,23 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de AGG
28
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 569 mil 0,25%
5.748
+94
+2% +US$ 9,3 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de MUB
29
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,8 bi
US$ 493 mil 0,21%
4.579
-3.988
-47% -US$ 426 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VTI
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
US$ 410 mil 0,18%
1.108
-135
-11% -US$ 48,3 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AMZN
31
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
US$ 409 mil 0,18%
1.717
-31
-2% -US$ 7,78 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de FBND
32
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,2 bi
US$ 393 mil 0,17%
8.641
-186
-2% -US$ 8,48 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SPTL
33
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,4 bi
US$ 377 mil 0,16%
14.363
-10.788
-43% -US$ 281 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de INTF
34
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,69 bi
US$ 363 mil 0,16%
8.856
-1.894
-18% -US$ 77,7 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de TMCI
35
Treace Medical Concepts
TMCI
US$ 252 mi
US$ 361 mil 0,16%
90.821
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SCHX
36
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,2 bi
US$ 338 mil 0,15%
11.487
+1.500
+15% +US$ 42,8 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VTV
37
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 189 bi
US$ 324 mil 0,14%
1.489
-68
-4% -US$ 14,2 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de NVDA
38
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
US$ 324 mil 0,14%
1.618
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AAPL
39
Apple
AAPL
US$ 5 tri
US$ 303 mil 0,13%
1.047
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SPYG
40
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56,1 bi
US$ 228 mil 0,1%
+1.912
Nova +US$ 219 mil
2026 Q2
0 trimestres
1
2

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IIA
Integrity Investment Advisors Fort Collins, Colorado AUM de US$ 230 mi 23,39% Retorno est. (1 ano)
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Catalys Pacific Tokyo, Japan AUM de US$ 229 mi 100,3% Retorno est. (1 ano)
HIA
Highland Investment Advisors Ponte Vedra, Florida AUM de US$ 229 mi
MPCG
Matrix Private Capital Group New York AUM de US$ 230 mi 18,07% Retorno est. (1 ano)
ICMARC
International City Management Association Retirement Corp Washington, District of Columbia AUM de US$ 230 mi 14,46% Retorno est. (1 ano)
LCM
LCM Capital Management Chicago, Illinois AUM de US$ 230 mi 32,83% Retorno est. (1 ano)
BCM
Banyan Capital Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 230 mi 5,29% Retorno est. (1 ano)
SFG
Strive Financial Group Carmel, Indiana AUM de US$ 230 mi

Revisão da carteira de LCW Services no T2 2026

No fechamento de T2 2026, LCW Services detinha 40 posições avaliadas em US$ 230 mi, alta de 14% em relação a US$ 201 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.

As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 2,5%. LCW Services abriu 1 nova posição e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 40 posições.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.

  • A maior compra de LCW Services no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1.912 ações no valor de US$ 228 mil.
  • LCW Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,59 mi.
  • A maior redução de LCW Services em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Value Factor ETF, com um corte estimado de US$ 815 mil.
  • As dez maiores posições de LCW Services representam 77% de sua carteira de US$ 230 mi no T2 2026.
  • LCW Services abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2026.
  • O valor da carteira de LCW Services subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 230 mi.

Com base no formulário declaração 13F de LCW Services referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.