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LS

LCW Services Ativos da carteira

AUM US$ 230 mi Giro 2,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,66%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 230 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,4 mi
Fluxo de capital
+US$ 5,95 mi
Fluxo de capital (%)
2,59%
10 maiores posições (%)
77,2%
Posição
40
Nova
1
Aumentada
17
Reduzida
19
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 1,59 mi
2
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 1,39 mi
3
ícone de SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHF
+US$ 1,37 mi
4
ícone de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$ 667 mil
5
ícone de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+US$ 664 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+US$ 815 mil
2
ícone de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+US$ 426 mil
3
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 310 mil
4
ícone de SPTL
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+US$ 281 mil
5
ícone de VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+US$ 159 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 99,39%
2 Tecnologia 0,27%
3 Consumo discricionário 0,18%
4 Saúde 0,16%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 46,9 mi 20,41%
62.586
+1.906
+3% +US$ 1,39 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SCHF
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
US$ 36,9 mi 16,08%
1.333.313
+50.730
+4% +US$ 1,37 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IJH
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 23,8 mi 10,37%
308.888
+9.087
+3% +US$ 667 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de BND
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 14,7 mi 6,41%
200.427
+21.698
+12% +US$ 1,59 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VWO
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 14,4 mi 6,25%
240.516
+9.154
+4% +US$ 538 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de RSP
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
US$ 9,38 mi 4,09%
44.089
+3.245
+8% +US$ 664 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SDVY
7
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
US$ 9,36 mi 4,08%
217.064
+11.980
+6% +US$ 500 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de SPY
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 7,74 mi 3,37%
10.358
-427
-4% -US$ 310 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VLUE
9
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
US$ 7,15 mi 3,11%
35.761
-4.552
-11% -US$ 815 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de XLRE
10
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
US$ 6,95 mi 3,03%
157.792
+6.966
+5% +US$ 306 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de EZU
11
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,23 bi
US$ 6,43 mi 2,8%
92.506
+5.547
+6% +US$ 374 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de TLT
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
US$ 5,75 mi 2,5%
66.556
+7.537
+13% +US$ 647 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de CGMS
13
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,44 bi
US$ 5,46 mi 2,38%
199.783
+10.646
+6% +US$ 293 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de PDBC
14
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,07 bi
US$ 5,22 mi 2,27%
328.560
-7.172
-2% -US$ 126 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VEA
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 4,46 mi 1,94%
62.539
-1.617
-3% -US$ 113 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IWB
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
US$ 3,45 mi 1,5%
8.433
-9
-0,1% -US$ 3,57 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IJR
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 3,03 mi 1,32%
20.455
-172
-0,8% -US$ 23,6 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VO
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
US$ 2,63 mi 1,15%
32.636
+584
+2% +US$ 45,3 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IEFA
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
US$ 2,21 mi 0,96%
22.853
-229
-1% -US$ 22 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IWM
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
US$ 1,64 mi 0,71%
5.464
+11
+0,2% +US$ 3,09 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IUSB
21
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
US$ 1,5 mi 0,66%
32.589
-2.687
-8% -US$ 124 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de ITM
22
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$ 2,14 bi
US$ 1,35 mi 0,59%
28.693
-1.977
-6% -US$ 92,5 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VTEB
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
US$ 1,21 mi 0,53%
23.938
-3.167
-12% -US$ 159 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SCHH
24
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
US$ 891 mil 0,39%
37.622
-1.499
-4% -US$ 35 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IEMG
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
US$ 882 mil 0,38%
10.651
-292
-3% -US$ 23,3 mil
2025 Q4
2 trimestres
1
2

Fundos semelhantes

IIA
Integrity Investment Advisors Fort Collins, Colorado AUM de US$ 230 mi 23,39% Retorno est. (1 ano)
CP
Catalys Pacific Tokyo, Japan AUM de US$ 229 mi 100,3% Retorno est. (1 ano)
HIA
Highland Investment Advisors Ponte Vedra, Florida AUM de US$ 229 mi
MPCG
Matrix Private Capital Group New York AUM de US$ 230 mi 18,07% Retorno est. (1 ano)
ICMARC
International City Management Association Retirement Corp Washington, District of Columbia AUM de US$ 230 mi 14,46% Retorno est. (1 ano)
LCM
LCM Capital Management Chicago, Illinois AUM de US$ 230 mi 32,83% Retorno est. (1 ano)
BCM
Banyan Capital Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 230 mi 5,29% Retorno est. (1 ano)
SFG
Strive Financial Group Carmel, Indiana AUM de US$ 230 mi

Revisão da carteira de LCW Services no T2 2026

No fechamento de T2 2026, LCW Services detinha 40 posições avaliadas em US$ 230 mi, alta de 14% em relação a US$ 201 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.

As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 2,5%. LCW Services abriu 1 nova posição e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 40 posições.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.

  • A maior compra de LCW Services no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1.912 ações no valor de US$ 228 mil.
  • LCW Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,59 mi.
  • A maior redução de LCW Services em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Value Factor ETF, com um corte estimado de US$ 815 mil.
  • As dez maiores posições de LCW Services representam 77% de sua carteira de US$ 230 mi no T2 2026.
  • LCW Services abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2026.
  • O valor da carteira de LCW Services subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 230 mi.

Com base no formulário declaração 13F de LCW Services referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.