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KHC
Koesten Hirschmann & Crabtree Ativos da carteira
AUM
US$ 239 mi
Giro
14,04%
Retorno est. (1 ano)
16,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,24%
Retorno est. (1 ano)
+16,25%
Retorno est. (3 anos)
+68,75%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 239 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 827 mil
(-0,34%)
Fluxo de capital
+US$ 521 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,87%
Posição
57
Nova
5
Aumentada
18
Reduzida
16
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,02 mi |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 749 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 445 mil |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 419 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 325 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 1,03 mi |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 998 mil |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 563 mil |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 300 mil |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 241 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,84% |
| 2 | Tecnologia | 2,57% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,59% |
| 4 | Saúde | 0,38% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 52,3 mi | 21,87% |
1.663.473
-31.160
| -2% | -US$ 998 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 43,6 mi | 18,22% |
123.970
+371
| +0,3% | +US$ 130 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 26,8 mi | 11,2% |
94.265
+1.493
| +2% | +US$ 445 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 25,9 mi | 10,81% |
942.022
-5.785
| -0,6% | -US$ 161 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 23,9 mi | 9,97% |
795.823
+1.315
| +0,2% | +US$ 39,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 19,1 mi | 8% |
197.582
+10.356
| +6% | +US$ 1,02 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 5,2 mi | 2,17% |
55.307
+8.051
| +17% | +US$ 749 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,74 mi | 1,98% |
6.195
-57
| -0,9% | -US$ 43,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 4,4 mi | 1,84% |
54.197
-139
| -0,3% | -US$ 11,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 4,31 mi | 1,8% |
31.689
-82
| -0,3% | -US$ 11,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 3,81 mi | 1,59% |
116.665
-746
| -0,6% | -US$ 25,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
12
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 3,46 mi | 1,44% |
94.812
-424
| -0,4% | -US$ 15,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,97 mi | 1,24% |
8.921
+283
| +3% | +US$ 90,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 1,97 mi | 0,82% |
57.885
-15.914
| -22% | -US$ 563 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,11 mi | 0,46% |
15.400
-100
| -0,6% | -US$ 7,55 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 991 mil | 0,41% |
14.039
+834
| +6% | +US$ 59,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
17
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 959 mil | 0,4% |
28.777
-29.861
| -51% | -US$ 1,03 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 913 mil | 0,38% |
789
+355
| +82% | +US$ 419 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
19
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,65 bi
| US$ 691 mil | 0,29% |
34.437
+340
| +1% | +US$ 6,98 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
Adtran
ADTN
US$ 514 mi
| US$ 580 mil | 0,24% |
84.854
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 541 mil | 0,23% |
1.006
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 531 mil | 0,22% |
1.036
-85
| -8% | -US$ 39,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 515 mil | 0,22% |
2.255
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
24
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 512 mil | 0,21% |
7.362
+30
| +0,4% | +US$ 2,26 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 502 mil | 0,21% |
3.528
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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BFA
Revisão da carteira de Koesten Hirschmann & Crabtree no T3 2026
No T3 2026, Koesten Hirschmann & Crabtree detinha 57 posições no valor de US$ 239 mi, uma queda de 0,34% em relação a US$ 240 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 88% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Koesten Hirschmann & Crabtree mostra 5 novas, 18 aumentaram, 16 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em NVIDIA: 1.517 ações no valor de US$ 346 mil. A maior venda foi de Schwab US Large-Cap Value ETF, estimada em US$ 1,03 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Koesten Hirschmann & Crabtree no T3 2026 foi NVIDIA: 1.517 ações no valor de US$ 346 mil.
- Koesten Hirschmann & Crabtree foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,02 mi.
- A maior redução de Koesten Hirschmann & Crabtree em T3 2026 foi em Schwab US Large-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,03 mi.
- Koesten Hirschmann & Crabtree encerrou totalmente sua posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 300 mil.
- As dez maiores posições de Koesten Hirschmann & Crabtree representam 88% de sua carteira de US$ 239 mi no T3 2026.
- Koesten Hirschmann & Crabtree abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Koesten Hirschmann & Crabtree caiu 0,34% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 239 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Koesten Hirschmann & Crabtree referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.