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KHC

Koesten Hirschmann & Crabtree 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.39억 회전율 14.04%
1년 추정 수익률 16.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.24%
1년 예상 수익률
+16.25%
3년 예상 수익률
+68.75%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.39억
AUM 성장
-US$82.7만
자금 흐름
+US$52.1만
자금 흐름 %
0.22%
상위 10개 보유 종목 비중
87.87%
보유액
57
신규
5
증가
18
축소
16
청산됨
3
평균 보유 기간
2.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IEFA 아이콘
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$102만
2
AVEM 아이콘
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+US$74.9만
3
VB 아이콘
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+US$44.5만
4
LLY 아이콘
Eli Lilly
LLY
+US$41.9만
5
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$32.5만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SCHV 아이콘
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+US$103만
2
FNDX 아이콘
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+US$100만
3
SCHM 아이콘
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+US$56.3만
4
VTEB 아이콘
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+US$30만
5
WMT 아이콘
Walmart Inc
WMT
+US$24.1만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 95.84%
2 정보기술 2.57%
3 필수소비재 0.59%
4 건강관리 0.38%
5 커뮤니케이션 서비스 0.21%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
FNDX 아이콘
1
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
US$5235만 21.87%
1,663,473
-31,160
-2% -US$100만
2022 Q4
15개 분기
VV 아이콘
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
US$4362만 18.22%
123,970
+371
+0.3% +US$13만
2022 Q4
15개 분기
VB 아이콘
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
US$2682만 11.2%
94,265
+1,493
+2% +US$44.5만
2022 Q4
15개 분기
SCHF 아이콘
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
US$2588만 10.81%
942,022
-5,785
-0.6% -US$16.1만
2022 Q4
15개 분기
SCHX 아이콘
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
US$2387만 9.97%
795,823
+1,315
+0.2% +US$3.94만
2022 Q4
15개 분기
IEFA 아이콘
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
US$1914만 8%
197,582
+10,356
+6% +US$102만
2022 Q4
15개 분기
AVEM 아이콘
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
US$520만 2.17%
55,307
+8,051
+17% +US$74.9만
2025 Q3
4개 분기
IVV 아이콘
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$474만 1.98%
6,195
-57
-0.9% -US$4.35만
2022 Q4
15개 분기
IEMG 아이콘
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
US$440만 1.84%
54,197
-139
-0.3% -US$1.12만
2022 Q4
15개 분기
IJR 아이콘
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
US$431만 1.8%
31,689
-82
-0.3% -US$1.19만
2022 Q4
15개 분기
SCHA 아이콘
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
US$381만 1.59%
116,665
-746
-0.6% -US$2.55만
2022 Q4
15개 분기
SCHE 아이콘
12
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
US$346만 1.44%
94,812
-424
-0.4% -US$1.55만
2022 Q4
15개 분기
AAPL 아이콘
13
Apple
AAPL
US$5.01조
US$297만 1.24%
8,921
+283
+3% +US$9.09만
2022 Q4
15개 분기
SCHM 아이콘
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
US$197만 0.82%
57,885
-15,914
-22% -US$56.3만
2022 Q4
15개 분기
IJH 아이콘
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
US$111만 0.46%
15,400
-100
-0.6% -US$7.55천
2022 Q4
15개 분기
VEA 아이콘
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
US$99.1만 0.41%
14,039
+834
+6% +US$5.98만
2022 Q4
15개 분기
SCHV 아이콘
17
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
US$95.9만 0.4%
28,777
-29,861
-51% -US$103만
2022 Q4
15개 분기
LLY 아이콘
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
US$91.3만 0.38%
789
+355
+82% +US$41.9만
2026 Q2
1분기
IBDW 아이콘
19
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5억
US$69.1만 0.29%
34,437
+340
+1% +US$6.98천
2023 Q4
11개 분기
ADTN 아이콘
20
Adtran
ADTN
US$5.14억
US$58만 0.24%
84,854
– –
2022 Q4
15개 분기
DELL 아이콘
21
Dell
DELL
US$2872억
US$54.1만 0.23%
1,006
– –
2026 Q2
1분기
MSFT 아이콘
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$53.1만 0.22%
1,036
-85
-8% -US$3.93만
2022 Q4
15개 분기
IVE 아이콘
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
US$51.5만 0.22%
2,255
– –
2024 Q1
10개 분기
NFLX 아이콘
24
Netflix
NFLX
US$2937억
US$51.2만 0.21%
7,362
+30
+0.4% +US$2.26천
2022 Q4
15개 분기
IVW 아이콘
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
US$50.2만 0.21%
3,528
– –
2024 Q1
10개 분기
1
2 3

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Koesten Hirschmann & Crabtree의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Koesten Hirschmann & Crabtree의 보유 포지션은 57개, 총액은 US$2.39억였으며 전 분기 US$2.4억보다 0.34% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88%를 차지해요.

Koesten Hirschmann & Crabtree의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 18개 증가, 16개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NVIDIA으로, 1,517주를 보유했으며 가치는 US$34.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab US Large-Cap Value ETF으로, 추정 금액은 US$103만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.

  • Koesten Hirschmann & Crabtree의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 NVIDIA으로, US$34.6만 상당의 1,517주를 매수했어요.
  • 2026년 3분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Koesten Hirschmann & Crabtree로, 추정 증가액은 US$102만 규모예요.
  • Koesten Hirschmann & Crabtree의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$103만예요.
  • Koesten Hirschmann & Crabtree는 2026년 3분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$30만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Koesten Hirschmann & Crabtree의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.39억 중 88%를 차지해요.
  • Koesten Hirschmann & Crabtree는 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
  • Koesten Hirschmann & Crabtree의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.34% 하락해 US$2.39억가 됐어요.

2026년 10월 13일에 제출된 Koesten Hirschmann & Crabtree의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.