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AFC
AFT Forsyth & Company 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.08억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
29.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.91%
1년 예상 수익률
+29.24%
3년 예상 수익률
+134.67%
5년 예상 수익률
+177.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.08억
AUM 성장
-US$454만
(-2.1%)
자금 흐름
-US$3614만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54%
보유액
126
신규
3
증가
18
축소
70
청산됨
18
평균 보유 기간
8.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+US$45.4만 |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$19.6만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$16.3만 |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$16.2만 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$14.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$524만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$410만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$327만 |
| 4 |
Blackrock
BLK
|
+US$219만 |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+US$163만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 45.24% |
| 2 | 기타 | 23.99% |
| 3 | 헬스케어 | 8.57% |
| 4 | 금융 | 7.07% |
| 5 | 임의소비재 | 5.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$5115만 | 24.61% |
255,641
-19,939
| -7% | -US$410만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1054만 | 5.07% |
36,428
-2,779
| -7% | -US$79.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$107억
| US$843만 | 4.05% |
51,531
-977
| -2% | -US$14.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$784만 | 3.77% |
6,535
-805
| -11% | -US$82.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$656만 | 3.16% |
27,535
-2,475
| -8% | -US$62.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$650만 | 3.12% |
17,414
-1,747
| -9% | -US$70.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$606만 | 2.91% |
16,950
-1,040
| -6% | -US$37.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7658억
| US$559만 | 2.69% |
16,290
-960
| -6% | -US$30.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Arm
ARM
US$2246억
| US$500만 | 2.41% |
14,108
-1,305
| -8% | -US$34.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
US$3113억
| US$460만 | 2.21% |
13,497
-830
| -6% | -US$19만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$402만 | 1.93% |
27,085
-1,225
| -4% | -US$16.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$365만 | 1.76% |
33,074
-1,745
| -5% | -US$18.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$356만 | 1.71% |
10,868
-1,390
| -11% | -US$43.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598억
| US$352만 | 1.69% |
8,850
-549
| -6% | -US$24만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
15
Costco
COST
US$4446억
| US$308만 | 1.48% |
3,288
-215
| -6% | -US$21.4만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$256만 | 1.23% |
4,539
-10
| -0.2% | -US$6.12천 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$205만 | 0.99% |
26,554
-846
| -3% | -US$6.21만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$199만 | 0.96% |
16,021
-2,951
| -16% | -US$35.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$198만 | 0.95% |
5,617
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.2억
| US$196만 | 0.94% |
15,389
-949
| -6% | -US$11.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
ServiceNow
NOW
US$1643억
| US$194만 | 0.94% |
19,585
-600
| -3% | -US$5.94만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
22
Home Depot
HD
US$3191억
| US$190만 | 0.91% |
5,377
-565
| -10% | -US$18.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Mercado Libre
MELI
US$918억
| US$177만 | 0.85% |
1,043
-29
| -3% | -US$4.95만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$175만 | 0.84% |
6,874
-925
| -12% | -US$21.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
CrowdStrike
CRWD
US$2637억
| US$174만 | 0.84% |
9,144
-2,080
| -19% | -US$29.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
WBWA
AWM
AFT Forsyth & Company의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AFT Forsyth & Company의 보유 포지션은 126개, 총액은 US$2.08억였으며 전 분기 US$2.12억보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
AFT Forsyth & Company 측은 2026년 2분기에 순 US$3614만 규모를 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 70개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Mastercard 주식으로, 추정 US$524만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 45% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AFT Forsyth & Company 측은 Vertiv에 US$47.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AFT Forsyth & Company의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vertiv 주식으로, US$47.9만 상당의 1,430주를 매수했어요.
- AFT Forsyth & Company 측이 2026년 2분기에 JPMorgan Equity Premium Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$16.3만 규모예요.
- AFT Forsyth & Company의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$410만예요.
- AFT Forsyth & Company 측은 2026년 2분기에 Mastercard 보유분을 전량 매도해 추정 US$524만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AFT Forsyth & Company의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.08억 중 54% 비중을 차지해요.
- AFT Forsyth & Company 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- AFT Forsyth & Company의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$2.08억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AFT Forsyth & Company의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.