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BWA
Babb Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.07억
회전율
10%
1년 추정 수익률
18.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.09%
1년 예상 수익률
+18.35%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.07억
AUM 성장
+US$2456만
(+13%)
자금 흐름
+US$819만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.61%
보유액
20
신규
1
증가
10
축소
4
청산됨
1
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$168만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$143만 |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$126만 |
| 4 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$112만 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$104만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+US$20.2만 |
| 2 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+US$9.42만 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+US$5.24만 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$2.97만 |
| 5 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$2.21만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.97% |
| 2 | 금융 | 0.93% |
| 3 | 유틸리티 | 0.1% |
| 4 | 산업재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$4573만 | 22.04% |
1,241,297
+34,373
| +3% | +US$126만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$3907만 | 18.83% |
880,703
+33,358
| +4% | +US$143만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$3172만 | 15.29% |
453,835
+15,636
| +4% | +US$104만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$2577만 | 12.42% |
314,557
+11,011
| +4% | +US$87.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$2121만 | 10.22% |
502,526
+39,663
| +9% | +US$168만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4억
| US$1382만 | 6.66% |
257,900
+21,095
| +9% | +US$112만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7억
| US$1104만 | 5.32% |
217,424
+6,915
| +3% | +US$35.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$672만 | 3.24% |
140,830
+8,826
| +7% | +US$42.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6억
| US$295만 | 1.42% |
63,176
-488
| -0.8% | -US$2.21만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.8억
| US$241만 | 1.16% |
29,159
+376
| +1% | +US$3.03만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Glacier Bancorp
GBCI
US$57.1억
| US$193만 | 0.93% |
37,343
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$7.52억
| US$150만 | 0.73% |
28,869
+3,554
| +14% | +US$18.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
13
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7억
| US$102만 | 0.49% |
22,710
-2,096
| -8% | -US$9.42만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
14
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$81.6만 | 0.39% |
14,834
-566
| -4% | -US$2.97만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$53.5만 | 0.26% |
14,346
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
16
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.09억
| US$48.9만 | 0.24% |
10,008
-1,096
| -10% | -US$5.24만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$28.4만 | 0.14% |
6,993
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$24.2만 | 0.12% |
654
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Pinnacle West Capital
PNW
US$125억
| US$21.2만 | 0.1% |
+1,984
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
20
FedEx
FDX
US$695억
| – | – |
-567
| 청산됨 | -US$20.2만 | – |
|
유사한 펀드
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Babb Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Babb Wealth Advisors는 US$2.07억 상당의 20개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.83억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97%를 차지해요.
Babb Wealth Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금 US$819만를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 10개를 추가했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pinnacle West Capital으로, 1,984주를 보유했으며 가치는 US$21.2만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 99%에서 99%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 유틸리티입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional International Sustainability Core 1 ETF으로, 보유분을 추정 US$9.42만 규모 줄였습니다.
- Babb Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Pinnacle West Capital으로, US$21.2만 상당의 1,984주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Babb Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$168만 규모예요.
- Babb Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional International Sustainability Core 1 ETF이며, 추정 감소액은 US$9.42만예요.
- Babb Wealth Advisors는 2026년 2분기에 FedEx 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Babb Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.07억 중 97%를 차지해요.
- Babb Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Babb Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$2.07억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Babb Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.