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AAA
Andrews Advisory Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.15억
회전율
6.82%
1년 추정 수익률
11.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.25%
1년 예상 수익률
+11.93%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.15억
AUM 성장
+US$685만
(+3.3%)
자금 흐름
+US$561만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.28%
보유액
88
신규
2
증가
32
축소
44
청산됨
4
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$164만 |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$153만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$151만 |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$109만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$90만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$64만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$50.1만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$35.8만 |
| 4 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
|
+US$31.2만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$25.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.52% |
| 2 | 정보기술 | 11.87% |
| 3 | 금융 | 3.17% |
| 4 | 에너지 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 1.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2789만 | 12.98% |
39,790
+1,289
| +3% | +US$90만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$2568만 | 11.95% |
593,175
+36,693
| +7% | +US$164만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$16.6억
| US$1665만 | 7.75% |
329,968
+13,742
| +4% | +US$69.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
4
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$1197만 | 5.57% |
266,735
+33,549
| +14% | +US$153만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
5
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$1170만 | 5.44% |
293,035
+26,706
| +10% | +US$109만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$807만 | 3.76% |
35,340
-627
| -2% | -US$13.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$619만 | 2.88% |
65,800
+5,179
| +9% | +US$48.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$595만 | 2.77% |
17,881
-1,114
| -6% | -US$35.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$585만 | 2.72% |
49,683
+1,861
| +4% | +US$23.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$531만 | 2.47% |
14,196
-423
| -3% | -US$15.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$503만 | 2.34% |
154,583
-1,689
| -1% | -US$5.69만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$482만 | 2.24% |
52,400
-5,437
| -9% | -US$50.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$82.7억
| US$442만 | 2.06% |
109,544
+14,510
| +15% | +US$60만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
14
Chevron
CVX
US$4413억
| US$431만 | 2% |
21,097
-150
| -0.7% | -US$2.95만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$355만 | 1.65% |
6,914
-19
| -0.3% | -US$8.79천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$322만 | 1.5% |
32,029
+15,058
| +89% | +US$151만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$295만 | 1.37% |
41,834
-3,218
| -7% | -US$23.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$270만 | 1.26% |
75,259
+6,975
| +10% | +US$24.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
19
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$267만 | 1.24% |
29,519
+4,415
| +18% | +US$41만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$249만 | 1.16% |
10,652
-647
| -6% | -US$15.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$209만 | 0.97% |
41,550
-4,219
| -9% | -US$21.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$208만 | 0.97% |
12,806
-160
| -1% | -US$2.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$200만 | 0.93% |
7,123
-393
| -5% | -US$10.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
24
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.5억
| US$187만 | 0.87% |
15,355
-2,443
| -14% | -US$31.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$181만 | 0.84% |
11,466
-474
| -4% | -US$7.52만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BWM
DC
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Andrews Advisory Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Andrews Advisory Associates는 US$2.15억 상당의 88개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.08억에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Andrews Advisory Associates의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 32개 증가, 44개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class C으로, 718주를 보유했으며 가치는 US$24.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, 추정 금액은 US$64만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 73%에서 73%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Andrews Advisory Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C으로, US$24.5만 상당의 718주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Andrews Advisory Associates로, 추정 증가액은 US$164만 규모예요.
- Andrews Advisory Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$64만예요.
- Andrews Advisory Associates는 2026년 3분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Andrews Advisory Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.15억 중 58%를 차지해요.
- Andrews Advisory Associates는 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Andrews Advisory Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$2.15억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Andrews Advisory Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.