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AAA
Andrews Advisory Associates 投資組合持股
AUM
US$2.15億
週轉率
6.82%
1年估算報酬率
11.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.25%
1年估算報酬率
+11.93%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.15億
AUM 成長
+US$685萬
(+3.3%)
資金流向
+US$561萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.28%
持股
88
新
2
增持
32
減碼
44
已平倉
4
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$164萬 |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$153萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$151萬 |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$109萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$90萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$64萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$50.1萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$35.8萬 |
| 4 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
|
+US$31.2萬 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$25.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.52% |
| 2 | 科技 | 11.87% |
| 3 | 金融 | 3.17% |
| 4 | 能源 | 2.97% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$2789萬 | 12.98% |
39,790
+1,289
| +3% | +US$90萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282億
| US$2568萬 | 11.95% |
593,175
+36,693
| +7% | +US$164萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$17.1億
| US$1665萬 | 7.75% |
329,968
+13,742
| +4% | +US$69.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
4
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$1197萬 | 5.57% |
266,735
+33,549
| +14% | +US$153萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
5
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$1170萬 | 5.44% |
293,035
+26,706
| +10% | +US$109萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.26兆
| US$807萬 | 3.76% |
35,340
-627
| -2% | -US$13.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$271億
| US$619萬 | 2.88% |
65,800
+5,179
| +9% | +US$48.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$595萬 | 2.77% |
17,881
-1,114
| -6% | -US$35.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$310億
| US$585萬 | 2.72% |
49,683
+1,861
| +4% | +US$23.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6930億
| US$531萬 | 2.47% |
14,196
-423
| -3% | -US$15.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1147億
| US$503萬 | 2.34% |
154,583
-1,689
| -1% | -US$5.69萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141億
| US$482萬 | 2.24% |
52,400
-5,437
| -9% | -US$50.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$82.8億
| US$442萬 | 2.06% |
109,544
+14,510
| +15% | +US$60萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
14
Chevron
CVX
US$4408億
| US$431萬 | 2% |
21,097
-150
| -0.7% | -US$2.95萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.97兆
| US$355萬 | 1.65% |
6,914
-19
| -0.3% | -US$8,787 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$322萬 | 1.5% |
32,029
+15,058
| +89% | +US$151萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2276億
| US$295萬 | 1.37% |
41,834
-3,218
| -7% | -US$23.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$638億
| US$270萬 | 1.26% |
75,259
+6,975
| +10% | +US$24.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
19
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$267萬 | 1.24% |
29,519
+4,415
| +18% | +US$41萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1130億
| US$249萬 | 1.16% |
10,652
-647
| -6% | -US$15.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$408億
| US$209萬 | 0.97% |
41,550
-4,219
| -9% | -US$21.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7341億
| US$208萬 | 0.97% |
12,806
-160
| -1% | -US$2.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Texas Instruments
TXN
US$2533億
| US$200萬 | 0.93% |
7,123
-393
| -5% | -US$10.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
24
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.6億
| US$187萬 | 0.87% |
15,355
-2,443
| -14% | -US$31.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$816億
| US$181萬 | 0.84% |
11,466
-474
| -4% | -US$7.52萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
BWM
DC
CWRP
GP
CWP
MUAMU
PWM
RWM
Andrews Advisory Associates的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Andrews Advisory Associates持有88個部位，價值US$2.15億，較前一季的US$2.08億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Andrews Advisory Associates的2026年第3季申報資料顯示有新增2項、增加32檔、減碼44檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class C：共718股，價值US$24.5萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計金額為US$64萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產73%，低於前一季的73%，其次為科技和金融。
- Andrews Advisory Associates在2026年第3季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class C：共買進718股，價值US$24.5萬。
- Andrews Advisory Associates在2026年第3季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$164萬。
- Andrews Advisory Associates在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計減持了US$64萬。
- Andrews Advisory Associates於2026年第3季完全出清Walmart Inc，估計賣出金額為US$25.3萬。
- 在2026年第3季，Andrews Advisory Associates的投資組合規模為US$2.15億，前十大持股占58%。
- Andrews Advisory Associates在2026年第3季新增了2個部位，並平倉4個部位。
- Andrews Advisory Associates的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$2.15億。
根據Andrews Advisory Associates的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。