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AAA

Andrews Advisory Associates Portfolio-Positionen

AUM 215 Mio. $ Umschlag 6,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
215 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,85 Mio. $
Kapitalfluss
+5,61 Mio. $
Kapitalfluss %
2,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,28 %
Position
88
Neu
2
Aufgestockt
32
Reduziert
44
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+1,64 Mio. $
2
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+1,53 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,51 Mio. $
4
FENI-Symbol
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+1,09 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+900.303 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+639.657 $
2
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+500.960 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+357.813 $
4
IVOO-Symbol
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
+312.071 $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+253.081 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,52 %
2 Technologie 11,87 %
3 Finanzwesen 3,17 %
4 Energie 2,97 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
27,9 Mio. $ 12,98 %
39.790
+1.289
+3 % +900.303 $
2025 Q4
3 Quartale
FBND-Symbol
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
25,7 Mio. $ 11,95 %
593.175
+36.693
+7 % +1,64 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
GSST-Symbol
3
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
1,66 Mrd. $
16,7 Mio. $ 7,75 %
329.968
+13.742
+4 % +693.612 $
2025 Q4
3 Quartale
JPIE-Symbol
4
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
12 Mio. $ 5,57 %
266.735
+33.549
+14 % +1,53 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
FENI-Symbol
5
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
11,7 Mio. $ 5,44 %
293.035
+26.706
+10 % +1,09 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,07 Mio. $ 3,76 %
35.340
-627
-2 % -134.426 $
2025 Q4
3 Quartale
AVEM-Symbol
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
6,19 Mio. $ 2,88 %
65.800
+5.179
+9 % +481.759 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,95 Mio. $ 2,77 %
17.881
-1.114
-6 % -357.813 $
2025 Q4
3 Quartale
AVUV-Symbol
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
5,85 Mio. $ 2,72 %
49.683
+1.861
+4 % +232.068 $
2025 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,31 Mio. $ 2,47 %
14.196
-423
-3 % -158.536 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHD-Symbol
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
5,03 Mio. $ 2,34 %
154.583
-1.689
-1 % -56.941 $
2025 Q4
3 Quartale
SPTM-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
4,82 Mio. $ 2,24 %
52.400
-5.437
-9 % -500.960 $
2025 Q4
3 Quartale
FMDE-Symbol
13
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,27 Mrd. $
4,42 Mio. $ 2,06 %
109.544
+14.510
+15 % +599.903 $
2026 Q1
2 Quartale
CVX-Symbol
14
Chevron
CVX
441 Mrd. $
4,31 Mio. $ 2 %
21.097
-150
-0,7 % -29.536 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,55 Mio. $ 1,65 %
6.914
-19
-0,3 % -8.787 $
2025 Q4
3 Quartale
SGOV-Symbol
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,5 %
32.029
+15.058
+89 % +1,51 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VEA-Symbol
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,37 %
41.834
-3.218
-7 % -230.846 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHG-Symbol
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,26 %
75.259
+6.975
+10 % +244.510 $
2026 Q1
2 Quartale
AVLV-Symbol
19
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,24 %
29.519
+4.415
+18 % +409.708 $
2026 Q1
2 Quartale
VIG-Symbol
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,16 %
10.652
-647
-6 % -155.412 $
2025 Q4
3 Quartale
SPDW-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,97 %
41.550
-4.219
-9 % -214.590 $
2025 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,97 %
12.806
-160
-1 % -25.017 $
2025 Q4
3 Quartale
TXN-Symbol
23
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
2 Mio. $ 0,93 %
7.123
-393
-5 % -108.668 $
2025 Q4
3 Quartale
IVOO-Symbol
24
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,75 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,87 %
15.355
-2.443
-14 % -312.071 $
2025 Q4
3 Quartale
VT-Symbol
25
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,84 %
11.466
-474
-4 % -75.177 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4

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CWP
Cornerstone Wealth Partners Okemos, Michigan 215 Mio. $ AUM
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PWM
Peterson Wealth Management Sparks, Nevada 215 Mio. $ AUM 17,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
Riverchase Wealth Management Flower Mound, Texas 215 Mio. $ AUM 14,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Andrews Advisory Associates für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Andrews Advisory Associates 88 Positionen im Wert von 215 Mio. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 208 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Andrews Advisory Associates für Q3 2026 weist 2 neu, 32 erhöht, 44 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class C: 718 Aktien im Wert von 244.578 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund mit einem geschätzten Wert von 639.657 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Andrews Advisory Associates im Q3 2026 war Alphabet (Google) Class C: 718 Aktien im Wert von 244.578 $.
  • Andrews Advisory Associates hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Andrews Advisory Associates im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 639.657 $.
  • Andrews Advisory Associates hat seine Position in Walmart Inc im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 253.081 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Andrews Advisory Associates machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 215 Mio. $ aus.
  • Andrews Advisory Associates eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Andrews Advisory Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 215 Mio. $.

Auf Grundlage der von Andrews Advisory Associates für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .