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Constitution Capital Portfolio-Positionen

AUM 195 Mio. $ Umschlag 13,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
195 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,29 Mio. $
Kapitalfluss
-19,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,64 %
Position
66
Neu
5
Aufgestockt
6
Reduziert
34
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+7,88 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,02 Mio. $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+307.492 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+267.441 $
5
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+258.074 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COST-Symbol
Costco
COST
+7,3 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+4,12 Mio. $
3
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+2,68 Mio. $
4
AEP-Symbol
American Electric Power
AEP
+2,58 Mio. $
5
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+2,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,23 %
2 Sonstiges 15,49 %
3 Basiskonsumgüter 12,98 %
4 Gesundheitswesen 11,62 %
5 Finanzwesen 10,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
26,2 Mio. $ 13,46 %
70.308
+661
+0,9 % +267.441 $
2020 Q4
22 Quartale
JPM-Symbol
2
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
12,5 Mio. $ 6,4 %
38.086
-2.320
-6 % -720.472 $
2020 Q4
22 Quartale
LLY-Symbol
3
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
10,7 Mio. $ 5,51 %
8.941
+7.711
+627 % +7,88 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
XLV-Symbol
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
9,41 Mio. $ 4,83 %
59.280
-1.080
-2 % -160.671 $
2020 Q4
22 Quartale
WMT-Symbol
5
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
9,07 Mio. $ 4,66 %
80.081
-14.782
-16 % -1,84 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
XLK-Symbol
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
9,06 Mio. $ 4,65 %
47.550
-1.034
-2 % -176.673 $
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,02 Mio. $ 4,63 %
31.178
-1.320
-4 % -377.568 $
2020 Q4
22 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,74 Mio. $ 4,49 %
43.675
-3.150
-7 % -647.658 $
2020 Q4
22 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
8,08 Mio. $ 4,15 %
31.820
-17.675
-36 % -4,12 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
NEE-Symbol
10
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
7,54 Mio. $ 3,87 %
85.959
-29.599
-26 % -2,68 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
HD-Symbol
11
Home Depot
HD
309 Mrd. $
7,38 Mio. $ 3,79 %
20.913
-810
-4 % -263.514 $
2020 Q4
22 Quartale
UNP-Symbol
12
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
5,68 Mio. $ 2,92 %
20.898
-145
-0,7 % -38.074 $
2020 Q4
22 Quartale
KO-Symbol
13
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
5,38 Mio. $ 2,76 %
66.181
-26.555
-29 % -2,1 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,85 Mio. $ 2,49 %
13.580
-2.100
-13 % -755.927 $
2021 Q2
20 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,81 Mio. $ 2,47 %
20.195
-1.700
-8 % -426.714 $
2020 Q4
22 Quartale
PEP-Symbol
16
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
4,43 Mio. $ 2,27 %
32.699
-1.152
-3 % -172.255 $
2020 Q4
22 Quartale
DUK-Symbol
17
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
4,39 Mio. $ 2,26 %
34.713
-16.000
-32 % -2,02 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
AXP-Symbol
18
American Express
AXP
212 Mrd. $
4,35 Mio. $ 2,23 %
12.870
-805
-6 % -257.740 $
2020 Q4
22 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,62 %
21.480
-3.948
-16 % -574.635 $
2020 Q4
22 Quartale
AEP-Symbol
20
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,51 %
21.545
-19.600
-48 % -2,58 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
XLF-Symbol
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,47 %
53.291
-1.770
-3 % -91.993 $
2020 Q4
22 Quartale
XLY-Symbol
22
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,32 %
21.993
-130
-0,6 % -15.174 $
2020 Q4
22 Quartale
CAT-Symbol
23
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,29 %
2.360
+30
+1 % +26.354 $
2022 Q3
15 Quartale
UNH-Symbol
24
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,23 %
5.777
-305
-5 % -113.048 $
2020 Q4
22 Quartale
COST-Symbol
25
Costco
COST
438 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,18 %
2.452
-7.325
-75 % -7,3 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

CFG
Cosner Financial Group Windsor, Colorado 195 Mio. $ AUM 17,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SRA
Secured Retirement Advisors St Louis Park, Minnesota 195 Mio. $ AUM 34,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCOK
Trust Company of Kansas Wichita, Kansas 195 Mio. $ AUM 27,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWA
Delos Wealth Advisors Dallas, Texas 195 Mio. $ AUM 23,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWI
Conscious Wealth Investments Coral Gables, Florida 195 Mio. $ AUM 39,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBO
Peoples Bank (Ohio) Marietta, Ohio 195 Mio. $ AUM 28,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WM
WestCap Management San Francisco, California 195 Mio. $ AUM
BFG
Birch Financial Group Keene, New Hampshire 195 Mio. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Constitution Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Constitution Capital 66 Positionen im Wert von 195 Mio. $, ein Rückgang um 2,6 % gegenüber 200 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Constitution Capital zog im Q2 2026 netto 19,4 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 34 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war McDonald's – eine Position im geschätzten Wert von 756.774 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Constitution Capital eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Constitution Capital im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class C: 5.660 Aktien im Wert von 2 Mio. $.
  • Constitution Capital hat seine Position in Eli Lilly in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Constitution Capital im Q2 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 7,3 Mio. $.
  • Constitution Capital hat seine Position in McDonald's im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 756.774 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Constitution Capital machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 195 Mio. $ aus.
  • Constitution Capital eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Constitution Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 195 Mio. $.

Auf Grundlage der von Constitution Capital für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .