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Constitution Capital Portfolio-Positionen

AUM 195 Mio. $ Umschlag 13,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
195 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,29 Mio. $
Kapitalfluss
-19,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,64 %
Position
66
Neu
5
Aufgestockt
6
Reduziert
34
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+7,88 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,02 Mio. $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+307.492 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+267.441 $
5
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+258.074 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COST-Symbol
Costco
COST
+7,3 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+4,12 Mio. $
3
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+2,68 Mio. $
4
AEP-Symbol
American Electric Power
AEP
+2,58 Mio. $
5
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+2,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,23 %
2 Sonstiges 15,49 %
3 Basiskonsumgüter 12,98 %
4 Gesundheitswesen 11,62 %
5 Finanzwesen 10,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2 Mio. $ 1,03 %
+5.660
Neu +2,02 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GEV-Symbol
27
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,02 %
1.697
– –
2025 Q2
4 Quartale
V-Symbol
28
Visa
V
756 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,82 %
4.645
-25
-0,5 % -8.026 $
2020 Q4
22 Quartale
XLC-Symbol
29
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,78 %
14.139
-350
-2 % -39.886 $
2023 Q3
11 Quartale
WM-Symbol
30
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,67 %
5.860
-6.425
-52 % -1,43 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SO-Symbol
31
Southern Company
SO
105 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,65 %
13.275
-400
-3 % -37.659 $
2020 Q4
22 Quartale
XLI-Symbol
32
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,59 %
6.165
-75
-1 % -13.034 $
2021 Q1
21 Quartale
SPY-Symbol
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,54 %
1.409
-3
-0,2 % -2.175 $
2020 Q4
22 Quartale
SYY-Symbol
34
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
957.994 $ 0,49 %
11.462
-500
-4 % -37.851 $
2020 Q4
22 Quartale
XOM-Symbol
35
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
898.934 $ 0,46 %
6.575
-300
-4 % -44.900 $
2022 Q3
15 Quartale
GS-Symbol
36
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
809.096 $ 0,42 %
800
– –
2022 Q2
16 Quartale
XLE-Symbol
37
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
803.289 $ 0,41 %
15.125
-355
-2 % -20.298 $
2022 Q1
17 Quartale
DE-Symbol
38
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
634.330 $ 0,33 %
1.000
– –
2021 Q2
20 Quartale
XLU-Symbol
39
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
599.349 $ 0,31 %
13.219
+120
+0,9 % +5.435 $
2020 Q4
22 Quartale
MRK-Symbol
40
Merck
MRK
360 Mrd. $
549.980 $ 0,28 %
4.280
– –
2020 Q4
22 Quartale
T-Symbol
41
AT&T
T
161 Mrd. $
515.430 $ 0,26 %
24.900
– –
2025 Q4
2 Quartale
XLP-Symbol
42
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
513.788 $ 0,26 %
6.185
-144
-2 % -12.027 $
2020 Q4
22 Quartale
BRK.B-Symbol
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
445.847 $ 0,23 %
891
-350
-28 % -168.263 $
2024 Q1
9 Quartale
AMD-Symbol
44
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
435.683 $ 0,22 %
+750
Neu +307.492 $
2026 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
45
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
405.756 $ 0,21 %
551
– –
2023 Q4
10 Quartale
BHVN-Symbol
46
Biohaven
BHVN
1,63 Mrd. $
401.760 $ 0,21 %
27.000
+10.000
+59 % +107.647 $
2025 Q3
3 Quartale
TKO-Symbol
47
TKO Group
TKO
12,8 Mrd. $
362.358 $ 0,19 %
1.800
– –
2024 Q2
8 Quartale
CNI-Symbol
48
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
349.612 $ 0,18 %
2.932
– –
2020 Q4
22 Quartale
TSM-Symbol
49
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
334.299 $ 0,17 %
700
– –
2025 Q4
2 Quartale
MAR-Symbol
50
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
315.002 $ 0,16 %
850
– –
2020 Q4
22 Quartale
1
2
3

Ähnliche Fonds

CFG
Cosner Financial Group Windsor, Colorado 195 Mio. $ AUM 17,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SRA
Secured Retirement Advisors St Louis Park, Minnesota 195 Mio. $ AUM 34,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCOK
Trust Company of Kansas Wichita, Kansas 195 Mio. $ AUM 27,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWA
Delos Wealth Advisors Dallas, Texas 195 Mio. $ AUM 23,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWI
Conscious Wealth Investments Coral Gables, Florida 195 Mio. $ AUM 39,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBO
Peoples Bank (Ohio) Marietta, Ohio 195 Mio. $ AUM 28,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WM
WestCap Management San Francisco, California 195 Mio. $ AUM
BFG
Birch Financial Group Keene, New Hampshire 195 Mio. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Constitution Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Constitution Capital 66 Positionen im Wert von 195 Mio. $, ein Rückgang um 2,6 % gegenüber 200 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Constitution Capital zog im Q2 2026 netto 19,4 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 34 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war McDonald's – eine Position im geschätzten Wert von 756.774 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Constitution Capital eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Constitution Capital im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class C: 5.660 Aktien im Wert von 2 Mio. $.
  • Constitution Capital hat seine Position in Eli Lilly in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Constitution Capital im Q2 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 7,3 Mio. $.
  • Constitution Capital hat seine Position in McDonald's im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 756.774 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Constitution Capital machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 195 Mio. $ aus.
  • Constitution Capital eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Constitution Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 195 Mio. $.

Auf Grundlage der von Constitution Capital für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .