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Constitution Capital Portfolio-Positionen

AUM 195 Mio. $ Umschlag 13,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
195 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,29 Mio. $
Kapitalfluss
-19,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,64 %
Position
66
Neu
5
Aufgestockt
6
Reduziert
34
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+7,88 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,02 Mio. $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+307.492 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+267.441 $
5
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+258.074 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COST-Symbol
Costco
COST
+7,3 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+4,12 Mio. $
3
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+2,68 Mio. $
4
AEP-Symbol
American Electric Power
AEP
+2,58 Mio. $
5
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+2,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,23 %
2 Sonstiges 15,49 %
3 Basiskonsumgüter 12,98 %
4 Gesundheitswesen 11,62 %
5 Finanzwesen 10,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NSC-Symbol
51
Norfolk Southern
NSC
72,8 Mrd. $
314.590 $ 0,16 %
1.000
– –
2023 Q4
10 Quartale
MS-Symbol
52
Morgan Stanley
MS
285 Mrd. $
313.560 $ 0,16 %
1.500
– –
2024 Q4
6 Quartale
LMT-Symbol
53
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
305.676 $ 0,16 %
600
– –
2024 Q1
9 Quartale
TJX-Symbol
54
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
300.728 $ 0,15 %
1.985
+50
+3 % +7.905 $
2020 Q4
22 Quartale
CVX-Symbol
55
Chevron
CVX
439 Mrd. $
281.792 $ 0,14 %
1.700
– –
2022 Q4
14 Quartale
AMGN-Symbol
56
Amgen
AMGN
232 Mrd. $
277.022 $ 0,14 %
765
– –
2025 Q1
5 Quartale
CSCO-Symbol
57
Cisco
CSCO
422 Mrd. $
252.539 $ 0,13 %
+2.150
Neu +224.845 $
2026 Q2
0 Quartale
ASML-Symbol
58
ASML
ASML
642 Mrd. $
248.680 $ 0,13 %
+125
Neu +198.966 $
2026 Q2
0 Quartale
WFC-Symbol
59
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
247.920 $ 0,13 %
3.000
– –
2023 Q2
12 Quartale
CMCSA-Symbol
60
Comcast
CMCSA
76,9 Mrd. $
245.500 $ 0,13 %
+10.000
Neu +258.074 $
2026 Q2
0 Quartale
GDV-Symbol
61
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
2,45 Mrd. $
244.020 $ 0,13 %
8.300
– –
2024 Q3
7 Quartale
ABBV-Symbol
62
AbbVie
ABBV
502 Mrd. $
201.312 $ 0,1 %
800
-200
-20 % -43.029 $
2025 Q3
3 Quartale
LHX-Symbol
63
L3Harris
LHX
45,5 Mrd. $
– –
-600
Geschlossen -207.090 $ –
MCD-Symbol
64
McDonald's
MCD
171 Mrd. $
– –
-2.435
Geschlossen -756.774 $ –
NFLX-Symbol
65
Netflix
NFLX
290 Mrd. $
– –
-2.400
Geschlossen -230.760 $ –
VZ-Symbol
66
Verizon
VZ
184 Mrd. $
– –
-4.700
Geschlossen -235.940 $ –
1 2
3

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DWA
Delos Wealth Advisors Dallas, Texas 195 Mio. $ AUM 23,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWI
Conscious Wealth Investments Coral Gables, Florida 195 Mio. $ AUM 39,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBO
Peoples Bank (Ohio) Marietta, Ohio 195 Mio. $ AUM 28,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WM
WestCap Management San Francisco, California 195 Mio. $ AUM
BFG
Birch Financial Group Keene, New Hampshire 195 Mio. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Constitution Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Constitution Capital 66 Positionen im Wert von 195 Mio. $, ein Rückgang um 2,6 % gegenüber 200 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Constitution Capital zog im Q2 2026 netto 19,4 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 34 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war McDonald's – eine Position im geschätzten Wert von 756.774 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Constitution Capital eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Constitution Capital im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class C: 5.660 Aktien im Wert von 2 Mio. $.
  • Constitution Capital hat seine Position in Eli Lilly in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Constitution Capital im Q2 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 7,3 Mio. $.
  • Constitution Capital hat seine Position in McDonald's im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 756.774 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Constitution Capital machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 195 Mio. $ aus.
  • Constitution Capital eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Constitution Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 195 Mio. $.

Auf Grundlage der von Constitution Capital für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .