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CC
Constitution Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.95억
회전율
13.64%
1년 추정 수익률
20.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.72%
1년 예상 수익률
+20.3%
3년 예상 수익률
+70.19%
5년 예상 수익률
+102.16%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.95억
AUM 성장
-US$529만
(-2.6%)
자금 흐름
-US$1940만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.64%
보유액
66
신규
5
증가
6
축소
34
청산됨
4
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$788만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$202만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$30.7만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$26.7만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$25.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$730만 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$412만 |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$268만 |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+US$258만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$210만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.23% |
| 2 | 기타 | 15.49% |
| 3 | 필수소비재 | 12.98% |
| 4 | 헬스케어 | 11.62% |
| 5 | 금융 | 10.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Norfolk Southern
NSC
US$731억
| US$31.5만 | 0.16% |
1,000
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
52
Morgan Stanley
MS
US$2833억
| US$31.4만 | 0.16% |
1,500
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
53
Lockheed Martin
LMT
US$1266억
| US$30.6만 | 0.16% |
600
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
54
TJX Companies
TJX
US$1617억
| US$30.1만 | 0.15% |
1,985
+50
| +3% | +US$7.9천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
55
Chevron
CVX
US$4428억
| US$28.2만 | 0.14% |
1,700
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
56
Amgen
AMGN
US$2373억
| US$27.7만 | 0.14% |
765
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
57
Cisco
CSCO
US$4207억
| US$25.3만 | 0.13% |
+2,150
| 신규 | +US$22.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
58
ASML
ASML
US$6286억
| US$24.9만 | 0.13% |
+125
| 신규 | +US$19.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
59
Wells Fargo
WFC
US$2467억
| US$24.8만 | 0.13% |
3,000
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
60
Comcast
CMCSA
US$793억
| US$24.6만 | 0.13% |
+10,000
| 신규 | +US$25.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
61
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
US$24.7억
| US$24.4만 | 0.13% |
8,300
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
62
AbbVie
ABBV
US$5108억
| US$20.1만 | 0.1% |
800
-200
| -20% | -US$4.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
63
L3Harris
LHX
US$463억
| – | – |
-600
| 청산됨 | -US$20.7만 | – |
|
64
McDonald's
MCD
US$1744억
| – | – |
-2,435
| 청산됨 | -US$75.7만 | – |
|
65
Netflix
NFLX
US$2860억
| – | – |
-2,400
| 청산됨 | -US$23.1만 | – |
|
66
Verizon
VZ
US$1851억
| – | – |
-4,700
| 청산됨 | -US$23.6만 | – |
|
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Constitution Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Constitution Capital의 보유 포지션은 66개, 총액은 US$1.95억였으며 전 분기 US$2억보다 2.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Constitution Capital 측은 2026년 2분기에 순 US$1940만 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 34개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 McDonald's 주식으로, 추정 US$75.7만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Constitution Capital 측은 Alphabet (Google) Class C에 US$200만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Constitution Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$200만 상당의 5,660주를 매수했어요.
- Constitution Capital 측이 2026년 2분기에 Eli Lilly 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$788만 규모예요.
- Constitution Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Costco이며, 추정 감소액은 US$730만예요.
- Constitution Capital 측은 2026년 2분기에 McDonald's 보유분을 전량 매도해 추정 US$75.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Constitution Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.95억 중 57% 비중을 차지해요.
- Constitution Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Constitution Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.6% 하락해 US$1.95억 규모가 됐어요.
2026년 7월 9일에 제출된 Constitution Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.