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Constitution Capital 投資組合持股
AUM
US$2.15億
週轉率
3.17%
1年估算報酬率
19.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.09%
1年估算報酬率
+19.28%
3年估算報酬率
+91.1%
5年估算報酬率
+111.61%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.15億
AUM 成長
+US$2004萬
(+10%)
資金流向
+US$1300萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.06%
持股
63
新
1
增持
21
減碼
20
已平倉
1
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+US$659萬 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$220萬 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$191萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$157萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$128萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$167萬 |
| 2 |
American Electric Power
AEP
|
+US$82.9萬 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$51.9萬 |
| 4 |
Waste Management
WM
|
+US$40.3萬 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$34.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 27.63% |
| 2 | 其他 | 14.56% |
| 3 | 必需消費品 | 13.87% |
| 4 | 金融 | 10.92% |
| 5 | 醫療保健 | 10.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Norfolk Southern
NSC
US$719億
| US$30.9萬 | 0.14% |
1,000
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
52
Lockheed Martin
LMT
US$1310億
| US$30.6萬 | 0.14% |
600
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
53
Marriott International
MAR
US$1072億
| US$30.2萬 | 0.14% |
850
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
54
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$28.2萬 | 0.13% |
1,500
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
55
TJX Companies
TJX
US$1488億
| US$24.9萬 | 0.12% |
1,880
-105
| -5% | -US$1.51萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
56
Wells Fargo
WFC
US$2520億
| US$24萬 | 0.11% |
3,000
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
57
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
US$24.6億
| US$23.5萬 | 0.11% |
8,300
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
58
Cisco
CSCO
US$3700億
| US$23.1萬 | 0.11% |
2,150
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
59
TSMC
TSM
US$1.95兆
| US$22.8萬 | 0.11% |
500
-200
| -29% | -US$8.47萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
60
ASML
ASML
US$5491億
| US$22.6萬 | 0.11% |
125
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
61
AbbVie
ABBV
US$5149億
| US$20.9萬 | 0.1% |
800
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
62
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1387億
| US$20.9萬 | 0.1% |
+400
| 新 | +US$20.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
63
Comcast
CMCSA
US$866億
| – | – |
-10,000
| 已平倉 | -US$24.6萬 | – |
|
相似基金
KCM
SF
Constitution Capital的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Constitution Capital持有63個部位，價值US$2.15億，較前一季的US$1.95億增加10%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Constitution Capital在2026年第3季動用US$1300萬的淨新增資金，建立1個新部位，並加碼21個既有部位。 其最大的新持股是Vertex Pharmaceuticals：共400股，價值US$20.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的28%，較前一季的23%上升，其次為其他和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Eli Lilly，估計減持了US$167萬。
- Constitution Capital在2026年第3季最大筆買進的是Vertex Pharmaceuticals：共買進400股，價值US$20.9萬。
- Constitution Capital在2026年第3季增持Coca-Cola的幅度最大，估計增加US$659萬。
- Constitution Capital在2026年第3季最大幅度減持的標的是Eli Lilly，估計減持了US$167萬。
- Constitution Capital於2026年第3季完全出清Comcast，估計賣出金額為US$24.6萬。
- 在2026年第3季，Constitution Capital的投資組合規模為US$2.15億，前十大持股占61%。
- Constitution Capital在2026年第3季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Constitution Capital的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$2.15億。
根據Constitution Capital的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。