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CC
Constitution Capital 投資組合持股
AUM
US$1.95億
週轉率
13.64%
1年估算報酬率
20.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.72%
1年估算報酬率
+20.3%
3年估算報酬率
+70.19%
5年估算報酬率
+102.16%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.95億
AUM 成長
-US$529萬
(-2.6%)
資金流向
-US$1940萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.64%
持股
66
新
5
增持
6
減碼
34
已平倉
4
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$788萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$202萬 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$30.7萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$26.7萬 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$25.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$730萬 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$412萬 |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$268萬 |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+US$258萬 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$210萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 23.23% |
| 2 | 其他 | 15.49% |
| 3 | 必需消費品 | 12.98% |
| 4 | 醫療保健 | 11.62% |
| 5 | 金融 | 10.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2623萬 | 13.46% |
70,308
+661
| +0.9% | +US$26.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1247萬 | 6.4% |
38,086
-2,320
| -6% | -US$72萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1072萬 | 5.51% |
8,941
+7,711
| +627% | +US$788萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$941萬 | 4.83% |
59,280
-1,080
| -2% | -US$16.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$907萬 | 4.66% |
80,081
-14,782
| -16% | -US$184萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$906萬 | 4.65% |
47,550
-1,034
| -2% | -US$17.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$902萬 | 4.63% |
31,178
-1,320
| -4% | -US$37.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$874萬 | 4.49% |
43,675
-3,150
| -7% | -US$64.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$808萬 | 4.15% |
31,820
-17,675
| -36% | -US$412萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
10
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$754萬 | 3.87% |
85,959
-29,599
| -26% | -US$268萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
Home Depot
HD
US$3089億
| US$738萬 | 3.79% |
20,913
-810
| -4% | -US$26.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$568萬 | 2.92% |
20,898
-145
| -0.7% | -US$3.81萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
13
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$538萬 | 2.76% |
66,181
-26,555
| -29% | -US$210萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$485萬 | 2.49% |
13,580
-2,100
| -13% | -US$75.6萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$481萬 | 2.47% |
20,195
-1,700
| -8% | -US$42.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$443萬 | 2.27% |
32,699
-1,152
| -3% | -US$17.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$439萬 | 2.26% |
34,713
-16,000
| -32% | -US$202萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
American Express
AXP
US$2118億
| US$435萬 | 2.23% |
12,870
-805
| -6% | -US$25.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$315萬 | 1.62% |
21,480
-3,948
| -16% | -US$57.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
20
American Electric Power
AEP
US$692億
| US$295萬 | 1.51% |
21,545
-19,600
| -48% | -US$258萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$286萬 | 1.47% |
53,291
-1,770
| -3% | -US$9.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$258萬 | 1.32% |
21,993
-130
| -0.6% | -US$1.52萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$251萬 | 1.29% |
2,360
+30
| +1% | +US$2.64萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$240萬 | 1.23% |
5,777
-305
| -5% | -US$11.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
25
Costco
COST
US$4383億
| US$229萬 | 1.18% |
2,452
-7,325
| -75% | -US$730萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
CFG
SRA
TCOK
DWA
CWI
PBO
WM
BFG
Constitution Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Constitution Capital持有66個部位，管理資產為US$1.95億，較前一季的US$2億減少2.6%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Constitution Capital於2026年第2季淨撤出US$1940萬，平倉4個部位，並減持34檔持股。 最受矚目的出清持股是McDonald's，這筆估值約為US$75.7萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的23%，較前一季的21%上升，其次為其他和必需消費品。
與趨勢相反，Constitution Capital新建了Alphabet (Google) Class C的部位，價值US$200萬。
- Constitution Capital在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class C：共買進5,660股，價值US$200萬。
- Constitution Capital在2026年第2季增持Eli Lilly的幅度最大，估計增加US$788萬。
- Constitution Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Costco，估計減持了US$730萬。
- Constitution Capital於2026年第2季完全出清McDonald's，估計賣出金額為US$75.7萬。
- 在2026年第2季，Constitution Capital的投資組合規模為US$1.95億，前十大持股占57%。
- Constitution Capital在2026年第2季新增了5個部位，並平倉4個部位。
- Constitution Capital的投資組合價值較前一季下跌2.6%，降至US$1.95億。
根據Constitution Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月9日提交。