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BWA
Babb Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.07億
週轉率
10%
1年估算報酬率
18.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.09%
1年估算報酬率
+18.35%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.07億
AUM 成長
+US$2456萬
(+13%)
資金流向
+US$819萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
96.61%
持股
20
新
1
增持
10
減碼
4
已平倉
1
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$168萬 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$143萬 |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$126萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$112萬 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$104萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+US$20.2萬 |
| 2 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+US$9.42萬 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+US$5.24萬 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$2.97萬 |
| 5 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$2.21萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.97% |
| 2 | 金融 | 0.93% |
| 3 | 公用事業 | 0.1% |
| 4 | 工業 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$4573萬 | 22.04% |
1,241,297
+34,373
| +3% | +US$126萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$3907萬 | 18.83% |
880,703
+33,358
| +4% | +US$143萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$3172萬 | 15.29% |
453,835
+15,636
| +4% | +US$104萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$2577萬 | 12.42% |
314,557
+11,011
| +4% | +US$87.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$2121萬 | 10.22% |
502,526
+39,663
| +9% | +US$168萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4億
| US$1382萬 | 6.66% |
257,900
+21,095
| +9% | +US$112萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7億
| US$1104萬 | 5.32% |
217,424
+6,915
| +3% | +US$35.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$672萬 | 3.24% |
140,830
+8,826
| +7% | +US$42.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
9
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6億
| US$295萬 | 1.42% |
63,176
-488
| -0.8% | -US$2.21萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.8億
| US$241萬 | 1.16% |
29,159
+376
| +1% | +US$3.03萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Glacier Bancorp
GBCI
US$57.1億
| US$193萬 | 0.93% |
37,343
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$7.52億
| US$150萬 | 0.73% |
28,869
+3,554
| +14% | +US$18.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7億
| US$102萬 | 0.49% |
22,710
-2,096
| -8% | -US$9.42萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
14
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$81.6萬 | 0.39% |
14,834
-566
| -4% | -US$2.97萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$53.5萬 | 0.26% |
14,346
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
16
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.09億
| US$48.9萬 | 0.24% |
10,008
-1,096
| -10% | -US$5.24萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$28.4萬 | 0.14% |
6,993
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$24.2萬 | 0.12% |
654
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Pinnacle West Capital
PNW
US$125億
| US$21.2萬 | 0.1% |
+1,984
| 新 | +US$20.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
20
FedEx
FDX
US$695億
| – | – |
-567
| 已平倉 | -US$20.2萬 | – |
|
相似基金
BP
SCM
RFMS
EAM
TDWM
RWP
WBWA
SCM
Babb Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Babb Wealth Advisors持有20個部位，價值US$2.07億，較前一季的US$1.83億增加13%。 其前十大持股占投資組合的97%。
Babb Wealth Advisors在2026年第2季動用US$819萬的淨新增資金，建立1個新部位，並加碼10個既有部位。 其最大的新持股是Pinnacle West Capital：共1,984股，價值US$21.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為金融和公用事業。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional International Sustainability Core 1 ETF，估計減持了US$9.42萬。
- Babb Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Pinnacle West Capital：共買進1,984股，價值US$21.2萬。
- Babb Wealth Advisors在2026年第2季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$168萬。
- Babb Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional International Sustainability Core 1 ETF，估計減持了US$9.42萬。
- Babb Wealth Advisors於2026年第2季完全出清FedEx，估計賣出金額為US$20.2萬。
- 在2026年第2季，Babb Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.07億，前十大持股占97%。
- Babb Wealth Advisors在2026年第2季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Babb Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$2.07億。
根據Babb Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。