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BWA

Babb Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 207 Mio. $ Umschlag 10 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
207 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,6 Mio. $
Kapitalfluss
+8,19 Mio. $
Kapitalfluss %
3,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
96,61 %
Position
20
Neu
1
Aufgestockt
10
Reduziert
4
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1,68 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,43 Mio. $
3
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+1,26 Mio. $
4
DFGX-Symbol
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
+1,12 Mio. $
5
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+1,04 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+201.954 $
2
DFSI-Symbol
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
+94.214 $
3
DFSE-Symbol
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
+52.408 $
4
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+29.719 $
5
DFSU-Symbol
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
+22.073 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,97 %
2 Finanzwesen 0,93 %
3 Versorger 0,1 %
4 Industrie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAX-Symbol
1
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
45,7 Mio. $ 22,04 %
1.241.297
+34.373
+3 % +1,26 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFAC-Symbol
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
39,1 Mio. $ 18,83 %
880.703
+33.358
+4 % +1,43 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFAT-Symbol
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
31,7 Mio. $ 15,29 %
453.835
+15.636
+4 % +1,04 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFUS-Symbol
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
25,8 Mio. $ 12,42 %
314.557
+11.011
+4 % +870.723 $
2024 Q4
6 Quartale
DFCF-Symbol
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
21,2 Mio. $ 10,22 %
502.526
+39.663
+9 % +1,68 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFGX-Symbol
6
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
13,8 Mio. $ 6,66 %
257.900
+21.095
+9 % +1,12 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DUSB-Symbol
7
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
11 Mio. $ 5,32 %
217.424
+6.915
+3 % +351.211 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSD-Symbol
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
6,72 Mio. $ 3,24 %
140.830
+8.826
+7 % +422.599 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSU-Symbol
9
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,42 %
63.176
-488
-0,8 % -22.073 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAW-Symbol
10
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,68 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,16 %
29.159
+376
+1 % +30.342 $
2024 Q4
6 Quartale
GBCI-Symbol
11
Glacier Bancorp
GBCI
5,71 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,93 %
37.343
– –
2024 Q4
6 Quartale
DFSB-Symbol
12
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
752 Mio. $
1,5 Mio. $ 0,73 %
28.869
+3.554
+14 % +184.933 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSI-Symbol
13
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,49 %
22.710
-2.096
-8 % -94.214 $
2024 Q4
6 Quartale
DFUV-Symbol
14
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
815.999 $ 0,39 %
14.834
-566
-4 % -29.719 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIC-Symbol
15
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
534.532 $ 0,26 %
14.346
– –
2025 Q4
2 Quartale
DFSE-Symbol
16
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
609 Mio. $
489.188 $ 0,24 %
10.008
-1.096
-10 % -52.408 $
2024 Q4
6 Quartale
DFEM-Symbol
17
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
284.196 $ 0,14 %
6.993
– –
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
242.006 $ 0,12 %
654
– –
2026 Q1
1 Quartal
PNW-Symbol
19
Pinnacle West Capital
PNW
12,5 Mrd. $
212.335 $ 0,1 %
+1.984
Neu +202.894 $
2026 Q2
0 Quartale
FDX-Symbol
20
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
– –
-567
Geschlossen -201.954 $ –

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RWQ Financial Management Services Naples, Florida 207 Mio. $ AUM 67,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Everstar Asset Management Mooresville, North Carolina 207 Mio. $ AUM 18,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TDWM
Topel & Distasi Wealth Management Berkeley, California 207 Mio. $ AUM 14,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWP
Ridgecrest Wealth Partners Mill Valley, California 207 Mio. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WBWA
William B. Walkup & Associates Columbia, South Carolina 208 Mio. $ AUM 37,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sheridan Capital Management San Rafael, California 208 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Babb Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Babb Wealth Advisors 20 Positionen im Wert von 207 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 183 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.

Babb Wealth Advisors setzte im Q2 2026 8,19 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 10 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Pinnacle West Capital: 1.984 Aktien im Wert von 212.335 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Versorger.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional International Sustainability Core 1 ETF; sie wurde auf 94.214 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Babb Wealth Advisors im Q2 2026 war Pinnacle West Capital: 1.984 Aktien im Wert von 212.335 $.
  • Babb Wealth Advisors hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Babb Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Dimensional International Sustainability Core 1 ETF und belief sich schätzungsweise auf 94.214 $.
  • Babb Wealth Advisors hat seine Position in FedEx im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 201.954 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Babb Wealth Advisors machen im Q2 2026 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 207 Mio. $ aus.
  • Babb Wealth Advisors hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Babb Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 207 Mio. $.

Auf Grundlage der von Babb Wealth Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .