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BWA
Babb Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 207 mi
Giro
10%
Retorno est. (1 ano)
18,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,09%
Retorno est. (1 ano)
+18,35%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 207 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,6 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 8,19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
96,61%
Posição
20
Nova
1
Aumentada
10
Reduzida
4
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 1,68 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 1,43 mi |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 1,26 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 1,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+US$ 202 mil |
| 2 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+US$ 94,2 mil |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+US$ 52,4 mil |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 29,7 mil |
| 5 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$ 22,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,97% |
| 2 | Financeiro | 0,93% |
| 3 | Serviços públicos | 0,1% |
| 4 | Industriais | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 45,7 mi | 22,04% |
1.241.297
+34.373
| +3% | +US$ 1,26 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 39,1 mi | 18,83% |
880.703
+33.358
| +4% | +US$ 1,43 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 31,7 mi | 15,29% |
453.835
+15.636
| +4% | +US$ 1,04 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 25,8 mi | 12,42% |
314.557
+11.011
| +4% | +US$ 871 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 21,2 mi | 10,22% |
502.526
+39.663
| +9% | +US$ 1,68 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,84 bi
| US$ 13,8 mi | 6,66% |
257.900
+21.095
| +9% | +US$ 1,12 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,77 bi
| US$ 11 mi | 5,32% |
217.424
+6.915
| +3% | +US$ 351 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 6,72 mi | 3,24% |
140.830
+8.826
| +7% | +US$ 423 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,36 bi
| US$ 2,95 mi | 1,42% |
63.176
-488
| -0,8% | -US$ 22,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$ 1,68 bi
| US$ 2,41 mi | 1,16% |
29.159
+376
| +1% | +US$ 30,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Glacier Bancorp
GBCI
US$ 5,71 bi
| US$ 1,93 mi | 0,93% |
37.343
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$ 752 mi
| US$ 1,5 mi | 0,73% |
28.869
+3.554
| +14% | +US$ 185 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,17 bi
| US$ 1,02 mi | 0,49% |
22.710
-2.096
| -8% | -US$ 94,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 816 mil | 0,39% |
14.834
-566
| -4% | -US$ 29,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 535 mil | 0,26% |
14.346
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$ 609 mi
| US$ 489 mil | 0,24% |
10.008
-1.096
| -10% | -US$ 52,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 284 mil | 0,14% |
6.993
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 242 mil | 0,12% |
654
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,5 bi
| US$ 212 mil | 0,1% |
+1.984
| Nova | +US$ 203 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| – | – |
-567
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
Fundos semelhantes
BP
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SCM
Revisão da carteira de Babb Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Babb Wealth Advisors detinha 20 posições avaliadas em US$ 207 mi, alta de 13% em relação a US$ 183 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.
Babb Wealth Advisors alocou US$ 8,19 mi em capital novo líquido no T2 2026, abrindo 1 nova posição e ampliando 10 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Pinnacle West Capital: 1.984 ações no valor de US$ 212 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Serviços públicos.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional International Sustainability Core 1 ETF, com um corte estimado de US$ 94,2 mil.
- A maior compra de Babb Wealth Advisors no T2 2026 foi Pinnacle West Capital: 1.984 ações no valor de US$ 212 mil.
- Babb Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,68 mi.
- A maior redução de Babb Wealth Advisors em T2 2026 foi em Dimensional International Sustainability Core 1 ETF, com um corte estimado de US$ 94,2 mil.
- Babb Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em FedEx no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 202 mil.
- As dez maiores posições de Babb Wealth Advisors representam 97% de sua carteira de US$ 207 mi no T2 2026.
- Babb Wealth Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Babb Wealth Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 207 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Babb Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.