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AAA
Andrews Advisory Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 215 mi
Giro
6,82%
Retorno est. (1 ano)
11,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,25%
Retorno est. (1 ano)
+11,93%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 215 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,85 mi
(+3,3%)
Fluxo de capital
+US$ 5,61 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,28%
Posição
88
Nova
2
Aumentada
32
Reduzida
44
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,64 mi |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 1,53 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,51 mi |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 900 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 640 mil |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 501 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 358 mil |
| 4 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
|
+US$ 312 mil |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 253 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,52% |
| 2 | Tecnologia | 11,87% |
| 3 | Financeiro | 3,17% |
| 4 | Energia | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 27,9 mi | 12,98% |
39.790
+1.289
| +3% | +US$ 900 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 25,7 mi | 11,95% |
593.175
+36.693
| +7% | +US$ 1,64 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$ 1,66 bi
| US$ 16,7 mi | 7,75% |
329.968
+13.742
| +4% | +US$ 694 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 12 mi | 5,57% |
266.735
+33.549
| +14% | +US$ 1,53 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 11,7 mi | 5,44% |
293.035
+26.706
| +10% | +US$ 1,09 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 8,07 mi | 3,76% |
35.340
-627
| -2% | -US$ 134 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 6,19 mi | 2,88% |
65.800
+5.179
| +9% | +US$ 482 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,95 mi | 2,77% |
17.881
-1.114
| -6% | -US$ 358 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 5,85 mi | 2,72% |
49.683
+1.861
| +4% | +US$ 232 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 5,31 mi | 2,47% |
14.196
-423
| -3% | -US$ 159 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 5,03 mi | 2,34% |
154.583
-1.689
| -1% | -US$ 56,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 4,82 mi | 2,24% |
52.400
-5.437
| -9% | -US$ 501 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,27 bi
| US$ 4,42 mi | 2,06% |
109.544
+14.510
| +15% | +US$ 600 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 4,31 mi | 2% |
21.097
-150
| -0,7% | -US$ 29,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,55 mi | 1,65% |
6.914
-19
| -0,3% | -US$ 8,79 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 3,22 mi | 1,5% |
32.029
+15.058
| +89% | +US$ 1,51 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,95 mi | 1,37% |
41.834
-3.218
| -7% | -US$ 231 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 2,7 mi | 1,26% |
75.259
+6.975
| +10% | +US$ 245 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 2,67 mi | 1,24% |
29.519
+4.415
| +18% | +US$ 410 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 2,49 mi | 1,16% |
10.652
-647
| -6% | -US$ 155 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 2,09 mi | 0,97% |
41.550
-4.219
| -9% | -US$ 215 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,08 mi | 0,97% |
12.806
-160
| -1% | -US$ 25 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 2 mi | 0,93% |
7.123
-393
| -5% | -US$ 109 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
24
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,75 bi
| US$ 1,87 mi | 0,87% |
15.355
-2.443
| -14% | -US$ 312 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 1,81 mi | 0,84% |
11.466
-474
| -4% | -US$ 75,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Andrews Advisory Associates no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Andrews Advisory Associates detinha 88 posições avaliadas em US$ 215 mi, alta de 3,3% em relação a US$ 208 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Andrews Advisory Associates mostra 2 novas, 32 aumentaram, 44 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class C: 718 ações no valor de US$ 245 mil. A maior venda foi de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, estimada em US$ 640 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Andrews Advisory Associates no T3 2026 foi Alphabet (Google) Class C: 718 ações no valor de US$ 245 mil.
- Andrews Advisory Associates foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,64 mi.
- A maior redução de Andrews Advisory Associates em T3 2026 foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 640 mil.
- Andrews Advisory Associates encerrou totalmente sua posição em Walmart Inc no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 253 mil.
- As dez maiores posições de Andrews Advisory Associates representam 58% de sua carteira de US$ 215 mi no T3 2026.
- Andrews Advisory Associates abriu 2 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Andrews Advisory Associates subiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 215 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Andrews Advisory Associates referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.