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AAA
Andrews Advisory Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 215 M
Rotación
6.82%
Rendimiento estimado a 1 año
11.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.93%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 215 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.85 M
(+3.3%)
Flujo de capital
+USD 5.61 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.28%
Posición
88
Nuevas
2
Aumentadas
32
Reducidas
44
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.64 M |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 1.53 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.51 M |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 900 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 640 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 501 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 358 k |
| 4 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
|
+USD 312 k |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 253 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.52% |
| 2 | Tecnología | 11.87% |
| 3 | Finanzas | 3.17% |
| 4 | Energía | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 27.9 M | 12.98% |
39,790
+1,289
| +3% | +USD 900 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 25.7 M | 11.95% |
593,175
+36,693
| +7% | +USD 1.64 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
USD 1664 M
| USD 16.7 M | 7.75% |
329,968
+13,742
| +4% | +USD 694 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 12 M | 5.57% |
266,735
+33,549
| +14% | +USD 1.53 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 11.7 M | 5.44% |
293,035
+26,706
| +10% | +USD 1.09 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 8.07 M | 3.76% |
35,340
-627
| -2% | -USD 134 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 6.19 M | 2.88% |
65,800
+5,179
| +9% | +USD 482 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.95 M | 2.77% |
17,881
-1,114
| -6% | -USD 358 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 5.85 M | 2.72% |
49,683
+1,861
| +4% | +USD 232 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 5.31 M | 2.47% |
14,196
-423
| -3% | -USD 159 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 5.03 M | 2.34% |
154,583
-1,689
| -1% | -USD 56.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 4.82 M | 2.24% |
52,400
-5,437
| -9% | -USD 501 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8270 M
| USD 4.42 M | 2.06% |
109,544
+14,510
| +15% | +USD 600 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 4.31 M | 2% |
21,097
-150
| -0.7% | -USD 29.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.55 M | 1.65% |
6,914
-19
| -0.3% | -USD 8.79 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 3.22 M | 1.5% |
32,029
+15,058
| +89% | +USD 1.51 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 2.95 M | 1.37% |
41,834
-3,218
| -7% | -USD 231 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 2.7 M | 1.26% |
75,259
+6,975
| +10% | +USD 245 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 2.67 M | 1.24% |
29,519
+4,415
| +18% | +USD 410 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 2.49 M | 1.16% |
10,652
-647
| -6% | -USD 155 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 2.09 M | 0.97% |
41,550
-4,219
| -9% | -USD 215 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.08 M | 0.97% |
12,806
-160
| -1% | -USD 25 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 2 M | 0.93% |
7,123
-393
| -5% | -USD 109 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
24
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3748 M
| USD 1.87 M | 0.87% |
15,355
-2,443
| -14% | -USD 312 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 1.81 M | 0.84% |
11,466
-474
| -4% | -USD 75.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
BWM
DC
CWRP
GP
CWP
MUAMU
PWM
RWM
Revisión del portafolio de Andrews Advisory Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Andrews Advisory Associates mantenía 88 posiciones por un valor de USD 215 M, un aumento de 3.3% frente a los USD 208 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Andrews Advisory Associates muestra 2 nuevos, Aumentaron 32, 44 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class C: 718 acciones con un valor de USD 245 k. La mayor venta fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, por un valor estimado de USD 640 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Andrews Advisory Associates en T3 2026 fue Alphabet (Google) Class C: 718 acciones por un valor de USD 245 k.
- Andrews Advisory Associates fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.64 M.
- La mayor reducción de Andrews Advisory Associates durante T3 2026 fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, con un recorte estimado de USD 640 k.
- Andrews Advisory Associates cerró por completo su posición en Walmart Inc en T3 2026, con una venta estimada de USD 253 k.
- Las diez principales posiciones de Andrews Advisory Associates representan 58% de su cartera de USD 215 M en T3 2026.
- Andrews Advisory Associates abrió 2 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Andrews Advisory Associates aumentó 3.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 215 M.
Según el Informe 13F de Andrews Advisory Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.