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CA
CWC Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 215 M
Rotación
5.63%
Rendimiento estimado a 1 año
18.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 215 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.4 M
(-4.6%)
Flujo de capital
-USD 10.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.88%
Posición
160
Nuevas
8
Aumentadas
91
Reducidas
49
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.87 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.78 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+USD 266 k |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 265 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 2.49 M |
| 2 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+USD 2.47 M |
| 3 |
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
|
+USD 1.95 M |
| 4 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+USD 1.76 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.58% |
| 2 | Tecnología | 20.3% |
| 3 | Finanzas | 7.51% |
| 4 | Industriales | 6.41% |
| 5 | Atención médica | 3.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.1 M | 4.72% |
30,455
+4,651
| +18% | +USD 1.49 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
| USD 9.27 M | 4.32% |
187,160
-50,105
| -21% | -USD 2.49 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 7.05 M | 3.28% |
20,086
-268
| -1% | -USD 101 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6 M | 2.79% |
11,690
+4,033
| +53% | +USD 1.87 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.77 M | 2.68% |
25,253
-5,079
| -17% | -USD 1.09 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 5.61 M | 2.61% |
99,055
-25,993
| -21% | -USD 1.51 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
7
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2842 M
| USD 5.58 M | 2.6% |
138,118
+2,974
| +2% | +USD 121 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 5.17 M | 2.41% |
36,329
+739
| +2% | +USD 102 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 4.89 M | 2.28% |
79,536
+387
| +0.5% | +USD 23.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
10
VanEck CLO ETF
CLOI
USD 1703 M
| USD 4.7 M | 2.19% |
88,657
-46,733
| -35% | -USD 2.47 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 4.48 M | 2.08% |
57,539
-12,739
| -18% | -USD 1.05 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
12
Affiliated Managers Group
AMG
USD 9924 M
| USD 4 M | 1.86% |
10,933
+1
| +0% | +USD 363 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.95 M | 1.84% |
5,346
+72
| +1% | +USD 51.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 3.87 M | 1.8% |
67,320
-17,746
| -21% | -USD 1.03 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 3.75 M | 1.75% |
16,251
-86
| -0.5% | -USD 21 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 3.75 M | 1.75% |
154,068
-40,002
| -21% | -USD 1 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 3.75 M | 1.75% |
48,545
-13,148
| -21% | -USD 1.03 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
18
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3475 M
| USD 3.69 M | 1.72% |
144,200
-69,011
| -32% | -USD 1.76 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
19
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
USD 242 M
| USD 3.62 M | 1.68% |
142,375
-69,062
| -33% | -USD 1.77 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 3.47 M | 1.62% |
20,618
-84
| -0.4% | -USD 14 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
21
Wabtec
WAB
USD 48.4 mil M
| USD 3.28 M | 1.53% |
11,419
+135
| +1% | +USD 38.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.23 M | 1.5% |
12,971
+6,991
| +117% | +USD 1.78 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
23
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 3.15 M | 1.47% |
12,338
-48
| -0.4% | -USD 11 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 2.82 M | 1.31% |
10,137
-967
| -9% | -USD 284 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
25
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 2.64 M | 1.23% |
2,937
+2
| +0.1% | +USD 2.05 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
GP
BWM
PWM
DC
RWM
CWRP
SFG
SWMP
Revisión del portafolio de CWC Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CWC Advisors mantenía 160 posiciones valuadas en USD 215 M, un 4.6% menos que los USD 225 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
CWC Advisors retiró un monto neto de USD 10.7 M en T3 2026, cerró 1 posición y redujo 49 tenencias. Su salida más destacada fue Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August, una posición estimada en USD 270 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 56% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, CWC Advisors abrió una nueva posición en GMO US Quality ETF por valor de USD 268 k.
- La mayor compra de CWC Advisors en T3 2026 fue GMO US Quality ETF: 6,259 acciones por un valor de USD 268 k.
- CWC Advisors fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.87 M.
- La mayor reducción de CWC Advisors durante T3 2026 fue en Vanguard Ultra-Short Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.49 M.
- CWC Advisors cerró por completo su posición en Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August en T3 2026, con una venta estimada de USD 270 k.
- Las diez principales posiciones de CWC Advisors representan 30% de su cartera de USD 215 M en T3 2026.
- CWC Advisors abrió 8 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CWC Advisors cayó 4.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 215 M.
Según el Informe 13F de CWC Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.