CWC Advisors ポートフォリオ保有銘柄

CWC Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、CWC Advisorsは$2.15億相当のポジションを160件保有しており、前四半期の$2.25億から4.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。

CWC Advisorsは2026年第3四半期に純額で$1074万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を49銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はInnovator Growth-100 Power Buffer ETF - Augustで、推定 $27万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の56%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

相場の流れに反して、CWC Advisorsは$26.8万相当のGMO US Quality ETFの新規ポジションを取りました。

• CWC Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGMO US Quality ETFで、株数は6,259株、評価額は$26.8万でした。
• CWC Advisorsは2026年第3四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$187万でした。
• CWC Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Ultra-Short Bond ETFで、推定$249万相当を減らしました。
• CWC Advisorsは2026年第3四半期にInnovator Growth-100 Power Buffer ETF - Augustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27万でした。
• 2026年第3四半期時点で、CWC Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.15億のポートフォリオの30%を占めています。
• CWC Advisorsは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• CWC Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.6%減少し、$2.15億となりました。

2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のCWC Advisorsの 13F報告書 に基づいています。