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4FG
4Thought Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.13億
売買回転率
0%
推定1年リターン
13.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.54%
1年予想リターン
+13.41%
3年間の予想リターン
+37.62%
5年予想リターン
+28.12%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.13億
運用資産残高の伸び率
+$1058万
(+5.2%)
資金フロー
-$733万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.41%
保有額
99
新規
–
買い増し
49
減少
47
解消
–
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$373万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+$119万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+$114万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+$111万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+$109万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$669万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$384万 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$225万 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$214万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$126万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.49% |
| 2 | 情報技術 | 0.37% |
| 3 | 生活必需品 | 0.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $6309万 | 29.65% |
84,481
-5,292
| -6% | -$384万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1495万 | 7.03% |
19,967
-9,183
| -32% | -$669万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1212万 | 5.7% |
150,486
-16,222
| -10% | -$126万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1200万 | 5.64% |
80,910
-15,587
| -16% | -$214万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $962万 | 4.52% |
92,594
+3,332
| +4% | +$34.3万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $955万 | 4.49% |
160,051
+1,574
| +1% | +$9.25万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $742万 | 3.49% |
85,831
+43,381
| +102% | +$373万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
8
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$39.9億
| $633万 | 2.97% |
261,333
+44,526
| +21% | +$108万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
9
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
$33.5億
| $632万 | 2.97% |
289,935
+51,000
| +21% | +$111万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
10
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
$17.7億
| $630万 | 2.96% |
250,276
+45,200
| +22% | +$114万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
11
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
$26.5億
| $629万 | 2.95% |
301,622
+56,938
| +23% | +$119万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
12
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
$30.8億
| $551万 | 2.59% |
227,209
+42,628
| +23% | +$103万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
13
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.4億
| $543万 | 2.55% |
215,180
+40,832
| +23% | +$103万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
14
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$39.5億
| $541万 | 2.54% |
233,473
+46,822
| +25% | +$109万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
15
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$76.7億
| $490万 | 2.3% |
65,100
+4,610
| +8% | +$34.6万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
16
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
$8.66億
| $482万 | 2.26% |
184,936
+10,845
| +6% | +$28.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
$4.05億
| $479万 | 2.25% |
187,049
+7,583
| +4% | +$19.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
$11.7億
| $479万 | 2.25% |
185,959
+10,284
| +6% | +$26.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $257万 | 1.21% |
31,074
-14,841
| -32% | -$118万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $253万 | 1.19% |
26,187
-9,414
| -26% | -$90.4万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $171万 | 0.8% |
7,838
-53
| -0.7% | -$1.11万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
22
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$62.7億
| $114万 | 0.54% |
56,062
+2,452
| +5% | +$5.03万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
23
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
$35.3億
| $89.7万 | 0.42% |
44,062
+1,554
| +4% | +$3.17万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
24
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
$31.8億
| $89.5万 | 0.42% |
45,841
+1,580
| +4% | +$3.09万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
25
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
$30億
| $89.1万 | 0.42% |
47,961
+1,702
| +4% | +$3.17万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
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4Thought Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、4Thought Financial Groupは99銘柄を保有し、保有額は$2.13億でした。前四半期の$2.02億から5.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
4Thought Financial Groupは、2026年第2四半期に純額で$733万を引き揚げ、保有銘柄を47銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$669万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
市場の流れに逆行して、4Thought Financial GroupはiShares 20+ Year Treasury Bond ETFへの投資を推定$373万増やしました。
- 4Thought Financial Groupは2026年第2四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$373万でした。
- 4Thought Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$669万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、4Thought Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.13億のポートフォリオの69%を占めています。
- 4Thought Financial Groupは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- 4Thought Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.2%増加し、$2.13億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分の4Thought Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。