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4FG

4Thought Financial Group Ativos da carteira

AUM US$ 213 mi Giro 0%
Retorno est. (1 ano) 13,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,54%
Retorno est. (1 ano)
+13,41%
Retorno est. (3 anos)
+37,62%
Retorno est. (5 anos)
+28,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 213 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,6 mi
Fluxo de capital
-US$ 7,33 mi
Fluxo de capital (%)
-3,45%
10 maiores posições (%)
69,41%
Posição
99
Nova
–
Aumentada
49
Reduzida
47
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$ 3,73 mi
2
ícone de IBDW
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
+US$ 1,19 mi
3
ícone de IBDX
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
+US$ 1,14 mi
4
ícone de IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
+US$ 1,11 mi
5
ícone de IBDU
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+US$ 1,09 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 6,69 mi
2
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 3,84 mi
3
ícone de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$ 2,25 mi
4
ícone de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+US$ 2,14 mi
5
ícone de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+US$ 1,26 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 99,49%
2 Tecnologia 0,37%
3 Bens de consumo básico 0,14%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 63,1 mi 29,65%
84.481
-5.292
-6% -US$ 3,84 mi
2021 Q1
21 trimestres
ícone de IVV
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 15 mi 7,03%
19.967
-9.183
-32% -US$ 6,69 mi
2021 Q1
21 trimestres
ícone de VO
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
US$ 12,1 mi 5,7%
150.486
-16.222
-10% -US$ 1,26 mi
2021 Q1
21 trimestres
ícone de IJR
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 12 mi 5,64%
80.910
-15.587
-16% -US$ 2,14 mi
2021 Q1
21 trimestres
ícone de EFA
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 9,6 mi 4,52%
92.594
+3.332
+4% +US$ 343 mil
2021 Q1
21 trimestres
ícone de VWO
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 9,6 mi 4,49%
160.051
+1.574
+1% +US$ 92,5 mil
2021 Q1
21 trimestres
ícone de TLT
7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
US$ 7,42 mi 3,49%
85.831
+43.381
+102% +US$ 3,73 mi
2021 Q1
21 trimestres
ícone de IBDS
8
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
US$ 6,33 mi 2,97%
261.333
+44.526
+21% +US$ 1,08 mi
2021 Q1
21 trimestres
ícone de IBDV
9
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,35 bi
US$ 6,32 mi 2,97%
289.935
+51.000
+21% +US$ 1,11 mi
2021 Q1
21 trimestres
ícone de IBDX
10
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$ 1,77 bi
US$ 6,3 mi 2,96%
250.276
+45.200
+22% +US$ 1,14 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de IBDW
11
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,65 bi
US$ 6,29 mi 2,95%
301.622
+56.938
+23% +US$ 1,19 mi
2022 Q2
16 trimestres
ícone de IBDR
12
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 3,08 bi
US$ 5,51 mi 2,59%
227.209
+42.628
+23% +US$ 1,03 mi
2021 Q1
21 trimestres
ícone de IBDT
13
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
US$ 5,43 mi 2,55%
215.180
+40.832
+23% +US$ 1,03 mi
2021 Q1
21 trimestres
ícone de IBDU
14
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,95 bi
US$ 5,41 mi 2,54%
233.473
+46.822
+25% +US$ 1,09 mi
2021 Q1
21 trimestres
ícone de VCLT
15
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
US$ 4,9 mi 2,3%
65.100
+4.610
+8% +US$ 346 mil
2021 Q1
21 trimestres
ícone de IBDZ
16
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
US$ 866 mi
US$ 4,82 mi 2,26%
184.936
+10.845
+6% +US$ 282 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de IBCA
17
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
US$ 405 mi
US$ 4,79 mi 2,25%
187.049
+7.583
+4% +US$ 194 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IBDY
18
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$ 1,17 bi
US$ 4,79 mi 2,25%
185.959
+10.284
+6% +US$ 265 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IEMG
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
US$ 2,57 mi 1,21%
31.074
-14.841
-32% -US$ 1,18 mi
2021 Q1
21 trimestres
ícone de IEFA
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
US$ 2,53 mi 1,19%
26.187
-9.414
-26% -US$ 904 mil
2021 Q1
21 trimestres
ícone de VTV
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
US$ 1,71 mi 0,8%
7.838
-53
-0,7% -US$ 11,1 mil
2021 Q1
21 trimestres
ícone de BKLN
22
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,27 bi
US$ 1,14 mi 0,54%
56.062
+2.452
+5% +US$ 50,3 mil
2021 Q1
21 trimestres
ícone de BSCS
23
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
US$ 897 mil 0,42%
44.062
+1.554
+4% +US$ 31,7 mil
2021 Q1
21 trimestres
ícone de BSCQ
24
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,18 bi
US$ 895 mil 0,42%
45.841
+1.580
+4% +US$ 30,9 mil
2021 Q1
21 trimestres
ícone de BSCT
25
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3 bi
US$ 891 mil 0,42%
47.961
+1.702
+4% +US$ 31,7 mil
2021 Q1
21 trimestres
1
2 3 4

Fundos semelhantes

KCM
KM Capital Management Austin, Texas AUM de US$ 213 mi 21,82% Retorno est. (1 ano)
AWMM
Aegis Wealth Management (Maryland) Bethesda, Maryland AUM de US$ 213 mi 23,41% Retorno est. (1 ano)
GL
Gerber LLC Columbus, Ohio AUM de US$ 213 mi 25,63% Retorno est. (1 ano)
BGI
B Group Inc Dallas, Texas AUM de US$ 213 mi 96,05% Retorno est. (1 ano)
LFIA
Legacy Financial Independent Advisors Louisville, Kentucky AUM de US$ 213 mi
MACM
MAC Alpha Capital Management Tampa, Florida AUM de US$ 213 mi
IAIM
Industrial Alliance Investment Management Quebec, Quebec, Canada AUM de US$ 212 mi 29,49% Retorno est. (1 ano)
EPIM
Equinox Partners Investment Management Stamford, Connecticut AUM de US$ 212 mi 153,42% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de 4Thought Financial Group no T2 2026

No fechamento de T2 2026, 4Thought Financial Group detinha 99 posições avaliadas em US$ 213 mi, alta de 5,2% em relação a US$ 202 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.

4Thought Financial Group fez uma retirada líquida de US$ 7,33 mi em T2 2026, reduzindo 47 posições. Sua maior redução foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 6,69 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.

Na contramão da tendência, 4Thought Financial Group adicionou cerca de US$ 3,73 mi a iShares 20+ Year Treasury Bond ETF.

  • 4Thought Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,73 mi.
  • A maior redução de 4Thought Financial Group em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 6,69 mi.
  • As dez maiores posições de 4Thought Financial Group representam 69% de sua carteira de US$ 213 mi no T2 2026.
  • 4Thought Financial Group abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
  • O valor da carteira de 4Thought Financial Group subiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 213 mi.

Com base no formulário declaração 13F de 4Thought Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.