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CWC Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.15億
売買回転率
5.63%
推定1年リターン
18.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.22%
1年予想リターン
+18.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.15億
運用資産残高の伸び率
-$1044万
(-4.6%)
資金フロー
-$1074万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.88%
保有額
160
新規
8
買い増し
91
減少
49
解消
1
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$187万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$178万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$149万 |
| 4 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+$26.6万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$26.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+$249万 |
| 2 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+$247万 |
| 3 |
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
|
+$195万 |
| 4 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+$177万 |
| 5 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+$176万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.58% |
| 2 | 情報技術 | 20.3% |
| 3 | 金融 | 7.51% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.41% |
| 5 | ヘルスケア | 3.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $251万 | 1.17% |
6,840
-39
| -0.6% | -$1.57万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
27
Micron Technology
MU
$8806億
| $242万 | 1.13% |
2,274
+62
| +3% | +$5.89万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $242万 | 1.12% |
7,301
+154
| +2% | +$5.39万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
29
Accenture
ACN
$1480億
| $207万 | 0.97% |
11,315
+120
| +1% | +$2.03万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
30
Qualcomm
QCOM
$1845億
| $205万 | 0.95% |
11,122
+73
| +0.7% | +$1.26万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
31
GE Aerospace
GE
$3443億
| $198万 | 0.92% |
6,332
+132
| +2% | +$4.57万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
32
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$153億
| $196万 | 0.91% |
24,344
+50
| +0.2% | +$4,224 |
2024 Q3
8四半期
|
|
33
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $191万 | 0.89% |
23,876
+38
| +0.2% | +$3,287 |
2024 Q3
8四半期
|
|
34
Delta Air Lines
DAL
$567億
| $184万 | 0.86% |
22,009
+63
| +0.3% | +$5,344 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
35
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
$6.72億
| $179万 | 0.84% |
68,207
-74,019
| -52% | -$195万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
36
上場廃止
Kenvue
KVUE
| $178万 | 0.83% |
100,737
+690
| +0.7% | +$1.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
37
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$225億
| $168万 | 0.78% |
15,108
+50
| +0.3% | +$5,564 |
2024 Q3
8四半期
|
|
38
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$732億
| $161万 | 0.75% |
53,552
-1,837
| -3% | -$5.5万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
39
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$178億
| $157万 | 0.73% |
9,419
+1
| +0% | +$166 |
2024 Q3
8四半期
|
|
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $154万 | 0.72% |
4,476
+151
| +3% | +$5.24万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
41
BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF
BFLB
$6497万
| $152万 | 0.71% |
27,352
+807
| +3% | +$4.45万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
42
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
$25億
| $148万 | 0.69% |
37,029
+1,326
| +4% | +$5.43万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
43
Johnson Controls International
JCI
$844億
| $147万 | 0.69% |
9,914
-146
| -1% | -$2.11万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
44
Texas Instruments
TXN
$2774億
| $141万 | 0.66% |
5,045
+71
| +1% | +$1.96万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
45
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$80.3億
| $136万 | 0.64% |
29,361
+968
| +3% | +$4.59万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
46
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $135万 | 0.63% |
22,799
+716
| +3% | +$4.28万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
47
Walt Disney
DIS
$2054億
| $129万 | 0.6% |
12,295
+136
| +1% | +$1.39万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
48
CME Group
CME
$1138億
| $123万 | 0.57% |
4,697
+66
| +1% | +$1.74万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
49
Cisco
CSCO
$3771億
| $122万 | 0.57% |
11,364
+39
| +0.3% | +$4,394 |
2024 Q3
8四半期
|
|
50
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$84.1億
| $113万 | 0.53% |
23,282
+58
| +0.2% | +$2,984 |
2024 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
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CWC Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、CWC Advisorsは$2.15億相当のポジションを160件保有しており、前四半期の$2.25億から4.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
CWC Advisorsは2026年第3四半期に純額で$1074万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を49銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はInnovator Growth-100 Power Buffer ETF - Augustで、推定 $27万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の56%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、CWC Advisorsは$26.8万相当のGMO US Quality ETFの新規ポジションを取りました。
- CWC Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGMO US Quality ETFで、株数は6,259株、評価額は$26.8万でした。
- CWC Advisorsは2026年第3四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$187万でした。
- CWC Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Ultra-Short Bond ETFで、推定$249万相当を減らしました。
- CWC Advisorsは2026年第3四半期にInnovator Growth-100 Power Buffer ETF - Augustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27万でした。
- 2026年第3四半期時点で、CWC Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.15億のポートフォリオの30%を占めています。
- CWC Advisorsは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- CWC Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.6%減少し、$2.15億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のCWC Advisorsの 13F報告書 に基づいています。