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Cassady Wealth & Retirement Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.15億
売買回転率
4.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.11%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.15億
運用資産残高の伸び率
+$2193万
(+11%)
資金フロー
+$1527万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.03%
保有額
105
新規
4
買い増し
50
減少
39
解消
1
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+$510万 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+$185万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$57.1万 |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$53.3万 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+$50.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$25.5万 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$22.7万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$10万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$9.23万 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$6.41万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.34% |
| 2 | 情報技術 | 1.1% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.16% |
| 4 | 公益事業 | 0.15% |
| 5 | 金融 | 0.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1158億
| $1425万 | 6.63% |
141,516
+2,384
| +2% | +$24万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$383億
| $973万 | 4.53% |
197,506
+11,316
| +6% | +$53.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
$9.6億
| $885万 | 4.12% |
209,705
-346
| -0.2% | -$1.44万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $840万 | 3.9% |
117,852
+8,198
| +7% | +$57.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
$8.88億
| $829万 | 3.86% |
192,620
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
6
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
$8.77億
| $701万 | 3.26% |
162,215
+118,607
| +272% | +$510万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$623億
| $636万 | 2.96% |
187,984
-1,799
| -0.9% | -$5.96万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
$7.45億
| $586万 | 2.73% |
122,750
-57
| -0% | -$2,678 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
$61.4億
| $547万 | 2.54% |
134,757
+2,268
| +2% | +$9.26万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$639億
| $540万 | 2.51% |
8,229
+469
| +6% | +$25.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
11
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
$8.1億
| $530万 | 2.47% |
128,436
+45,242
| +54% | +$185万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$79.5億
| $530万 | 2.46% |
115,977
+10,305
| +10% | +$47.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
$18.1億
| $485万 | 2.26% |
107,611
+10,754
| +11% | +$47.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
$1639億
| $484万 | 2.25% |
65,977
+3,308
| +5% | +$24.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Virtus Terranova US Quality Momentum ETF
JOET
$2.36億
| $447万 | 2.08% |
96,521
+11,470
| +13% | +$50万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
TCW Transform Systems ETF
PWRD
$13.2億
| $446万 | 2.07% |
36,280
+3,945
| +12% | +$44万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
17
Capital Group Growth ETF
CGGR
$253億
| $435万 | 2.02% |
92,081
+11,101
| +14% | +$50.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
$77.1億
| $419万 | 1.95% |
110,393
+2,871
| +3% | +$10.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$156億
| $372万 | 1.73% |
106,955
-3,045
| -3% | -$10万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$103億
| $370万 | 1.72% |
23,412
+2,271
| +11% | +$30.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $366万 | 1.7% |
42,525
+3,542
| +9% | +$29.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
$9.9億
| $357万 | 1.66% |
77,697
-242
| -0.3% | -$1.09万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
$8.26億
| $354万 | 1.65% |
79,786
-85
| -0.1% | -$3,694 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$55億
| $342万 | 1.59% |
30,315
+890
| +3% | +$9.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
$38.1億
| $337万 | 1.57% |
66,527
+6,563
| +11% | +$31.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
CWMA
Cassady Wealth & Retirement Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cassady Wealth & Retirement Planningは105銘柄を保有し、保有額は$2.15億でした。前四半期の$1.93億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Cassady Wealth & Retirement Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$1527万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち50銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInnovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - Marchで、保有株数は11,530株、評価額は$22.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$25.5万相当を売却しました。
- Cassady Wealth & Retirement Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - Marchで、株数は11,530株、評価額は$22.8万でした。
- Cassady Wealth & Retirement Planningは2026年第2四半期にInnovator US Equity Power Buffer ETF Juneの保有額を最も増やし、増加額は推定$510万でした。
- Cassady Wealth & Retirement Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$25.5万相当を減らしました。
- Cassady Wealth & Retirement Planningは2026年第2四半期にVanguard Real Estate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cassady Wealth & Retirement Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$2.15億のポートフォリオの37%を占めています。
- Cassady Wealth & Retirement Planningは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Cassady Wealth & Retirement Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$2.15億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のCassady Wealth & Retirement Planningの 13F報告書 に基づいています。