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MWM
MTC Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.23億
売買回転率
7.14%
推定1年リターン
12.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.77%
1年予想リターン
+12.82%
3年間の予想リターン
+30.46%
5年予想リターン
+21.46%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.23億
運用資産残高の伸び率
+$1240万
(+5.9%)
資金フロー
-$293万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
88.47%
保有額
14
新規
1
買い増し
–
減少
13
解消
–
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+$452万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+$438万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$94.7万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$49.1万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$30.8万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$24.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $4428万 | 19.86% |
447,318
-1,869
| -0.4% | -$18.5万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3710万 | 16.64% |
49,682
-1,306
| -3% | -$94.7万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $3306万 | 14.83% |
342,326
-5,110
| -1% | -$49.1万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $1333万 | 5.98% |
254,281
-1,139
| -0.4% | -$5.97万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $1323万 | 5.93% |
121,283
-429
| -0.4% | -$4.67万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1297万 | 5.82% |
168,260
-3,301
| -2% | -$24.2万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1237万 | 5.55% |
143,593
-3,665
| -2% | -$30.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1189万 | 5.33% |
54,553
-1,046
| -2% | -$21.8万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $977万 | 4.38% |
65,876
-1,536
| -2% | -$21.1万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
10
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
$21.8億
| $923万 | 4.14% |
97,732
-1,821
| -2% | -$16.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $874万 | 3.92% |
92,448
-247
| -0.3% | -$2.34万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $786万 | 3.53% |
94,923
-2,095
| -2% | -$16.7万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$71.5億
| $456万 | 2.05% |
157,262
-150,765
| -49% | -$438万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
14
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
$4.19億
| $453万 | 2.03% |
+199,896
| 新規 | +$452万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
BMA
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MTC Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、MTC Wealth Managementは14銘柄を保有し、保有額は$2.23億でした。前四半期の$2.11億から5.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 88% を占めています。
MTC Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 1件、13件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Yield Optimized Bond ETFで、保有株数は199,896株、評価額は$453万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETFで、推定額は$438万でした。
- MTC Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Yield Optimized Bond ETFで、株数は199,896株、評価額は$453万でした。
- MTC Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETFで、推定$438万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、MTC Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.23億のポートフォリオの88%を占めています。
- MTC Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- MTC Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.9%増加し、$2.23億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のMTC Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。