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MWM
MTC Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 223 mi
Giro
7,14%
Retorno est. (1 ano)
12,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,77%
Retorno est. (1 ano)
+12,82%
Retorno est. (3 anos)
+30,46%
Retorno est. (5 anos)
+21,46%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 223 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,4 mi
(+5,9%)
Fluxo de capital
-US$ 2,93 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
88,47%
Posição
14
Nova
1
Aumentada
–
Reduzida
13
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$ 4,52 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 4,38 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 947 mil |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 491 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 308 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 242 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 44,3 mi | 19,86% |
447.318
-1.869
| -0,4% | -US$ 185 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 37,1 mi | 16,64% |
49.682
-1.306
| -3% | -US$ 947 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 33,1 mi | 14,83% |
342.326
-5.110
| -1% | -US$ 491 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 13,3 mi | 5,98% |
254.281
-1.139
| -0,4% | -US$ 59,7 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 13,2 mi | 5,93% |
121.283
-429
| -0,4% | -US$ 46,7 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 13 mi | 5,82% |
168.260
-3.301
| -2% | -US$ 242 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 12,4 mi | 5,55% |
143.593
-3.665
| -2% | -US$ 308 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 11,9 mi | 5,33% |
54.553
-1.046
| -2% | -US$ 218 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 9,8 mi | 4,38% |
65.876
-1.536
| -2% | -US$ 211 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$ 2,18 bi
| US$ 9,23 mi | 4,14% |
97.732
-1.821
| -2% | -US$ 166 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 8,74 mi | 3,92% |
92.448
-247
| -0,3% | -US$ 23,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 7,86 mi | 3,53% |
94.923
-2.095
| -2% | -US$ 167 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
| US$ 4,56 mi | 2,05% |
157.262
-150.765
| -49% | -US$ 4,38 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
14
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
US$ 419 mi
| US$ 4,53 mi | 2,03% |
+199.896
| Nova | +US$ 4,52 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BMA
ACMH
GAAM
CH
SAM
CIA
JCM
KL
Revisão da carteira de MTC Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, MTC Wealth Management detinha 14 posições avaliadas em US$ 223 mi, alta de 5,9% em relação a US$ 211 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 88% da carteira.
O relatório de T2 2026 de MTC Wealth Management mostra 1 novas e 13 reduções posições. Sua maior nova posição foi em iShares Yield Optimized Bond ETF: 199.896 ações no valor de US$ 4,53 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF, estimada em US$ 4,38 mi.
- A maior compra de MTC Wealth Management no T2 2026 foi iShares Yield Optimized Bond ETF: 199.896 ações no valor de US$ 4,53 mi.
- A maior redução de MTC Wealth Management em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 4,38 mi.
- As dez maiores posições de MTC Wealth Management representam 88% de sua carteira de US$ 223 mi no T2 2026.
- MTC Wealth Management abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de MTC Wealth Management subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 223 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MTC Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.