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PD
Planning Directions Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
8,85%
Retorno est. (1 ano)
18,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,06%
Retorno est. (1 ano)
+18,03%
Retorno est. (3 anos)
+46,29%
Retorno est. (5 anos)
+49,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 216 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,3 mi
(+9,3%)
Fluxo de capital
+US$ 1,48 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,3%
Posição
113
Nova
7
Aumentada
53
Reduzida
39
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 4,83 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 2,06 mi |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 513 mil |
| 4 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$ 490 mil |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 403 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,57 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 817 mil |
| 5 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
|
+US$ 473 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,04% |
| 2 | Tecnologia | 9,25% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,04% |
| 4 | Financeiro | 0,98% |
| 5 | Industriais | 0,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 26,2 mi | 12,11% |
115.172
+9.210
| +9% | +US$ 2,06 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 16,1 mi | 7,45% |
67.945
-1.064
| -2% | -US$ 244 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 15,4 mi | 7,14% |
334.845
+104.911
| +46% | +US$ 4,83 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 14,6 mi | 6,75% |
459.308
-25.740
| -5% | -US$ 817 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
5
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$ 2,6 bi
| US$ 14,2 mi | 6,59% |
303.886
+5.195
| +2% | +US$ 243 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,8 mi | 4,54% |
33.856
-8.989
| -21% | -US$ 2,57 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 6,81 mi | 3,15% |
41.638
-2.738
| -6% | -US$ 425 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 6,75 mi | 3,13% |
22.040
+1.350
| +7% | +US$ 389 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
9
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 6,03 mi | 2,79% |
38.436
-148
| -0,4% | -US$ 22,6 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 5,73 mi | 2,65% |
38.614
+979
| +3% | +US$ 134 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
11
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$ 2,34 bi
| US$ 5,54 mi | 2,56% |
110.473
-9.436
| -8% | -US$ 473 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 5,2 mi | 2,41% |
60.338
-1.102
| -2% | -US$ 92,7 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
13
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| US$ 5,1 mi | 2,36% |
105.786
+10.152
| +11% | +US$ 490 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 4,8 mi | 2,22% |
61.633
-20.080
| -25% | -US$ 1,57 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 3,9 mi | 1,81% |
69.044
+7.129
| +12% | +US$ 403 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 3,8 mi | 1,76% |
48.059
-4.800
| -9% | -US$ 379 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 3,39 mi | 1,57% |
55.104
+5.914
| +12% | +US$ 351 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 2,85 mi | 1,32% |
18.714
+841
| +5% | +US$ 125 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 2,74 mi | 1,27% |
14.559
-303
| -2% | -US$ 54,7 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
20
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
| US$ 2,37 mi | 1,1% |
46.706
+4.937
| +12% | +US$ 250 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 2,36 mi | 1,09% |
3.259
+3
| +0,1% | +US$ 1,38 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,11 mi | 0,98% |
10.565
-5.279
| -33% | -US$ 1,09 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 2,06 mi | 0,95% |
9.457
-653
| -6% | -US$ 136 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,77 mi | 0,82% |
21.966
-3.434
| -14% | -US$ 266 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
25
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11 bi
| US$ 1,58 mi | 0,73% |
19.116
-571
| -3% | -US$ 45,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CQWA
SFS
JHC
BFA
PIM
G
PCMK
PFA
Revisão da carteira de Planning Directions no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Planning Directions detinha 113 posições avaliadas em US$ 216 mi, alta de 9,3% em relação a US$ 198 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Planning Directions mostra 7 novas, 53 aumentaram, 39 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core S&P 500 ETF: 372 ações no valor de US$ 278 mil. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 2,57 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Planning Directions no T2 2026 foi iShares Core S&P 500 ETF: 372 ações no valor de US$ 278 mil.
- Planning Directions foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,83 mi.
- A maior redução de Planning Directions em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 2,57 mi.
- Planning Directions encerrou totalmente sua posição em Boeing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 290 mil.
- As dez maiores posições de Planning Directions representam 56% de sua carteira de US$ 216 mi no T2 2026.
- Planning Directions abriu 7 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Planning Directions subiu 9,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 216 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Planning Directions referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.