Planning Directions
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de Planning Directions Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF MGV Histórico de posições em ações

Carteira de Planning Directions Detalhes da ação MGV Atividade dos fundos em MGV
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 6,81 mi Vender
41.638
-2.738
-6% -US$ 425 mil 3,15% 7
2026
Q1 		US$ 6,43 mi Comprar
44.376
+1.189
+3% +US$ 176 mil 3,26% 7
2025
Q4 		US$ 6,1 mi Vender
43.187
-634
-1% -US$ 88,1 mil 3,07% 7
2025
Q3 		US$ 6,04 mi Vender
43.821
-3.098
-7% -US$ 414 mil 3,15% 7
2025
Q2 		US$ 6,16 mi Vender
46.919
-48
-0,1% -US$ 6,02 mil 3,46% 6
2025
Q1 		US$ 6,05 mi Vender
46.967
-3.510
-7% -US$ 454 mil 2,59% 7
2024
Q4 		US$ 6,31 mi Vender
50.477
-1.905
-4% -US$ 246 mil 3,66% 6
2024
Q3 		US$ 6,72 mi Vender
52.382
-2.120
-4% -US$ 262 mil 4% 6
2024
Q2 		US$ 6,46 mi Vender
54.502
-3.057
-5% -US$ 359 mil 4,4% 5
2024
Q1 		US$ 6,88 mi Vender
57.559
-3.817
-6% -US$ 432 mil 4,78% 5
2023
Q4 		US$ 6,71 mi Vender
61.376
-3.613
-6% -US$ 373 mil 4,79% 6
2023
Q3 		US$ 6,59 mi Vender
64.989
-2.179
-3% -US$ 229 mil 5,04% 6
2023
Q2 		US$ 6,97 mi Vender
67.168
-487
-0,7% -US$ 49,5 mil 5,07% 6
2023
Q1 		US$ 6,84 mi Comprar
67.655
+44
+0,1% +US$ 4,5 mil 5,08% 7
2022
Q4 		US$ 6,95 mi Comprar
67.611
+1.067
+2% +US$ 107 mil 5,31% 5
2022
Q3 		US$ 5,98 mi Comprar
66.544
+1.316
+2% +US$ 129 mil 4,83% 7
2022
Q2 		US$ 6,27 mi Comprar
65.228
+5.797
+10% +US$ 594 mil 4,81% 6
2022
Q1 		US$ 6,38 mi Comprar
59.431
+940
+2% +US$ 100 mil 4,48% 6
2021
Q4 		US$ 6,25 mi Comprar
58.491
+1.323
+2% +US$ 137 mil 4,16% 6
2021
Q3 		US$ 5,59 mi Vender
57.168
-625
-1% -US$ 63,1 mil 4,07% 6
2021
Q2 		US$ 5,76 mi Vender
57.793
-1.832
-3% -US$ 182 mil 4,21% 6
2021
Q1 		US$ 5,68 mi Comprar
59.625
+290
+0,5% +US$ 26,4 mil 4,47% 6
2020
Q4 		US$ 5,15 mi Comprar
59.335
+2.598
+5% +US$ 213 mil 4,17% 7
2020
Q3 		US$ 4,35 mi Vender
56.737
-3.176
-5% -US$ 244 mil 3,83% 8
2020
Q2 		US$ 4,39 mi Comprar
+59.913
Nova +US$ 4,34 mi 4,09% 7
2020
Q1 		– Vender
-64.822
Encerrada -US$ 5,65 mi – 81
2019
Q4 		US$ 5,65 mi Comprar
64.822
+2.292
+4% +US$ 192 mil 5,23% 4
2019
Q3 		US$ 5,09 mi Comprar
62.530
+8.459
+16% +US$ 680 mil 4,89% 4
2019
Q2 		US$ 4,35 mi Comprar
54.071
+3.307
+7% +US$ 262 mil 4,42% 4
2019
Q1 		US$ 3,96 mi Comprar
50.764
+1.583
+3% +US$ 121 mil 4,71% 4
2018
Q4 		US$ 3,52 mi Comprar
49.181
+533
+1% +US$ 40,7 mil 4,34% 4
2018
Q3 		US$ 3,89 mi Comprar
48.648
+1.811
+4% +US$ 142 mil 3,62% 5
2018
Q2 		US$ 3,48 mi Vender
46.837
-1.312
-3% -US$ 98,7 mil 3,37% 4
2018
Q1 		US$ 3,57 mi Comprar
+48.149
Nova +US$ 3,72 mi 3,49% 4

Outros fundos que detêm MGV

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Merit Financial Group
Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de US$ 17,9 bi 18,85% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Planning Directions em MGV no T2 2026

Planning Directions reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF (MGV) em 6,2% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 425 mil e ficando com 41.638 ações avaliadas em US$ 6,81 mi. A posição representa 3,15% do portfólio e ocupa a posição nº 7.

Planning Directions informou pela primeira vez uma posição em MGV no T1 2018 e a manteve por 33 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 6,97 mi em T2 2023. 612 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MGV no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Planning Directions detinha 41.638 ações de Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF, no valor de US$ 6,81 mi.
  • Planning Directions vendeu 2.738 ações de Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 425 mil.
  • Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF representou 3,15% da carteira de Planning Directions em T2 2026, sua posição nº 7.
  • Planning Directions informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF no T1 2018 e a manteve por 33 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF de Planning Directions atingiu o pico de US$ 6,97 mi em T2 2023.
  • 612 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Planning Directions referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.