Planning Directions
icono de MGV

de Planning Directions Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF MGV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Planning Directions Detalles de la acción MGV Actividad de fondos de MGV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 6.81 M Vender
41,638
-2,738
-6% -USD 425 k 3.15% 7
2026
Q1 		USD 6.43 M Comprar
44,376
+1,189
+3% +USD 176 k 3.26% 7
2025
Q4 		USD 6.1 M Vender
43,187
-634
-1% -USD 88.1 k 3.07% 7
2025
Q3 		USD 6.04 M Vender
43,821
-3,098
-7% -USD 414 k 3.15% 7
2025
Q2 		USD 6.16 M Vender
46,919
-48
-0.1% -USD 6.02 k 3.46% 6
2025
Q1 		USD 6.05 M Vender
46,967
-3,510
-7% -USD 454 k 2.59% 7
2024
Q4 		USD 6.31 M Vender
50,477
-1,905
-4% -USD 246 k 3.66% 6
2024
Q3 		USD 6.72 M Vender
52,382
-2,120
-4% -USD 262 k 4% 6
2024
Q2 		USD 6.46 M Vender
54,502
-3,057
-5% -USD 359 k 4.4% 5
2024
Q1 		USD 6.88 M Vender
57,559
-3,817
-6% -USD 432 k 4.78% 5
2023
Q4 		USD 6.71 M Vender
61,376
-3,613
-6% -USD 373 k 4.79% 6
2023
Q3 		USD 6.59 M Vender
64,989
-2,179
-3% -USD 229 k 5.04% 6
2023
Q2 		USD 6.97 M Vender
67,168
-487
-0.7% -USD 49.5 k 5.07% 6
2023
Q1 		USD 6.84 M Comprar
67,655
+44
+0.1% +USD 4.5 k 5.08% 7
2022
Q4 		USD 6.95 M Comprar
67,611
+1,067
+2% +USD 107 k 5.31% 5
2022
Q3 		USD 5.98 M Comprar
66,544
+1,316
+2% +USD 129 k 4.83% 7
2022
Q2 		USD 6.27 M Comprar
65,228
+5,797
+10% +USD 594 k 4.81% 6
2022
Q1 		USD 6.38 M Comprar
59,431
+940
+2% +USD 100 k 4.48% 6
2021
Q4 		USD 6.25 M Comprar
58,491
+1,323
+2% +USD 137 k 4.16% 6
2021
Q3 		USD 5.59 M Vender
57,168
-625
-1% -USD 63.1 k 4.07% 6
2021
Q2 		USD 5.76 M Vender
57,793
-1,832
-3% -USD 182 k 4.21% 6
2021
Q1 		USD 5.68 M Comprar
59,625
+290
+0.5% +USD 26.4 k 4.47% 6
2020
Q4 		USD 5.15 M Comprar
59,335
+2,598
+5% +USD 213 k 4.17% 7
2020
Q3 		USD 4.35 M Vender
56,737
-3,176
-5% -USD 244 k 3.83% 8
2020
Q2 		USD 4.39 M Comprar
+59,913
Nuevas +USD 4.34 M 4.09% 7
2020
Q1 		– Vender
-64,822
Cerradas -USD 5.65 M – 81
2019
Q4 		USD 5.65 M Comprar
64,822
+2,292
+4% +USD 192 k 5.23% 4
2019
Q3 		USD 5.09 M Comprar
62,530
+8,459
+16% +USD 680 k 4.89% 4
2019
Q2 		USD 4.35 M Comprar
54,071
+3,307
+7% +USD 262 k 4.42% 4
2019
Q1 		USD 3.96 M Comprar
50,764
+1,583
+3% +USD 121 k 4.71% 4
2018
Q4 		USD 3.52 M Comprar
49,181
+533
+1% +USD 40.7 k 4.34% 4
2018
Q3 		USD 3.89 M Comprar
48,648
+1,811
+4% +USD 142 k 3.62% 5
2018
Q2 		USD 3.48 M Vender
46,837
-1,312
-3% -USD 98.7 k 3.37% 4
2018
Q1 		USD 3.57 M Comprar
+48,149
Nuevas +USD 3.72 M 3.49% 4

Otros fondos que tienen MGV en su cartera

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Merit Financial Group
Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de USD 17.9 mil M 18.85% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Planning Directions en MGV: resumen de T2 2026

Planning Directions redujo su participación en Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF (MGV) en 6.2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 425 k, y conservó 41,638 acciones valuadas en USD 6.81 M. La posición representa 3.15% de la cartera y ocupa el puesto #7.

Planning Directions reportó por primera vez una posición en MGV en T1 2018 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.97 M en T2 2023. Al cierre de T2 2026, 612 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MGV.

  • Al cierre de T2 2026, Planning Directions tenía 41,638 acciones de Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF con un valor de USD 6.81 M.
  • Planning Directions vendió 2,738 acciones de Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 425 k.
  • Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF representó 3.15% de la cartera de Planning Directions en T2 2026 y fue su posición número 7.
  • Planning Directions reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
  • La posición de Planning Directions en Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 6.97 M en T2 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 612 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Planning Directions correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.