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Planning Directions Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
8,85%
Retorno est. (1 ano)
18,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,06%
Retorno est. (1 ano)
+18,03%
Retorno est. (3 anos)
+46,29%
Retorno est. (5 anos)
+49,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 216 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,3 mi
(+9,3%)
Fluxo de capital
+US$ 1,48 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,3%
Posição
113
Nova
7
Aumentada
53
Reduzida
39
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 4,83 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 2,06 mi |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 513 mil |
| 4 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$ 490 mil |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 403 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,57 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 817 mil |
| 5 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
|
+US$ 473 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,04% |
| 2 | Tecnologia | 9,25% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,04% |
| 4 | Financeiro | 0,98% |
| 5 | Bens industriais | 0,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,71 bi
| US$ 1,5 mi | 0,69% |
35.255
+796
| +2% | +US$ 33,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
27
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,8 bi
| US$ 1,46 mi | 0,68% |
5.999
-140
| -2% | -US$ 32,6 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
28
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,41 bi
| US$ 1,36 mi | 0,63% |
11.278
-128
| -1% | -US$ 15,5 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
29
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,1 bi
| US$ 1,31 mi | 0,61% |
6.635
-287
| -4% | -US$ 55,5 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
30
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 1,31 mi | 0,6% |
5.477
-1.051
| -16% | -US$ 264 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
31
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 1,22 mi | 0,57% |
14.704
-983
| -6% | -US$ 82,1 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
32
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 1,21 mi | 0,56% |
3.232
-219
| -6% | -US$ 88,6 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 996 bi
| US$ 1,16 mi | 0,54% |
1.683
-649
| -28% | -US$ 433 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
34
Coherent
COHR
US$ 38 bi
| US$ 1,14 mi | 0,53% |
2.900
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$ 1,79 bi
| US$ 1,09 mi | 0,51% |
6.548
-223
| -3% | -US$ 35,1 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
36
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,04 bi
| US$ 1,05 mi | 0,49% |
3.706
+534
| +17% | +US$ 144 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
37
Dell
DELL
US$ 209 bi
| US$ 1,04 mi | 0,48% |
2.405
-43
| -2% | -US$ 12,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
38
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 9,09 bi
| US$ 1,03 mi | 0,48% |
20.250
+184
| +0,9% | +US$ 9,26 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
39
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 133 bi
| US$ 862 mil | 0,4% |
7.208
+4.688
| +186% | +US$ 513 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 4,02 bi
| US$ 812 mil | 0,38% |
10.041
+255
| +3% | +US$ 19,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
41
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,3 bi
| US$ 785 mil | 0,36% |
2.591
-259
| -9% | -US$ 74,2 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
42
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,6 bi
| US$ 783 mil | 0,36% |
2.618
-375
| -13% | -US$ 104 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
43
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,8 bi
| US$ 734 mil | 0,34% |
8.881
+108
| +1% | +US$ 8,92 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
44
Palo Alto Networks
PANW
US$ 257 bi
| US$ 733 mil | 0,34% |
2.150
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
45
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,14 bi
| US$ 725 mil | 0,34% |
7.765
+3.286
| +73% | +US$ 304 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
46
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 82,7 bi
| US$ 710 mil | 0,33% |
2.930
+174
| +6% | +US$ 40,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
47
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 670 mil | 0,31% |
5.917
+20
| +0,3% | +US$ 2,48 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
48
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,7 bi
| US$ 645 mil | 0,3% |
12.746
+106
| +0,8% | +US$ 5,33 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
49
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,5 tri
| US$ 610 mil | 0,28% |
1.706
+21
| +1% | +US$ 7,56 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
50
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| US$ 595 mil | 0,28% |
13.130
+216
| +2% | +US$ 9,8 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCMK
Revisão da carteira de Planning Directions no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Planning Directions detinha 113 posições avaliadas em US$ 216 mi, alta de 9,3% em relação a US$ 198 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Planning Directions mostra 7 novas, 53 aumentaram, 39 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core S&P 500 ETF: 372 ações no valor de US$ 278 mil. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 2,57 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Planning Directions no T2 2026 foi iShares Core S&P 500 ETF: 372 ações no valor de US$ 278 mil.
- Planning Directions foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,83 mi.
- A maior redução de Planning Directions em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 2,57 mi.
- Planning Directions encerrou totalmente sua posição em Boeing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 290 mil.
- As dez maiores posições de Planning Directions representam 56% de sua carteira de US$ 216 mi no T2 2026.
- Planning Directions abriu 7 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Planning Directions subiu 9,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 216 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Planning Directions referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.