で公開中です！
詳しく見る
Planning Directions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.16億
売買回転率
8.85%
推定1年リターン
18.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.06%
1年予想リターン
+18.03%
3年間の予想リターン
+46.29%
5年予想リターン
+49.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.16億
運用資産残高の伸び率
+$1831万
(+9.3%)
資金フロー
+$148万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.3%
保有額
113
新規
7
買い増し
53
減少
39
解消
3
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$483万 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$206万 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$51.3万 |
| 4 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+$49万 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$40.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$257万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$157万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$109万 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$81.7万 |
| 5 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
|
+$47.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.04% |
| 2 | 情報技術 | 9.25% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.04% |
| 4 | 金融 | 0.98% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$77.1億
| $150万 | 0.69% |
35,255
+796
| +2% | +$3.38万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
27
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$368億
| $146万 | 0.68% |
5,999
-140
| -2% | -$3.26万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
28
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
$34.1億
| $136万 | 0.63% |
11,278
-128
| -1% | -$1.55万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
29
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$241億
| $131万 | 0.61% |
6,635
-287
| -4% | -$5.55万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
30
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $131万 | 0.6% |
5,477
-1,051
| -16% | -$26.4万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
31
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$151億
| $122万 | 0.57% |
14,704
-983
| -6% | -$8.21万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
32
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $121万 | 0.56% |
3,232
-219
| -6% | -$8.86万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$9959億
| $116万 | 0.54% |
1,683
-649
| -28% | -$43.3万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
34
Coherent
COHR
$380億
| $114万 | 0.53% |
2,900
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
35
iShares US Industrials ETF
IYJ
$17.9億
| $109万 | 0.51% |
6,548
-223
| -3% | -$3.51万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
36
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
$50.4億
| $105万 | 0.49% |
3,706
+534
| +17% | +$14.4万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
37
Dell
DELL
$2089億
| $104万 | 0.48% |
2,405
-43
| -2% | -$1.24万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
38
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$90.9億
| $103万 | 0.48% |
20,250
+184
| +0.9% | +$9,263 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
39
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1335億
| $86.2万 | 0.4% |
7,208
+4,688
| +186% | +$51.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
40
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$40.2億
| $81.2万 | 0.38% |
10,041
+255
| +3% | +$1.94万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
41
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$773億
| $78.5万 | 0.36% |
2,591
-259
| -9% | -$7.42万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
42
Vanguard Health Care ETF
VHT
$206億
| $78.3万 | 0.36% |
2,618
-375
| -13% | -$10.4万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
43
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$678億
| $73.4万 | 0.34% |
8,881
+108
| +1% | +$8,925 |
2024 Q3
7四半期
|
|
44
Palo Alto Networks
PANW
$2569億
| $73.3万 | 0.34% |
2,150
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
45
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$91.4億
| $72.5万 | 0.34% |
7,765
+3,286
| +73% | +$30.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
46
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$827億
| $71万 | 0.33% |
2,930
+174
| +6% | +$4.05万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
47
Walmart Inc
WMT
$9958億
| $67万 | 0.31% |
5,917
+20
| +0.3% | +$2,483 |
2021 Q2
20四半期
|
|
48
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$517億
| $64.5万 | 0.3% |
12,746
+106
| +0.8% | +$5,327 |
2024 Q3
7四半期
|
|
49
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.5兆
| $61万 | 0.28% |
1,706
+21
| +1% | +$7,559 |
2023 Q3
11四半期
|
|
50
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$242億
| $59.5万 | 0.28% |
13,130
+216
| +2% | +$9,783 |
2022 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
PCMK
Planning Directionsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Planning Directionsは113銘柄を保有し、保有額は$2.16億でした。前四半期の$1.98億から9.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Planning Directionsの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、53件増加しました、39件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、保有株数は372株、評価額は$27.8万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$257万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の86%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Planning Directionsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は372株、評価額は$27.8万でした。
- Planning Directionsは2026年第2四半期にJPMorgan Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$483万でした。
- Planning Directionsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$257万相当を減らしました。
- Planning Directionsは2026年第2四半期にBoeingの保有株をすべて売却し、売却額は推定$29万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Planning Directionsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.16億のポートフォリオの56%を占めています。
- Planning Directionsは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Planning Directionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.3%増加し、$2.16億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のPlanning Directionsの 13F報告書 に基づいています。