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Planning Directions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
8.85%
1년 추정 수익률
18.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+18.03%
3년 예상 수익률
+46.29%
5년 예상 수익률
+49.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.16억
AUM 성장
+US$1831만
(+9.3%)
자금 흐름
+US$148만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.3%
보유액
113
신규
7
증가
53
축소
39
청산됨
3
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$483만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$206만 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$51.3만 |
| 4 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$49만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$40.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$257만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$157만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$109만 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$81.7만 |
| 5 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
|
+US$47.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.04% |
| 2 | 정보기술 | 9.25% |
| 3 | 임의소비재 | 1.04% |
| 4 | 금융 | 0.98% |
| 5 | 산업재 | 0.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76.1억
| US$150만 | 0.69% |
35,255
+796
| +2% | +US$3.38만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
27
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$146만 | 0.68% |
5,999
-140
| -2% | -US$3.26만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
28
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.4억
| US$136만 | 0.63% |
11,278
-128
| -1% | -US$1.55만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
29
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$131만 | 0.61% |
6,635
-287
| -4% | -US$5.55만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
30
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$131만 | 0.6% |
5,477
-1,051
| -16% | -US$26.4만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
31
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148억
| US$122만 | 0.57% |
14,704
-983
| -6% | -US$8.21만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
32
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$121만 | 0.56% |
3,232
-219
| -6% | -US$8.86만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$116만 | 0.54% |
1,683
-649
| -28% | -US$43.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
34
Coherent
COHR
US$412억
| US$114만 | 0.53% |
2,900
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
35
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$19.1억
| US$109만 | 0.51% |
6,548
-223
| -3% | -US$3.51만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
36
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$51.9억
| US$105만 | 0.49% |
3,706
+534
| +17% | +US$14.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
37
Dell
DELL
US$2902억
| US$104만 | 0.48% |
2,405
-43
| -2% | -US$1.24만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
38
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$88억
| US$103만 | 0.48% |
20,250
+184
| +0.9% | +US$9.26천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
39
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$86.2만 | 0.4% |
7,208
+4,688
| +186% | +US$51.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$117억
| US$81.2만 | 0.38% |
3,347
+85
| +3% | +US$1.94만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
41
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$78.5만 | 0.36% |
2,591
-259
| -9% | -US$7.42만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
42
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201억
| US$78.3만 | 0.36% |
2,618
-375
| -13% | -US$10.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
43
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$73.4만 | 0.34% |
8,881
+108
| +1% | +US$8.92천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
44
Palo Alto Networks
PANW
US$3113억
| US$73.3만 | 0.34% |
2,150
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
45
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.7억
| US$72.5만 | 0.34% |
7,765
+3,286
| +73% | +US$30.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
46
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$71만 | 0.33% |
2,930
+174
| +6% | +US$4.05만 |
2026 Q1
1분기
|
|
47
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$67만 | 0.31% |
5,917
+20
| +0.3% | +US$2.48천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
48
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$64.5만 | 0.3% |
12,746
+106
| +0.8% | +US$5.33천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
49
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$61만 | 0.28% |
1,706
+21
| +1% | +US$7.56천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
50
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249억
| US$59.5만 | 0.28% |
13,130
+216
| +2% | +US$9.8천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
PCMK
Planning Directions의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Planning Directions 측은 US$2.16억 상당의 113개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.98억에서 9.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Planning Directions의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 53개 증가, 39개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 372주를 보유했으며 가치는 US$27.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$257만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Planning Directions의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, US$27.8만 상당의 372주를 매수했어요.
- Planning Directions 측이 2026년 2분기에 JPMorgan Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$483만 규모예요.
- Planning Directions의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$257만예요.
- Planning Directions 측은 2026년 2분기에 Boeing 보유분을 전량 매도해 추정 US$29만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Planning Directions의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.16억 중 56% 비중을 차지해요.
- Planning Directions 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Planning Directions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.3% 상승해 US$2.16억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Planning Directions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.