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Brendel Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
31.03%
1년 추정 수익률
38.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.34%
1년 예상 수익률
+38.85%
3년 예상 수익률
+125.72%
5년 예상 수익률
+191.69%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.16억
AUM 성장
+US$1388만
(+6.9%)
자금 흐름
-US$143만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.62%
보유액
116
신규
21
증가
24
축소
33
청산됨
15
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
West Pharmaceutical
WST
|
+US$364만 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$357만 |
| 3 |
Logitech
LOGI
|
+US$319만 |
| 4 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$275만 |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$269만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$328만 |
| 2 |
Alcoa
AA
|
+US$324만 |
| 3 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$320만 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$309만 |
| 5 |
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 23.28% |
| 2 | 기타 | 15.88% |
| 3 | 정보기술 | 13.33% |
| 4 | 헬스케어 | 10.58% |
| 5 | 필수소비재 | 9.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Sherwin-Williams
SHW
US$839억
| US$1007만 | 4.66% |
29,234
-4,095
| -12% | -US$131만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2
Caterpillar
CAT
US$3236억
| US$890만 | 4.12% |
8,356
-314
| -4% | -US$27.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$644만 | 2.98% |
25,361
-633
| -2% | -US$14.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$13.1억
| US$580만 | 2.69% |
146,753
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$5040억
| US$567만 | 2.62% |
22,515
+349
| +2% | +US$7.51만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
6
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27.1억
| US$565만 | 2.61% |
270,749
+1,965
| +0.7% | +US$4.11만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
US$5.46억
| US$543만 | 2.51% |
262,638
+829
| +0.3% | +US$1.71만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$542만 | 2.51% |
12,511
+604
| +5% | +US$18.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396억
| US$533만 | 2.47% |
53,803
+980
| +2% | +US$9.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$528만 | 2.45% |
46,645
-374
| -0.8% | -US$4.64만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
11
Dover
DOV
US$263억
| US$515만 | 2.38% |
22,943
-1,467
| -6% | -US$32만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
12
Cintas
CTAS
US$890억
| US$494만 | 2.29% |
29,055
+167
| +0.6% | +US$2.89만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
13
NextEra Energy
NEE
US$1708억
| US$477만 | 2.21% |
54,368
-286
| -0.5% | -US$2.59만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$471만 | 2.18% |
13,336
-147
| -1% | -US$5.25만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$459만 | 2.12% |
28,146
+642
| +2% | +US$9.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$458만 | 2.12% |
22,873
-171
| -0.7% | -US$3.52만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
17
Nordson
NDSN
US$178억
| US$450만 | 2.08% |
14,926
-2
| -0% | -US$567 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Target
TGT
US$718억
| US$448만 | 2.07% |
34,285
-207
| -0.6% | -US$2.63만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$441만 | 2.04% |
15,257
+445
| +3% | +US$12.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
General Dynamics
GD
US$949억
| US$439만 | 2.03% |
12,401
-18
| -0.1% | -US$6.16천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
Chubb
CB
US$1404억
| US$438만 | 2.03% |
12,840
+41
| +0.3% | +US$1.34만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
American Express
AXP
US$2196억
| US$433만 | 2% |
12,800
-1,160
| -8% | -US$37.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
23
West Pharmaceutical
WST
US$277억
| US$427만 | 1.98% |
+11,891
| 신규 | +US$364만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$423만 | 1.96% |
17,761
-119
| -0.7% | -US$2.99만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$412만 | 1.91% |
11,056
+143
| +1% | +US$5.79만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
PIM
PCMK
Brendel Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Brendel Financial Advisors 측은 US$2.16억 상당의 116개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Brendel Financial Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 24개 증가, 33개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 West Pharmaceutical 주식으로, 11,891주를 보유했으며 가치는 US$427만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 IBM 주식으로, 추정 금액은 US$328만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 정보기술 순이에요.
- Brendel Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 West Pharmaceutical 주식으로, US$427만 상당의 11,891주를 매수했어요.
- Brendel Financial Advisors 측이 2026년 2분기에 C.H. Robinson 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$236만 규모예요.
- Brendel Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 IBM이며, 추정 감소액은 US$328만예요.
- Brendel Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 Alcoa 보유분을 전량 매도해 추정 US$324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brendel Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.16억 중 30% 비중을 차지해요.
- Brendel Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Brendel Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$2.16억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Brendel Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.